我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-433.27 |
-3066.17 |
-2731.12 |
119.86 |
122.10 |
| 本期利润(万元) |
-433.50 |
-2409.59 |
-2768.98 |
475.09 |
556.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.33 |
-0.27 |
0.09 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.74 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
677.63 |
0.00 |
3477.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7547.07 |
8910.48 |
11139.06 |
12743.64 |
4856.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.08 |
1.10 |
1.38 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.95 |
0.00 |
18.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.23 |
0.00 |
37.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4725.22 |
2579.09 |
860.58 |
616.94 |
942.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
9392.58 |
17789.36 |
6504.72 |
3740.97 |
4736.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
6340.78 |
17789.36 |
6504.72 |
3736.25 |
4736.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
3051.80 |
0.00 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.42 |
23.86 |
9.78 |
5.11 |
7.03 |
| 应付托管费(万元) |
2.24 |
3.98 |
1.63 |
0.85 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
15427.60 |
20503.66 |
7533.13 |
4594.99 |
5689.02 |
| 负债合计(万元) |
2965.33 |
838.43 |
235.21 |
201.64 |
193.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
12462.27 |
19665.22 |
7297.92 |
4393.35 |
5495.19 |
| 未分配利润(万元) |
917.29 |
5335.31 |
1017.42 |
1012.95 |
2098.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.27 |
2.75 |
4.25 |
2.31 |
5.86 |
| 投资收益(万元) |
-4708.31 |
164.66 |
-1278.25 |
-920.30 |
1938.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.24 |
205.13 |
-607.68 |
-120.97 |
-1392.97 |
| 其它收入(万元) |
21.31 |
12.93 |
2.90 |
0.90 |
4.18 |
| 收入合计(万元) |
-4591.50 |
385.47 |
-1878.78 |
-1038.05 |
555.93 |
| 管理人报酬(万元) |
168.79 |
65.38 |
80.05 |
32.62 |
93.84 |
| 托管费(万元) |
28.13 |
10.90 |
13.34 |
5.44 |
15.64 |
| 其它费用(万元) |
21.29 |
8.84 |
14.77 |
8.83 |
23.81 |
| 费用合计(万元) |
237.22 |
90.47 |
111.79 |
46.89 |
177.93 |
| 利润总额(万元) |
-4828.72 |
295.00 |
-1990.57 |
-1084.94 |
378.00 |
| 净利润(万元) |
-4828.72 |
295.00 |
-1990.57 |
-1084.94 |
378.00 |
