中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)_最新动态

中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521CITIC PRUDENTIAL CSI 800 FINANCIAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

首次！突破8000亿元[2025-04-06]

最新动态

最新净值：1.207 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.959

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800金融指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：HANYILING

基金规模：1.20亿元

中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	1.18	3.54	0.76	-1.28
股票型名次	936	994	2155	1630	2512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.41	23.43	15.06	-	124.61
股票型名次	714	314	474	2993	199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	中金中证优选300指数(LOF)A	-0.31	2.15	3.23	-2.47	-0.05
935	中金中证优选300指数(LOF)C	-0.31	2.13	3.16	-2.60	-0.11
936	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-0.31	1.18	3.54	0.76	-1.28
937	博道中证1000指数增强A	-0.32	2.72	13.39	16.86	8.19
938	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	-0.32	-6.19	10.05	9.06	6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	申万菱信中证500指数优选增强C	-1.12	1.19	7.18	1.42	3.12
993	申万菱信沪深300价值指数A	-0.31	1.18	1.19	-2.68	-2.01
994	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-0.31	1.18	3.54	0.76	-1.28
995	财通中证500指数增强A	-1.05	1.17	9.49	2.50	4.98
996	工银新金融股票C	0.04	1.17	0.72	-2.03	-2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2155 位，低于同类基金平均水平
2153	红利ETF	-1.22	2.73	3.54	-5.02	0.87
2154	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-0.18	-1.42	3.54	-9.63	0.32
2155	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-0.31	1.18	3.54	0.76	-1.28
2156	东吴双三角A	-3.26	-8.07	3.53	-10.85	0.72
2157	华泰保兴多策略	-1.70	-0.43	3.53	-1.23	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	中泰中证500指数增强C	-0.65	-0.36	7.05	0.77	1.84
1629	广发优势增长股票	-1.79	1.22	7.52	0.76	4.23
1630	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-0.31	1.18	3.54	0.76	-1.28
1631	汇添富中证500增强策略ETF	-1.20	0.89	5.60	0.75	0.81
1632	南方标普500ETF(QDII)	1.66	-4.69	-3.49	0.75	-3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2512 位，低于同类基金平均水平
2510	嘉实富时中国A50ETF联接C	-1.03	0.72	2.08	-4.30	-1.28
2511	易方达中证红利ETF	0.94	3.43	1.57	-3.40	-1.28
2512	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-0.31	1.18	3.54	0.76	-1.28
2513	农银新兴消费股票	0.43	3.58	0.56	-8.15	-1.29
2514	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	-1.19	-0.56	2.71	-2.67	-1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	天弘中证机器人ETF发起联接A	23.44	0.00	0.00	-	5.38
713	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	23.43	-15.02	2.26	-	-4.98
714	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	23.41	23.43	15.06	-	124.61
715	博时恒生高股息ETF发起式联接C	23.39	19.20	2.14	-	2.67
716	摩根标普港股通低波红利指数C	23.37	19.55	25.18	-	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	香港消费	48.10	23.47	29.53	-	-7.79
313	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	8.41	23.45	29.06	-	91.74
314	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	23.41	23.43	15.06	-	124.61
315	招商上证港股通ETF	43.22	23.40	27.95	-	4.64
316	嘉实中证金融地产ETF联接A	26.70	23.30	13.55	-	45.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	华夏中证大数据产业ETF	34.38	-17.98	15.15	-	-3.03
473	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	41.25	14.18	15.07	-	-9.15
474	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	23.41	23.43	15.06	-	124.61
475	中金中证优选300指数(LOF)C	11.46	18.50	15.01	-	100.09
476	嘉实中证金融地产ETF	28.48	25.02	14.95	-	127.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	8.38	-10.43	-22.09	-	70.95
2992	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-2.84	-0.69	-6.03	-	74.18
2993	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	23.41	23.43	15.06	-	124.61
2994	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	27.40	-8.11	10.65	-	19.85
2995	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	23.52	-15.76	4.39	-	-48.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	国泰中证煤炭ETF联接A	-15.37	-0.84	-1.24	-	124.85
198	嘉实物流产业股票A	3.22	-14.63	-10.34	-	124.70
199	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	23.41	23.43	15.06	-	124.61
200	国泰沪深300指数增强A	11.03	1.37	-3.94	-	124.20
201	汇添富中证主要消费ETF联接A	-5.50	-20.92	-17.59	-	124.19

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	22.32	1175.32	9.44%
招商银行	600036	25.67	1008.75	8.10%
东方财富	300059	26.18	676.05	5.43%
中信证券	600030	20.23	590.10	4.74%
兴业银行	601166	30.16	577.78	4.64%
工商银行	601398	72.68	502.93	4.04%
交通银行	601328	48.77	378.94	3.04%
农业银行	601288	66.20	353.50	2.84%
江苏银行	600919	30.44	298.96	2.40%
浦发银行	600000	24.35	250.53	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.17	93.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
制造业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
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03-28中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.208	1.200	1.204	1.211	1.213
累计净值(元)	1.960	1.952	1.956	1.963	1.965

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