中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)_最新动态

中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521CITIC PRUDENTIAL CSI 800 FINANCIAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

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最新净值：1.3132 -0.0061(-0.46%)

累计净值：2.0652

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800金融指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘裴

基金规模：1.01亿元

中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	-5.99	-2.57	-3.27	-2.69
股票型名次	586	3374	2706	3161	3319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.34	35.12	31.83	12.66	144.30
股票型名次	2921	2617	1090	769	339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	永赢卓越臻选股票发起A	0.57	2.19	0.10	0.85	6.58
585	永赢卓越臻选股票发起C	0.57	2.14	-0.03	0.60	6.33
586	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.57	-5.99	-2.57	-3.27	-2.69
587	富国中证医药50ETF联接C	0.56	-2.75	-3.41	-5.23	1.31
588	广发金融地产联接A	0.56	-5.41	-2.50	-2.60	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	易方达医药生物股票A	-1.43	-5.99	-7.20	-19.32	1.03
3373	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-5.32	-5.99	-8.30	2.56	-1.72
3374	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.57	-5.99	-2.57	-3.27	-2.69
3375	鹏华沪深港互联网股票	-8.49	-6.00	-6.84	14.42	-2.09
3376	智能电动车ETF	-0.68	-6.01	-4.56	27.39	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2706 位，低于同类基金平均水平
2704	天弘国证消费100指数增强A	-3.67	-4.06	-2.56	18.70	-0.95
2705	招商上证港股通ETF	-3.80	-2.33	-2.57	6.13	1.74
2706	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.57	-5.99	-2.57	-3.27	-2.69
2707	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.25	-5.73	-2.58	37.78	-1.85
2708	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-1.20	-2.08	-2.59	-3.31	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.72	-3.81	-3.33	-3.27	-1.83
3160	中欧高端装备股票发起C	0.48	6.62	11.51	-3.27	9.33
3161	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.57	-5.99	-2.57	-3.27	-2.69
3162	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.04	-0.20	-2.28	-3.28	0.27
3163	嘉实医疗保健股票	0.38	-0.75	-1.71	-3.28	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	西部利得创业板大盘ETF联接C	-4.34	-5.56	-3.42	34.90	-2.64
3318	嘉实富时中国A50ETF联接C	-0.82	-4.98	-2.99	7.82	-2.67
3319	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.57	-5.99	-2.57	-3.27	-2.69
3320	宝盈国证证券龙头指数发起式A	-1.03	-8.10	-5.16	-0.63	-2.70
3321	西藏东财中证证券公司30ETF	-0.81	-8.41	-5.13	-1.64	-2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	217.96	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	81.56	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	206.11	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	201.53	183.92
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	华宝上证180价值ETF联接	10.37	30.03	34.70	30.52	196.34
2920	建信沪深300红利ETF	10.35	24.53	34.90	31.06	58.46
2921	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	10.34	35.12	31.83	12.66	144.30
2922	广发金融地产联接C	10.31	39.27	31.32	9.72	52.27
2923	万家中证红利指数(LOF)C	10.31	0.00	0.00	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	217.96	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	81.56	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	192.78	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	189.15	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	206.11	189.72
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2617 位，低于同类基金平均水平
2615	招商景气优选股票C	45.26	35.13	-4.49	-45.00	-37.45
2616	易纳斯达克100A美元汇	11.65	35.12	85.96	71.15	273.94
2617	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	10.34	35.12	31.83	12.66	144.30
2618	招商中证证券公司指数C	6.79	35.09	24.69	-	-2.48
2619	南方医药创新股票C	30.04	35.07	-2.46	-	-38.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	217.96	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	206.11	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	201.53	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	192.78	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	189.15	179.69
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	平安创业板ETF联接C	50.83	93.72	31.85	10.37	74.66
1089	博时中证红利ETF	12.73	22.20	31.83	61.12	86.33
1090	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	10.34	35.12	31.83	12.66	144.30
1091	国联安上证科创50ETF联接C	34.70	83.99	31.81	-	21.78
1092	南方创业板ETF联接A	51.64	94.87	31.80	8.52	66.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	217.96	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	211.97	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	206.11	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.73	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	201.53	183.92
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	创金合信科技成长股票C	18.63	64.61	9.04	12.75	106.45
768	易方达沪深300非银ETF联接A	17.07	51.14	39.53	12.75	21.46
769	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	10.34	35.12	31.83	12.66	144.30
770	广发中证全指家用电器ETF联接A	14.34	53.51	44.80	12.61	67.40
771	汇安趋势动力股票C	36.61	74.23	29.83	12.60	57.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	10.47	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	88.12	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	83.97	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	90.90	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-0.96	633.75
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	博时标普500联接C	8.56	30.79	62.19	75.72	144.94
338	嘉实价值精选股票	25.52	37.05	22.44	7.17	144.42
339	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	10.34	35.12	31.83	12.66	144.30
340	国联安科技动力股票	65.41	126.69	47.18	14.37	143.99
341	华夏医药ETF	17.99	18.02	-11.41	-29.81	143.56

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	16.55	1132.25	10.89%
招商银行	600036	19.12	804.87	7.74%
兴业银行	601166	25.75	542.20	5.22%
东方财富	300059	19.54	453.01	4.36%
中信证券	600030	15.05	432.08	4.16%
工商银行	601398	50.56	400.92	3.86%
国泰海通	601211	17.60	361.65	3.48%
农业银行	601288	45.35	348.28	3.35%
交通银行	601328	41.35	299.78	2.88%
浦发银行	600000	19.46	242.04	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.98	93.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：经开道远生命科学基金完成设立

　　上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)2月6日，天津经开道远生命科学创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“经开道远生命科学基金”)在天津经济技术开发区完成设立。该基金由天津泰达产业投资引导基金、天津经开产投科创股权投资基金合伙企业(有限合伙

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标题：大洋电机：拟3000万元认购基金后者投资苏州世航智能

　　人民财讯2月6日电，大洋电机(002249)2月6日公告，公司2月5日与北京上河动量私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署《嘉兴上河化龙股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。该合伙企业目标认缴规模为1.77亿元，公司作为有限合伙人拟

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中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

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标题：中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3193	1.3090	1.2924	1.2969	1.3057
累计净值(元)	2.0713	2.0610	2.0444	2.0489	2.0577

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