建信央视财经50指数(165312)_财务情况

建信央视财经50指数165312CCTV FINANCE 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1291.16	581.04	-48.55	1475.71	640.33
本期利润(万元)	2675.76	988.47	136.25	5073.47	5292.56
加权平均份额本期利润(元)	0.10	0.04	0.00	0.16	0.17
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.84	0.00	14.52	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	23563.46	0.00	23916.66	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.86	0.00	0.83	0.00
期末基金资产净值(万元)	33501.70	34807.83	34784.30	35824.88	39089.95
期末基金份额净值(元)	1.38	1.28	1.25	1.24	1.26
本期净值增长率(%)	0.00	2.89	0.00	15.02	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	0.61	0.00	-2.22	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2465.81	1789.31	3146.85	2573.71	2290.84
交易性金融资产(万元)	30295.18	30924.25	31111.98	29950.44	33684.54
其中：股票投资(万元)	30295.18	30924.25	31111.98	29950.44	33684.54
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	28.53	30.43	28.65	29.10	29.89
应付托管费(万元)	5.71	6.09	5.73	5.82	6.58
资产总计(万元)	34988.65	35938.62	35664.59	34802.85	36342.14
负债合计(万元)	180.82	113.74	1344.51	103.77	152.62
所有者权益合计(万元)	34807.83	35824.88	34320.08	34699.08	36189.52
未分配利润(万元)	23563.46	23916.66	21302.06	21433.80	23077.00

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	15.24	39.93	22.82	20.38	7.20
投资收益(万元)	784.01	1889.95	761.17	1387.39	616.05
公允价值变动收益(万元)	407.43	3597.76	-270.07	-1446.99	1010.41
其它收入(万元)	1.64	5.02	1.57	3.38	2.04
收入合计(万元)	1208.32	5532.66	515.49	-35.82	1635.70
管理人报酬(万元)	172.56	350.06	173.84	362.59	182.86
托管费(万元)	34.51	70.01	34.77	77.06	40.23
其它费用(万元)	12.78	38.06	18.96	38.12	19.26
费用合计(万元)	219.85	459.19	228.42	477.77	242.34
利润总额(万元)	988.47	5073.47	287.07	-513.59	1393.36
净利润(万元)	988.47	5073.47	287.07	-513.59	1393.36

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