中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)_最新动态

中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521CITIC PRUDENTIAL CSI 800 FINANCIAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

公募基金高管变动潮持续，转型压力加速行业重塑[2025-12-09]

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累计净值：2.0915

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800金融指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：HANYILING

基金规模：1.00亿元

中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	-0.27	0.53	7.49	9.53
股票型名次	1489	1045	2428	2815	2892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.49	42.42	36.06	16.99	149.19
股票型名次	2804	1458	795	745	271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	稀土ETF	0.88	-3.13	3.47	58.15	72.25
1488	中融中证500ETF联接A	0.88	-1.43	3.61	23.92	25.12
1489	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.88	-0.27	0.53	7.49	9.53
1490	博时上证超大盘ETF	0.87	-1.10	3.57	23.61	24.97
1491	长信量化多策略股票A	0.87	-0.66	2.65	18.58	19.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	诺安沪深300指数增强A	0.57	-0.27	3.70	17.30	16.13
1044	银华医疗健康量化股票发起式C	0.09	-0.27	-11.89	3.21	12.68
1045	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.88	-0.27	0.53	7.49	9.53
1046	宝盈中证100指数增强A	0.71	-0.28	5.63	23.09	24.01
1047	工银生态环境股票A	2.69	-0.28	10.91	41.88	41.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2428 位，低于同类基金平均水平
2426	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.27	-1.39	0.53	15.10	19.59
2427	香港大盘LOF	-1.07	-1.87	0.53	6.86	28.43
2428	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.88	-0.27	0.53	7.49	9.53
2429	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	2.13	4.61	0.52	-1.22	1.33
2430	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	万家消费成长	0.52	2.15	-2.12	7.49	2.29
2814	西部利得中证国有企业红利指数增强C	-0.52	-3.32	1.90	7.49	7.03
2815	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.88	-0.27	0.53	7.49	9.53
2816	建信中国制造2025股票A	4.32	-2.58	-3.67	7.46	-11.70
2817	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	0.79	-2.16	-3.54	7.43	16.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	嘉实中证金融地产ETF	0.89	-0.50	0.41	7.83	9.57
2891	国泰国证医药卫生行业指数A	0.10	-1.58	-11.59	4.60	9.54
2892	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.88	-0.27	0.53	7.49	9.53
2893	富国中证军工龙头ETF	0.91	-0.64	1.02	8.90	9.46
2894	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.52	-4.06	-6.12	8.15	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	8.50	38.95	56.29	-	57.82
2803	工银深证红利ETF联接A	8.49	19.45	8.99	-17.67	103.52
2804	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	8.49	42.42	36.06	16.99	149.19
2805	广发中证全指金融地产ETF	8.48	48.00	37.27	13.90	28.76
2806	计算机ETF	8.47	22.06	23.44	-7.62	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	天弘300	18.99	42.42	25.01	3.87	32.39
1457	天弘中证新能源指数增强C	33.95	42.42	-13.74	-	-28.46
1458	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	8.49	42.42	36.06	16.99	149.19
1459	易方达MSCI中国A股国际通ETF	20.00	42.39	25.72	19.41	90.95
1460	长江沪深300指数增强A	19.61	42.38	22.64	-	-3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	圆信永丰聚优C	22.29	42.26	36.18	-	24.69
794	天弘中证智能汽车C	16.50	27.94	36.16	-	7.39
795	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	8.49	42.42	36.06	16.99	149.19
796	华夏上证科创板50成份ETF	33.16	55.45	36.04	3.07	-1.42
797	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	29.44	45.74	36.03	5.01	117.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	建信MSCI中国A股国际通ETF	17.13	35.70	18.30	17.04	67.47
744	易方达中证800ETF	22.61	47.12	32.56	17.03	60.43
745	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	8.49	42.42	36.06	16.99	149.19
746	中泰中证500指数增强A	16.99	27.08	13.83	16.98	53.62
747	广发中证全指家用电器ETF联接C	13.63	45.09	44.23	16.92	60.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	富国中证价值ETF联接A	14.78	36.40	38.46	64.13	150.30
270	国泰大健康股票A	0.39	-17.11	-32.44	-24.63	149.95
271	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	8.49	42.42	36.06	16.99	149.19
272	长信量化中小盘股票	34.97	44.20	32.70	45.35	149.09
273	平安人工智能ETF	63.67	90.94	112.03	63.66	149.06

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	17.22	949.18	9.15%
招商银行	600036	19.83	801.25	7.72%
东方财富	300059	20.30	550.62	5.31%
兴业银行	601166	26.67	529.31	5.10%
中信证券	600030	15.68	468.82	4.52%
工商银行	601398	56.30	410.97	3.96%
农业银行	601288	51.28	342.03	3.30%
国泰海通	601211	18.15	342.47	3.30%
交通银行	601328	42.85	287.95	2.78%
江苏银行	600919	23.58	236.55	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.98	94.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
制造业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.3278	1.3105	1.3112	1.3227	1.3260
累计净值(元)	2.0798	2.0625	2.0632	2.0747	2.0780

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