资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6090.73 94.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 345.96 5.37%
其他资产 0.37 0.01%
资产总值:6437.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 86.18 574.82 8.96%
工商银行 601398 76.79 560.57 8.73%
中国移动 600941 3.68 385.22 6.00%
中国神华 601088 7.25 279.12 4.35%
长江电力 600900 10.20 277.95 4.33%
中国海油 600938 9.55 249.54 3.89%
中国核电 601985 28.56 248.76 3.88%
贵州茅台 600519 0.17 245.48 3.83%
中国电信 601728 35.96 239.49 3.73%
中国石化 600028 44.27 234.19 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.20 30.54%
采矿业 0.12 18.22%
制造业 0.09 14.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 10.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 7.90%
租赁和商务服务业 0.02 3.27%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 107.43 631.69 9.73%
工商银行 601398 82.44 625.72 9.63%
中国移动 600941 3.79 426.56 6.57%
长江电力 600900 10.61 319.79 4.92%
中国神华 601088 7.58 307.29 4.73%
中国电信 601728 37.61 291.48 4.49%
中国核电 601985 29.90 278.67 4.29%
中国石化 600028 46.47 262.09 4.04%
中国海油 600938 10.03 261.88 4.03%
中国石油 601857 30.20 258.21 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.21 31.86%
采矿业 0.11 16.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 11.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 11.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 8.94%
制造业 0.06 8.79%
租赁和商务服务业 0.02 2.92%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 2.30 234.47 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 234.47 1.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%