财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 15778.27 4253.13 3737.55 2556.77 -1727.35
本期利润(万元) 25181.48 2909.89 -2468.14 2130.04 15136.62
加权平均份额本期利润(元) 1.80 0.16 -0.13 0.10 0.72
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.66 0.00 2.27 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 35692.10 0.00 39450.86 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.27 0.00 2.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 83208.05 76019.52 78574.86 88975.25 94607.16
期末基金份额净值(元) 6.66 4.84 4.47 4.61 4.71
本期净值增长率(%) 0.00 5.01 0.00 4.21 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 593.07 0.00 560.02 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4862.37 6488.21 5981.76 12482.45 35684.39
交易性金融资产(万元) 71734.56 84009.22 85226.72 99865.82 170406.29
其中:股票投资(万元) 71421.36 84009.22 84221.26 99865.82 170406.29
其中:债券投资(万元) 313.21 0.00 1005.46 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 70.99 95.17 95.33 114.45 275.93
应付托管费(万元) 11.83 15.86 15.89 19.07 45.99
资产总计(万元) 79149.62 90912.84 94866.66 117751.21 214361.46
负债合计(万元) 2463.41 910.44 4409.74 5453.97 2953.50
所有者权益合计(万元) 76686.21 90002.41 90456.92 112297.24 211407.96
未分配利润(万元) 60846.62 70481.18 67644.55 86916.17 171332.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.94 83.52 53.34 131.69 77.32
投资收益(万元) 4846.14 3854.71 -9222.60 -1523.02 9919.05
公允价值变动收益(万元) -1350.03 -499.15 -1542.98 -3581.19 14851.58
其它收入(万元) 8.07 20.71 8.38 149.60 47.80
收入合计(万元) 3514.12 3459.80 -10703.86 -4822.92 24895.76
管理人报酬(万元) 478.16 1138.46 602.76 2369.99 1449.00
托管费(万元) 79.69 189.74 100.46 395.00 241.50
其它费用(万元) 12.74 26.48 13.91 29.15 15.36
费用合计(万元) 572.79 1359.50 719.51 2804.19 1709.55
利润总额(万元) 2941.33 2100.30 -11423.37 -7627.11 23186.22
净利润(万元) 2941.33 2100.30 -11423.37 -7627.11 23186.22