中信保诚新旺混合(LOF)A(165526)_资产配置

中信保诚新旺混合(LOF)A165526XINCHENG XINWANG RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	177.20	18.45%
债券	768.28	80.00%
银行存款和结算备付金	14.36	1.49%
其他资产	0.51	0.05%

资产总值：960.34万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.08	4.41	0.39%
兴业银行	601166	0.22	4.37	0.38%
伊利股份	600887	0.15	4.09	0.36%
长江电力	600900	0.15	4.09	0.36%
广发证券	000776	0.18	4.01	0.35%
宁德时代	300750	0.01	4.02	0.35%
立讯精密	002475	0.06	3.88	0.34%
工商银行	601398	0.52	3.80	0.33%
招商银行	600036	0.09	3.64	0.32%
海尔智家	600690	0.14	3.55	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.30%
金融业	0.00	4.32%
采矿业	0.00	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
房地产业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	1.36	14.43	0.26%
江苏银行	600919	1.16	13.85	0.25%
格力电器	000651	0.31	13.93	0.25%
国泰海通	601211	0.70	13.44	0.24%
农业银行	601288	2.18	12.82	0.23%
工商银行	601398	1.73	13.13	0.23%
中远海控	601919	0.85	12.78	0.23%
北京银行	601169	1.92	13.11	0.23%
兴业银行	601166	0.55	12.84	0.23%
中国神华	601088	0.31	12.57	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	4.62%
制造业	0.01	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.27%
采矿业	0.01	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.75	20.86	0.37%
药明康德	603259	0.24	16.16	0.29%
贵州茅台	600519	0.01	15.61	0.28%
农业银行	601288	3.06	15.85	0.28%
江苏银行	600919	1.59	15.11	0.27%
京东方A	000725	3.68	15.27	0.27%
中国建筑	601668	2.61	13.73	0.25%
赛力斯	601127	0.11	13.85	0.25%
民生银行	600016	3.47	13.53	0.24%
中远海控	601919	0.94	13.68	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.12%
金融业	0.01	2.07%
采矿业	0.00	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
建筑业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	30.48	0.57%
长江电力	600900	0.85	25.12	0.47%
招商银行	600036	0.52	20.44	0.38%
伊利股份	600887	0.57	17.20	0.32%
美的集团	000333	0.20	15.04	0.28%
中国平安	601318	0.29	15.27	0.28%
三环集团	300408	0.38	14.63	0.27%
宁德时代	300750	0.05	13.30	0.25%
格力电器	000651	0.29	13.18	0.25%
兴业银行	601166	0.62	11.88	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.29%
金融业	0.01	2.56%
采矿业	0.00	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	6.00	600.36	52.65%
24特国01	1.00	107.72	9.45%
25国债13	0.60	60.12	5.27%
广核转债	0.00	0.08	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	600.36	52.65%
国家债券	167.84	14.72%
可转债	0.08	0.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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