中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)_最新动态

中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521CITIC PRUDENTIAL CSI 800 FINANCIAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

新一批四只香港互认基金获批，富达、太平资管首次加入，权益类开始受关注[2026-03-02]

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累计净值：2.0279

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800金融指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘裴

基金规模：1.01亿元

中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.17	-1.49	-3.42	-6.32	-5.14
股票型名次	3130	2463	3153	3071	3415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.33	27.62	30.00	11.71	138.16
股票型名次	2933	2681	1440	887	408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	嘉实消费精选股票A	-1.17	-0.78	-3.58	-12.77	0.18
3129	嘉实中证金融地产ETF联接A	-1.17	-1.40	-3.43	-6.34	-4.93
3130	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-1.17	-1.49	-3.42	-6.32	-5.14
3131	嘉实中证金融地产ETF联接C	-1.18	-1.43	-3.53	-6.53	-4.99
3132	国泰中证生物医药ETF联接A	-1.19	-3.59	-4.17	-11.37	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2463 位，低于同类基金平均水平
2461	天弘中证智能汽车A	1.07	-1.48	12.47	7.53	5.06
2462	富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.02	-1.49	12.00	6.93	4.92
2463	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-1.17	-1.49	-3.42	-6.32	-5.14
2464	博时标普500ETF	0.84	-1.50	-0.95	3.85	-0.69
2465	沪港深	0.44	-1.50	3.04	6.85	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-0.84	-3.94	-3.41	-10.07	0.83
3152	建信量化事件驱动股票	1.66	-4.96	-3.41	-9.84	-4.63
3153	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-1.17	-1.49	-3.42	-6.32	-5.14
3154	国泰国证医药卫生行业指数C	-0.50	-2.57	-3.43	-9.04	-0.46
3155	嘉实中证金融地产ETF联接A	-1.17	-1.40	-3.43	-6.34	-4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	医疗器械ETF	1.72	-2.78	2.00	-6.27	5.41
3070	华宝医疗ETF联接A	0.57	-2.19	2.59	-6.28	4.27
3071	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-1.17	-1.49	-3.42	-6.32	-5.14
3072	广发中证医疗指数(LOF)C	0.58	-2.20	2.63	-6.34	4.36
3073	嘉实中证金融地产ETF联接A	-1.17	-1.40	-3.43	-6.34	-4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	东方创新医疗股票A	-3.88	-9.27	-14.52	-18.48	-5.12
3414	汇添富中证金融地产ETF	-1.23	-1.46	-3.57	-6.46	-5.14
3415	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-1.17	-1.49	-3.42	-6.32	-5.14
3416	华宝中证沪港深新消费指数A	-5.02	-9.00	-7.18	-11.28	-5.15
3417	嘉实中证金融地产ETF	-1.23	-1.47	-3.63	-6.44	-5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	115.16	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	5.39	-35.43	0.00	-	-51.68
2932	申万菱信中证申万医药生物指数A	5.39	2.50	-18.07	-37.87	8.14
2933	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	5.33	27.62	30.00	11.71	138.16
2934	华夏中证大数据产业ETF	5.31	54.14	26.60	22.19	18.33
2935	广发金融地产联接C	5.30	30.98	29.36	7.23	48.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	108.93	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2681 位，低于同类基金平均水平
2679	华夏中证央企ETF联接A	17.71	27.67	25.19	28.73	62.99
2680	上证180价值ETF	8.61	27.62	36.39	30.20	193.58
2681	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	5.33	27.62	30.00	11.71	138.16
2682	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	2.49	27.59	26.50	11.05	-7.90
2683	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	9.57	27.53	91.76	-	75.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	203.56	204.02
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	中证研发创新100ETF联接C	32.57	57.00	30.04	13.47	99.71
1439	九泰天兴量化智选C	33.10	38.27	30.02	-	9.50
1440	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	5.33	27.62	30.00	11.71	138.16
1441	建信多因子量化股票	25.47	52.82	29.99	24.70	66.48
1442	博时军工主题股票A	55.16	88.42	29.88	29.88	139.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	206.54	397.08
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	华宝富时100A	8.99	5.40	0.00	11.74	14.19
886	上银内需增长股票A	54.54	58.28	36.02	11.73	19.60
887	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	5.33	27.62	30.00	11.71	138.16
888	建信中证全指证券公司ETF	2.41	28.74	28.12	11.70	6.93
889	鹏华沪深港互联网股票	19.76	76.46	33.34	11.65	122.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	23.36	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	96.59	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	92.53	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	99.47	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	4.00	650.47
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	博时军工主题股票A	55.16	88.42	29.88	29.88	139.10
407	广发沪港深新起点股票A	33.99	67.14	73.72	4.74	138.46
408	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	5.33	27.62	30.00	11.71	138.16
409	广发资源优选股票A	77.24	58.18	48.59	7.06	137.64
410	建信龙头企业股票	19.10	74.17	38.64	7.15	137.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	16.55	1132.25	10.89%
招商银行	600036	19.12	804.87	7.74%
兴业银行	601166	25.75	542.20	5.22%
东方财富	300059	19.54	453.01	4.36%
中信证券	600030	15.05	432.08	4.16%
工商银行	601398	50.56	400.92	3.86%
国泰海通	601211	17.60	361.65	3.48%
农业银行	601288	45.35	348.28	3.35%
交通银行	601328	41.35	299.78	2.88%
浦发银行	600000	19.46	242.04	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.98	93.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-02 上交所公募REITs今日市场情况
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中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

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中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2802	1.2804	1.2909	1.2906	1.2954
累计净值(元)	2.0322	2.0324	2.0429	2.0426	2.0474

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