财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.72 |
-0.02 |
0.07 |
-1.01 |
0.37 |
| 本期利润(万元) |
-0.23 |
-0.28 |
-0.48 |
1.60 |
1.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.27 |
0.00 |
14.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1127.78 |
45.68 |
47.69 |
48.55 |
51.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.57 |
1.57 |
1.58 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.14 |
0.00 |
62.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.94 |
50.28 |
652.56 |
19.41 |
56.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
4525.45 |
4896.32 |
2123.20 |
2764.03 |
4869.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
553.46 |
535.31 |
283.45 |
652.24 |
1500.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
3971.99 |
4361.01 |
1839.75 |
2111.78 |
3368.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.75 |
2.31 |
1.38 |
1.42 |
2.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
0.77 |
0.46 |
0.47 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
5605.84 |
5369.08 |
3396.31 |
2821.00 |
5976.09 |
| 负债合计(万元) |
14.99 |
7.13 |
605.51 |
17.75 |
15.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
5590.85 |
5361.95 |
2790.80 |
2803.24 |
5960.67 |
| 未分配利润(万元) |
1855.87 |
1802.42 |
891.10 |
887.50 |
1926.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.45 |
3.83 |
1.96 |
16.13 |
12.03 |
| 投资收益(万元) |
23.13 |
-23.67 |
-65.88 |
-103.31 |
-85.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24.76 |
143.52 |
91.54 |
279.07 |
250.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.28 |
0.26 |
3.35 |
3.32 |
| 收入合计(万元) |
1.82 |
123.96 |
27.88 |
195.24 |
180.58 |
| 管理人报酬(万元) |
16.23 |
17.72 |
8.36 |
33.60 |
21.64 |
| 托管费(万元) |
5.41 |
5.91 |
2.79 |
11.20 |
7.21 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
4.71 |
4.35 |
16.77 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
31.83 |
31.25 |
16.86 |
66.40 |
42.54 |
| 利润总额(万元) |
-30.00 |
92.71 |
11.02 |
128.83 |
138.03 |
| 净利润(万元) |
-30.00 |
92.71 |
11.02 |
128.83 |
138.03 |
