| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 71.27 | -73.00 | -407.47 | -63.76 | -47.69 |
| 本期利润(万元) | -187.88 | 3224.11 | 2378.66 | 573.63 | 396.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.28 | 0.21 | 0.05 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 26.95 | 0.00 | 4.84 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 4011.04 | 0.00 | 4742.32 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11192.75 | 11994.04 | 13599.27 | 11582.93 | 11831.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 0.99 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 29.66 | 0.00 | 4.93 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.35 | 0.00 | -13.94 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 812.27 | 794.74 | 724.25 | 828.18 | 761.03 |
| 交易性金融资产(万元) | 11689.84 | 11160.28 | 11127.25 | 12121.07 | 14102.05 |
| 其中：股票投资(万元) | 11689.84 | 11160.28 | 11127.25 | 12121.07 | 14102.05 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 10.67 | 9.89 | 10.06 | 10.88 | 12.82 |
| 应付托管费(万元) | 2.13 | 1.98 | 2.01 | 2.39 | 2.82 |
| 资产总计(万元) | 12525.29 | 11960.79 | 11920.01 | 13004.07 | 14959.60 |
| 负债合计(万元) | 72.97 | 30.87 | 53.62 | 31.51 | 40.70 |
| 所有者权益合计(万元) | 12452.32 | 11929.92 | 11866.39 | 12972.56 | 14918.90 |
| 未分配利润(万元) | 6975.07 | 5446.49 | 5100.77 | 5777.69 | 6645.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.98 | 1.44 | 3.27 | 1.73 | 3.61 |
| 投资收益(万元) | 102.34 | 21.80 | 60.96 | -131.85 | 555.26 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3394.53 | 669.95 | -159.58 | 221.15 | -2590.66 |
| 其它收入(万元) | 5.60 | 2.12 | 5.33 | 3.53 | 5.05 |
| 收入合计(万元) | 3505.45 | 695.31 | -90.02 | 94.56 | -2026.74 |
| 管理人报酬(万元) | 123.65 | 60.99 | 140.45 | 75.53 | 160.89 |
| 托管费(万元) | 24.73 | 12.20 | 30.03 | 16.62 | 35.40 |
| 其它费用(万元) | 37.53 | 18.72 | 37.54 | 18.95 | 38.04 |
| 费用合计(万元) | 187.43 | 92.72 | 208.83 | 111.51 | 235.66 |
| 利润总额(万元) | 3318.02 | 602.59 | -298.85 | -16.94 | -2262.40 |
| 净利润(万元) | 3318.02 | 602.59 | -298.85 | -16.94 | -2262.40 |