中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)_最新动态

中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521CITIC PRUDENTIAL CSI 800 FINANCIAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

韩拟在新加坡设投资基金以加强AI合作[2026-03-03]

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累计净值：2.0279

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800金融指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘裴

基金规模：1.01亿元

中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-1.62	-3.54	-6.72	-5.45
股票型名次	1893	2964	3085	2992	3387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.87	26.83	26.65	7.94	137.36
股票型名次	2914	2670	1516	942	417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1893 位，低于同类基金平均水平
1891	易方达核心优势股票A	-0.34	0.01	-1.92	-3.71	1.83
1892	招商景气优选股票C	-0.34	4.38	5.82	-0.98	8.62
1893	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-0.34	-1.62	-3.54	-6.72	-5.45
1894	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-0.34	-1.65	-3.63	-6.90	-5.51
1895	创金合信工业周期股票A	-0.35	4.10	13.34	19.22	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	万家北证50成份指数发起式C	-3.79	-1.62	5.05	-6.39	2.08
2963	招商成长先导股票C	-2.39	-1.62	-8.69	-15.87	-2.27
2964	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-0.34	-1.62	-3.54	-6.72	-5.45
2965	博时北证50成份指数发起式A	-3.82	-1.63	5.28	-6.07	2.24
2966	工银北证50成份指数C	-3.80	-1.63	5.11	-6.25	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-0.83	-0.64	-3.52	-7.14	-2.38
3084	鹏华中证中药ETF联接A	-1.18	0.61	-3.52	-6.62	-0.23
3085	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-0.34	-1.62	-3.54	-6.72	-5.45
3086	广发医药卫生联接A	-1.73	0.00	-3.56	-14.17	-0.85
3087	宏利消费红利指数A	-1.27	-2.20	-3.58	-5.39	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	-1.74	-4.78	-7.35	-6.72	-4.27
2991	南方恒生中国企业ETF	-1.73	-5.10	-7.44	-6.72	-4.01
2992	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-0.34	-1.62	-3.54	-6.72	-5.45
2993	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85
2994	南方北证50成份指数发起C	-3.81	-1.63	4.98	-6.75	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	东财中证证券保险指数C	-1.23	-4.09	1.12	-5.54	-5.40
3386	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	-1.14	-2.27	-1.98	-10.26	-5.42
3387	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-0.34	-1.62	-3.54	-6.72	-5.45
3388	宝盈国证证券龙头指数发起式A	-1.25	-2.52	-1.51	-9.50	-5.47
3389	汇添富中证金融地产ETF	-0.36	-1.60	-3.66	-6.94	-5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	217.23	234.65
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	富国中证医药50ETF	6.94	0.29	-19.75	-39.40	2.72
2913	广发金融地产联接A	6.92	30.72	27.08	4.71	26.84
2914	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	6.87	26.83	26.65	7.94	137.36
2915	国联安中证医药100C	6.79	2.60	-16.25	-29.17	31.79
2916	嘉实中证金融地产ETF	6.73	31.48	28.12	4.66	140.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	217.23	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2670 位，低于同类基金平均水平
2668	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	13.34	26.88	58.56	-	57.26
2669	易方达上证50增强C	22.66	26.87	17.51	-16.48	100.46
2670	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	6.87	26.83	26.65	7.94	137.36
2671	工银全球精选股票(QDII)	12.04	26.82	64.24	56.66	348.70
2672	国富中小盘股票A	16.86	26.80	5.08	-0.36	416.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	217.23	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	南方MSCI中国A50互联互通ETF	28.62	51.15	26.70	-	6.68
1515	南方远见回报股票A	16.06	22.41	26.70	-	13.69
1516	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	6.87	26.83	26.65	7.94	137.36
1517	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	26.79	48.10	26.64	-	23.28
1518	华夏MSCI中国A股国际通ETF	27.34	44.70	26.63	10.40	104.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	217.23	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	中泰沪深300指数增强A	23.34	40.58	25.53	8.00	72.75
941	国投金融地产ETF联接	6.19	30.60	27.76	7.95	183.84
942	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	6.87	26.83	26.65	7.94	137.36
943	MSCIETF	26.15	40.40	22.84	7.91	90.16
944	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	11.11	60.67	35.79	7.79	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.52	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.58	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	98.39	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	105.53	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.21	654.04
中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	融通产业趋势臻选股票A	93.92	184.09	148.97	137.90	137.44
416	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	22.94	36.61	20.74	-5.07	137.41
417	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	6.87	26.83	26.65	7.94	137.36
418	南方有色金属联接C	137.17	151.84	104.79	104.28	137.03
419	银河沪深300价值指数A	12.22	27.84	31.03	14.60	136.96

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	16.55	1132.25	10.89%
招商银行	600036	19.12	804.87	7.74%
兴业银行	601166	25.75	542.20	5.22%
东方财富	300059	19.54	453.01	4.36%
中信证券	600030	15.05	432.08	4.16%
工商银行	601398	50.56	400.92	3.86%
国泰海通	601211	17.60	361.65	3.48%
农业银行	601288	45.35	348.28	3.35%
交通银行	601328	41.35	299.78	2.88%
浦发银行	600000	19.46	242.04	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.98	93.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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03-02 零差云控完成C+轮融资投资方包含华控基金、创东方投资

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

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标题：中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2802	1.2804	1.2909	1.2906	1.2954
累计净值(元)	2.0322	2.0324	2.0429	2.0426	2.0474

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