资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76993.47 88.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5660.20 6.54%
其他资产 3929.96 4.54%
资产总值:86583.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 18.53 3953.30 4.72%
思特威 688213 32.62 3886.65 4.64%
长源东谷 603950 104.64 3857.03 4.60%
晶方科技 603005 118.08 3819.82 4.56%
恒立液压 601100 36.48 3493.69 4.17%
通威股份 600438 148.02 3299.37 3.94%
帝尔激光 300776 44.58 3250.33 3.88%
普利特 002324 170.27 2506.37 2.99%
东睦股份 600114 75.70 2501.13 2.98%
广和通 300638 81.73 2482.14 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.74 68.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.65 19.66%
金融业 0.18 2.12%
采矿业 0.13 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 26.28 3833.20 5.00%
生益科技 600183 120.33 3627.95 4.73%
工业富联 601138 162.55 3475.32 4.53%
晶方科技 603005 118.08 3352.23 4.37%
沪电股份 002463 77.61 3304.63 4.31%
甬矽电子 688362 108.80 3240.14 4.23%
兆易创新 603986 25.18 3186.53 4.16%
寒武纪 688256 4.61 2774.48 3.62%
通威股份 600438 148.02 2479.34 3.23%
天孚通信 300394 31.07 2480.31 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.35 82.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 7.54%
采矿业 0.12 1.51%
金融业 0.09 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
甬矽转债 3.13 313.21 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 313.21 0.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%