中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)_最新动态

中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519CITIC PRUDENTIAL CSI 800 PHARMACEUTICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

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最新净值：0.925 -0.003(-0.32%)

累计净值：1.630

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800医药指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：2.19亿元

中信保诚中证800医药指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.13	4.99	8.81	-1.97	5.29
股票型名次	349	193	1026	2048	835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.38	-10.43	-22.09	-1.40	70.95
股票型名次	2200	2433	3064	1266	433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	广发全球精选股票美元(QDII)	1.14	-4.82	-5.64	-2.18	-5.80
348	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
349	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.13	4.99	8.81	-1.97	5.29
350	港股通医药ETF	1.12	9.05	29.38	8.88	24.91
351	银河龙头股票C	1.12	0.38	1.39	-11.87	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	宏利消费红利指数C	2.19	4.99	2.96	-3.49	-0.50
192	金鹰医疗健康股票C	3.75	4.99	24.21	7.85	21.07
193	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.13	4.99	8.81	-1.97	5.29
194	华夏中证绿色电力ETF	2.96	4.98	1.71	-8.39	-1.96
195	嘉实国证绿色电力ETF	2.96	4.98	2.23	-6.51	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	招商中证疫苗与生物技术ETF	1.68	3.21	8.82	-6.57	4.99
1025	中金中证500C	-1.20	0.77	8.81	4.54	4.06
1026	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.13	4.99	8.81	-1.97	5.29
1027	财通智选消费股票A	-2.01	-0.92	8.80	4.19	3.97
1028	万家元贞量化选股股票A	0.25	3.05	8.80	7.44	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，低于同类基金平均水平
2046	光大保德信创业板股票C	-2.51	-5.27	4.36	-1.97	-1.74
2047	汇丰晋信大盘波动股票C	0.12	2.38	2.78	-1.97	-0.15
2048	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.13	4.99	8.81	-1.97	5.29
2049	富国MSCI中国A股国际通指数增强	-1.09	-0.17	2.96	-1.99	-0.85
2050	广发沪深300指数增强C	-1.16	-0.35	2.87	-2.01	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	申万菱信中证1000指数增强C	-0.79	1.62	9.92	12.19	5.30
834	易方达战略新兴产业股票C	-3.25	-4.47	8.39	8.94	5.29
835	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.13	4.99	8.81	-1.97	5.29
836	西部利得CES芯片指数增强C	-0.42	-3.74	11.77	27.44	5.28
837	东财云计算指数增强C	-1.18	-7.62	14.38	16.33	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2200 位，低于同类基金平均水平
2198	创金合信中证红利低波动指数A	8.38	22.61	29.14	119.51	106.08
2199	兴银中证500指数增强C	8.38	-4.61	-8.69	-	-8.21
2200	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	8.38	-10.43	-22.09	-1.40	70.95
2201	嘉实新兴科技100ETF	8.37	-7.83	-6.19	1.15	16.48
2202	南方远见回报股票A	8.37	15.76	16.55	-	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2433 位，低于同类基金平均水平
2431	广发资源优选股票A	-17.71	-10.42	-23.80	21.96	39.89
2432	华夏中证云计算与大数据主题ETF	32.53	-10.42	41.35	-	12.64
2433	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	8.38	-10.43	-22.09	-1.40	70.95
2434	华安中证500指数增强A	5.81	-10.46	0.00	-	-11.55
2435	广发科创50ETF发起式联接C	30.98	-10.48	-9.65	-	-27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	华夏中证石化产业ETF	-6.23	-13.48	-22.07	-	-32.46
3063	同泰沪深300量化增强C	8.78	-16.35	-22.07	-	-32.01
3064	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	8.38	-10.43	-22.09	-1.40	70.95
3065	国防ETF	18.42	-16.03	-22.10	28.35	39.52
3066	民生加银价值优选6个月持有期股票A	1.71	-9.04	-22.10	-	-40.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	中金新医药C	3.22	-16.82	-14.38	-1.35	38.58
1265	易方达恒生国企(QDII-ETF)	49.62	33.50	35.51	-1.40	13.77
1266	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	8.38	-10.43	-22.09	-1.40	70.95
1267	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-1.60	-13.90
1268	易方达中证科技50ETF	11.39	-19.11	-21.71	-1.82	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
中信保诚中证800医药指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	博时中证红利ETF	5.62	17.62	20.74	70.89	71.28
432	创金合信医疗保健股票A	7.12	-23.01	-30.86	-9.18	71.20
433	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	8.38	-10.43	-22.09	-1.40	70.95
434	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	8.40	-21.19	-33.66	74.10	70.79
435	红利基金LOFA	4.79	18.81	18.66	80.66	70.70

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	70.67	3243.68	13.91%
药明康德	603259	40.32	2219.07	9.52%
片仔癀	600436	4.86	1042.45	4.47%
云南白药	000538	14.38	862.25	3.70%
科伦药业	002422	20.65	618.05	2.65%
新和成	002001	24.92	547.42	2.35%
上海莱士	002252	74.90	540.77	2.32%
长春高新	000661	5.19	515.84	2.21%
智飞生物	300122	19.29	507.34	2.18%
复星医药	600196	20.49	509.30	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.82	78.00%
科学研究和技术服务业	0.31	13.33%
批发和零售业	0.06	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.928	0.937	0.907	0.915	0.915
累计净值(元)	1.633	1.642	1.612	1.620	1.620

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