中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)_财务情况

中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519CITIC PRUDENTIAL CSI 800 PHARMACEUTICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-183.10	-319.03	46.54	-1599.57	-182.15
本期利润(万元)	4462.58	1600.31	721.50	-2546.59	3714.37
加权平均份额本期利润(元)	0.20	0.06	0.03	-0.11	0.16
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.19	0.00	-12.67	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10007.52	0.00	8428.54	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.40	0.00	0.34	0.00
期末基金资产净值(万元)	17856.80	23461.14	22597.48	21921.53	21165.41
期末基金份额净值(元)	1.13	0.94	0.91	0.88	0.94
本期净值增长率(%)	0.00	7.33	0.00	-10.06	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-31.63	0.00	-36.30	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1513.63	1422.03	1227.02	1492.02	1799.29
交易性金融资产(万元)	23563.15	21945.31	18271.31	24008.07	27636.59
其中：股票投资(万元)	23563.15	21945.31	18271.31	24008.07	27636.59
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	20.47	20.52	16.69	21.72	24.33
应付托管费(万元)	4.09	4.10	3.34	4.34	5.35
资产总计(万元)	25113.11	23388.47	19518.96	25642.39	29476.13
负债合计(万元)	73.77	71.07	126.69	148.93	152.11
所有者权益合计(万元)	25039.34	23317.40	19392.27	25493.46	29324.02
未分配利润(万元)	10667.26	8953.84	5906.85	11370.39	13140.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.48	9.39	7.01	38.92	18.12
投资收益(万元)	-195.41	-1439.09	-567.23	-2814.06	-1166.55
公允价值变动收益(万元)	2047.91	-1064.12	-4383.25	1021.72	-601.23
其它收入(万元)	3.35	8.16	3.13	25.19	17.51
收入合计(万元)	1858.34	-2485.67	-4940.34	-1728.23	-1732.16
管理人报酬(万元)	117.71	216.16	107.18	305.11	171.30
托管费(万元)	23.54	43.23	21.44	65.34	37.69
其它费用(万元)	10.17	38.55	19.20	38.74	19.84
费用合计(万元)	154.38	304.06	151.05	415.62	231.40
利润总额(万元)	1703.95	-2789.73	-5091.39	-2143.85	-1963.56
净利润(万元)	1703.95	-2789.73	-5091.39	-2143.85	-1963.56

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