资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66218.98 92.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4932.65 6.87%
其他资产 693.40 0.97%
资产总值:71845.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶方科技 603005 118.08 3266.04 4.63%
思特威 688213 32.70 3109.31 4.41%
长源东谷 603950 104.64 3029.33 4.30%
海兴电力 603556 79.27 2885.43 4.09%
帝尔激光 300776 44.58 2770.20 3.93%
通威股份 600438 133.83 2746.19 3.89%
普利特 002324 170.27 2722.62 3.86%
力星股份 300421 64.58 2375.11 3.37%
三星医疗 601567 100.19 2306.37 3.27%
唯科科技 301196 27.33 2201.98 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.67 80.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89 12.69%
采矿业 0.05 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 18.53 3953.30 4.72%
思特威 688213 32.62 3886.65 4.64%
长源东谷 603950 104.64 3857.03 4.60%
晶方科技 603005 118.08 3819.82 4.56%
恒立液压 601100 36.48 3493.69 4.17%
通威股份 600438 148.02 3299.37 3.94%
帝尔激光 300776 44.58 3250.33 3.88%
普利特 002324 170.27 2506.37 2.99%
东睦股份 600114 75.70 2501.13 2.98%
广和通 300638 81.73 2482.14 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.74 68.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.65 19.66%
金融业 0.18 2.12%
采矿业 0.13 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
甬矽转债 3.13 313.21 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 313.21 0.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%