中信保诚新旺混合(LOF)A(165526)_资产配置

中信保诚新旺混合(LOF)A165526XINCHENG XINWANG RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5247.07	16.10%
债券	24718.44	75.83%
银行存款和结算备付金	184.04	0.56%
其他资产	2448.15	7.51%

资产总值：32597.70万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	165.26	0.62%
中国平安	601318	1.87	127.91	0.48%
宁德时代	300750	0.32	117.52	0.44%
中际旭创	300308	0.18	109.80	0.41%
兴业银行	601166	4.95	104.25	0.39%
长江电力	600900	3.67	99.79	0.37%
伊利股份	600887	3.45	98.67	0.37%
北方华创	002371	0.21	96.41	0.36%
广发证券	000776	4.25	93.58	0.35%
立讯精密	002475	1.64	93.00	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	11.38%
金融业	0.12	4.59%
采矿业	0.03	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.12%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.08	4.41	0.39%
兴业银行	601166	0.22	4.37	0.38%
伊利股份	600887	0.15	4.09	0.36%
长江电力	600900	0.15	4.09	0.36%
广发证券	000776	0.18	4.01	0.35%
宁德时代	300750	0.01	4.02	0.35%
立讯精密	002475	0.06	3.88	0.34%
工商银行	601398	0.52	3.80	0.33%
招商银行	600036	0.09	3.64	0.32%
海尔智家	600690	0.14	3.55	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.30%
金融业	0.00	4.32%
采矿业	0.00	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	1.36	14.43	0.26%
江苏银行	600919	1.16	13.85	0.25%
格力电器	000651	0.31	13.93	0.25%
国泰海通	601211	0.70	13.44	0.24%
工商银行	601398	1.73	13.13	0.23%
农业银行	601288	2.18	12.82	0.23%
中远海控	601919	0.85	12.78	0.23%
北京银行	601169	1.92	13.11	0.23%
兴业银行	601166	0.55	12.84	0.23%
中国神华	601088	0.31	12.57	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	4.62%
制造业	0.01	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.27%
采矿业	0.01	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.75	20.86	0.37%
药明康德	603259	0.24	16.16	0.29%
农业银行	601288	3.06	15.85	0.28%
贵州茅台	600519	0.01	15.61	0.28%
京东方A	000725	3.68	15.27	0.27%
江苏银行	600919	1.59	15.11	0.27%
赛力斯	601127	0.11	13.85	0.25%
中国建筑	601668	2.61	13.73	0.25%
民生银行	600016	3.47	13.53	0.24%
中远海控	601919	0.94	13.68	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.12%
金融业	0.01	2.07%
采矿业	0.00	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
建筑业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	50.00	5486.52	20.51%
22国开03	30.00	3104.64	11.61%
17农发05	10.00	1060.97	3.97%
25泰城G3	10.00	1008.05	3.77%
25光大集团MTN007A	10.00	1006.99	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12944.48	48.39%
企业债	9417.50	35.21%
国家债券	1349.38	5.04%
可转债	0.08	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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