我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 940.89 5.49%
债券 234.47 1.37%
银行存款和结算备付金 7953.01 46.42%
其他资产 8004.62 46.72%
资产总值:17133.00万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 3.07 89.74 0.74%
中国石油 601857 8.98 88.72 0.73%
中国神华 601088 1.96 76.62 0.63%
中国石化 600028 11.75 75.08 0.62%
农业银行 601288 17.53 74.15 0.61%
中国电信 601728 12.16 73.93 0.61%
招商公路 001965 6.25 70.62 0.58%
兖矿能源 600188 2.97 70.66 0.58%
长江电力 600900 2.64 65.82 0.54%
大秦铁路 601006 8.60 63.30 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.04 3.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.63%
金融业 0.01 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.54%
制造业 0.00 0.30%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石化 600028 10.39 57.98 1.78%
中国电信 601728 10.63 57.51 1.77%
中国海油 600938 2.74 57.46 1.77%
中国石油 601857 8.03 56.69 1.74%
农业银行 601288 15.51 56.46 1.73%
工商银行 601398 11.51 55.02 1.69%
中国神华 601088 1.75 54.86 1.69%
大秦铁路 601006 7.59 54.72 1.68%
长江电力 600900 2.34 54.62 1.68%
招商公路 001965 5.53 54.03 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.03 8.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.92%
金融业 0.01 3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.68%
制造业 0.00 1.19%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 2.30 234.47 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 234.47 1.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%