财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
169.42 |
191.85 |
144.15 |
146.02 |
74.60 |
| 本期利润(万元) |
-5.40 |
-173.56 |
-373.98 |
991.90 |
210.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.03 |
-0.06 |
0.17 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.51 |
0.00 |
14.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
773.36 |
0.00 |
813.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6417.73 |
6494.57 |
6297.97 |
8750.71 |
8409.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.25 |
1.21 |
1.27 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
18.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
187.56 |
0.00 |
191.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
554.11 |
895.59 |
1467.56 |
2227.55 |
485.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
5962.55 |
7879.13 |
7187.39 |
712.84 |
1336.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
5962.55 |
7879.13 |
7187.39 |
712.84 |
1336.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.39 |
8.40 |
8.36 |
1.40 |
1.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.40 |
1.39 |
0.23 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
6517.90 |
8776.51 |
8662.12 |
4324.65 |
2581.80 |
| 负债合计(万元) |
23.33 |
25.81 |
22.90 |
1070.30 |
396.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
6494.57 |
8750.71 |
8639.22 |
3254.35 |
2185.18 |
| 未分配利润(万元) |
1303.44 |
1848.62 |
1501.38 |
351.61 |
645.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
10.49 |
7.14 |
1.81 |
1.01 |
| 投资收益(万元) |
243.12 |
234.96 |
91.88 |
-504.54 |
-134.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-365.42 |
845.88 |
543.42 |
473.20 |
476.56 |
| 其它收入(万元) |
3.85 |
13.86 |
13.48 |
0.94 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
-117.01 |
1105.18 |
655.92 |
-28.59 |
342.73 |
| 管理人报酬(万元) |
41.56 |
83.17 |
33.22 |
41.05 |
31.50 |
| 托管费(万元) |
6.93 |
13.86 |
5.54 |
6.84 |
5.25 |
| 其它费用(万元) |
8.07 |
16.25 |
8.42 |
8.25 |
9.13 |
| 费用合计(万元) |
56.56 |
113.28 |
47.18 |
56.15 |
45.88 |
| 利润总额(万元) |
-173.56 |
991.90 |
608.74 |
-84.73 |
296.85 |
| 净利润(万元) |
-173.56 |
991.90 |
608.74 |
-84.73 |
296.85 |
