中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)_最新动态

中信保诚鼎利混合(LOF)A165528XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

拟分红44亿港元！中国太平净利大增220%，股息率超5%获10余家公募增持[2026-03-26]

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最新净值：1.9273 -0.0327(-1.67%)

累计净值：1.9273

更新时间：2026-03-26 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚鼎利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴振华

基金规模：0.44亿元

中信保诚鼎利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-5.66	-1.81	1.82	1.19
混合型名次	5204	4306	5562	3299	3257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	71.39	83.52	53.12	52.65	96.00
混合型名次	359	599	629	431	1532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	上银鑫达灵活配置混合C	-0.27	-5.35	3.96	6.68	4.26
5203	新华优选分红混合	-0.27	-4.66	12.86	19.48	17.21
5204	信诚鼎利混合(LOF)A	-0.27	-5.66	-1.81	1.82	1.19
5205	兴证资管金麒麟消费升级混合C	-0.27	-8.21	-4.88	-4.35	-4.11
5206	易方达瑞财混合E	-0.27	-1.52	0.18	1.01	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	建信社会责任混合	1.55	-5.66	11.94	24.35	13.17
4305	浦银安盛增长动力混合A	0.42	-5.66	5.30	-4.16	5.49
4306	信诚鼎利混合(LOF)A	-0.27	-5.66	-1.81	1.82	1.19
4307	贝莱德行业优选混合A	-0.45	-5.67	-4.56	-6.79	-4.16
4308	富国信享回报12个月持有期混合A	0.21	-5.67	-0.85	-1.07	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5562 位，低于同类基金平均水平
5560	泰康沪港深精选混合	0.54	-7.59	-1.81	-6.57	-1.30
5561	万家瑞盈C	-0.61	-3.94	-1.81	0.25	-1.64
5562	信诚鼎利混合(LOF)A	-0.27	-5.66	-1.81	1.82	1.19
5563	银华行业轮动混合	-0.60	-5.27	-1.81	-1.80	-1.52
5564	财通安华混合发起式C	-0.09	-2.11	-1.82	-1.94	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3299 位，高于同类基金平均水平
3297	鹏扬景合六个月持有混合	-0.09	-0.95	0.84	1.82	0.84
3298	泰康景气行业混合A	0.34	-1.75	-3.30	1.82	3.84
3299	信诚鼎利混合(LOF)A	-0.27	-5.66	-1.81	1.82	1.19
3300	大摩内需增长混合C	-0.41	-6.33	-0.47	1.81	-0.97
3301	华安添悦6个月持有混合A	0.00	0.22	-0.29	1.81	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3257 位，高于同类基金平均水平
3255	添富价值创造定开混合	0.24	-6.78	0.24	-1.38	1.19
3256	万家和谐增长混合C	-1.03	-2.86	0.26	5.12	1.19
3257	信诚鼎利混合(LOF)A	-0.27	-5.66	-1.81	1.82	1.19
3258	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.50	-0.12	1.12	0.87	1.19
3259	易方达瑞景混合	0.04	-0.74	1.17	2.29	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	景顺长城低碳科技主题混合	71.42	65.40	40.88	42.62	141.85
358	万家和谐增长混合C	71.39	84.42	67.40	-	66.20
359	信诚鼎利混合(LOF)A	71.39	83.52	53.12	52.65	96.00
360	东方阿尔法优势产业混合C	71.37	94.43	50.32	77.92	111.33
361	博时价值臻选持有期混合A	71.26	72.10	32.65	0.12	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	财通资管臻享成长混合A	56.75	83.52	50.54	-	48.19
598	宏利中小盘混合	50.17	83.52	56.63	-1.25	34.70
599	信诚鼎利混合(LOF)A	71.39	83.52	53.12	52.65	96.00
600	华商创新成长混合发起式	56.86	83.51	36.35	27.76	304.81
601	华夏军工安全混合C	52.22	83.51	35.09	-	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	工银主题策略混合A	66.46	93.77	53.26	34.74	441.00
628	恒越蓝筹精选混合	47.85	84.32	53.23	-	34.26
629	信诚鼎利混合(LOF)A	71.39	83.52	53.12	52.65	96.00
630	融通稳信增益6个月持有期混合A	58.55	55.72	53.10	-	52.59
631	中信保诚成长动力A	69.32	92.21	53.08	118.01	108.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	财通福盛混合发起(LOF)A	53.83	48.93	27.93	52.75	85.65
430	海富通科技创新混合C	76.12	63.66	11.68	52.74	51.78
431	信诚鼎利混合(LOF)A	71.39	83.52	53.12	52.65	96.00
432	大成趋势回报灵活配置混合	29.29	45.19	47.02	52.62	91.69
433	西部利得量化成长混合C	35.25	70.97	37.71	52.56	44.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	富国新材料新能源混合A	18.96	66.71	47.07	66.50	96.07
1531	江信同福灵活配置A	20.56	40.80	18.76	65.79	96.00
1532	信诚鼎利混合(LOF)A	71.39	83.52	53.12	52.65	96.00
1533	安信价值成长混合C	17.67	37.59	23.03	21.74	95.96
1534	富国成长策略混合	102.28	130.99	88.32	94.68	95.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.16	499.82	9.67%
中际旭创	300308	0.81	494.10	9.56%
北方华创	002371	0.96	442.78	8.57%
中微公司	688012	1.44	407.44	7.88%
寒武纪	688256	0.26	355.56	6.88%
仕佳光子	688313	3.85	341.89	6.62%
生益科技	600183	4.51	322.06	6.23%
天孚通信	300394	1.46	296.42	5.74%
兆易创新	603986	1.37	293.52	5.68%
拓荆科技	688072	0.86	285.22	5.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	83.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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　　上证报中国证券网讯(记者王彭)3月26日晚间，华泰柏瑞基金发布公告，公司总经理助理、投资二部总监、基金经理董辰正式升任副总经理，成为公募行业“绩而优则仕”的最新案例。此次人事任命既是对董辰多年投研实力的肯定，也折射出华泰柏瑞持续强化主动

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05-31165528_信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(20...

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交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.9600	1.9296	1.9053	1.9653	1.9717
累计净值(元)	1.9600	1.9296	1.9053	1.9653	1.9717

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