中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)_最新动态

中信保诚鼎利混合(LOF)A165528XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

成功发行！全国首单火电机构间REITs[2025-12-12]

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累计净值：1.9267

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚鼎利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴振华

基金规模：0.56亿元

中信保诚鼎利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.92	4.88	1.43	81.44	60.46
混合型名次	163	332	2403	106	459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	62.22	64.07	54.00	41.05	92.67
混合型名次	330	610	427	491	1462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	4.94	7.68	9.44	119.36	135.24
162	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	4.93	7.63	9.25	118.54	133.52
163	信诚鼎利混合(LOF)A	4.92	4.88	1.43	81.44	60.46
164	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	4.91	8.34	-0.20	40.05	45.48
165	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	银华阿尔法混合	2.50	4.91	2.47	55.49	61.62
331	浦银安盛科技创新优选混合	5.35	4.90	2.82	69.69	60.27
332	信诚鼎利混合(LOF)A	4.92	4.88	1.43	81.44	60.46
333	中信证券品质生活A	0.40	4.87	6.84	14.26	12.72
334	工银战略新兴产业混合A	4.33	4.85	-0.87	56.35	65.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	泰信鑫利混合C	0.05	0.19	1.43	2.58	5.82
2402	先锋量化优选A	0.70	0.95	1.43	18.46	22.52
2403	信诚鼎利混合(LOF)A	4.92	4.88	1.43	81.44	60.46
2404	中加聚隆持有期混合A	0.18	0.30	1.43	5.10	5.12
2405	大成蓝筹稳健	0.13	-1.74	1.42	14.03	11.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	广发新兴成长混合A	8.08	14.66	20.93	81.81	68.32
105	信澳匠心严选一年持有期混合A	4.64	6.75	12.37	81.61	84.59
106	信诚鼎利混合(LOF)A	4.92	4.88	1.43	81.44	60.46
107	广发新兴成长混合C	8.07	14.61	20.80	81.40	67.58
108	信澳优势产业混合C	4.58	6.65	11.81	81.39	88.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	富安达优势成长混合	0.88	-3.54	1.95	47.95	60.75
458	融通行业景气混合C	4.85	7.57	13.27	51.54	60.49
459	信诚鼎利混合(LOF)A	4.92	4.88	1.43	81.44	60.46
460	信澳产业升级混合	5.10	14.55	7.55	86.12	60.44
461	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	1.92	1.72	-1.18	46.96	60.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	平安转型创新混合C	62.40	56.07	25.63	100.45	302.58
329	宝盈互联网沪港深混合	62.27	88.23	35.86	29.40	256.50
330	信诚鼎利混合(LOF)A	62.22	64.07	54.00	41.05	92.67
331	长城价值甄选一年持有混合C	62.08	64.83	29.94	-	21.35
332	易方达智造优势混合C	62.05	89.96	53.64	-	51.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	汇添富优势企业精选混合C	70.51	64.16	15.81	-	15.88
609	富安达优势成长混合	53.85	64.09	40.20	59.26	347.97
610	信诚鼎利混合(LOF)A	62.22	64.07	54.00	41.05	92.67
611	鹏华新能源汽车混合C	54.05	64.02	46.88	-	18.03
612	中欧小盘成长混合A	44.78	63.96	67.67	-	61.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	招商优质成长混合(LOF)	14.77	56.59	54.04	29.17	1437.62
426	博时荣丰回报灵活配置混合C	74.31	79.14	54.02	14.87	36.00
427	信诚鼎利混合(LOF)A	62.22	64.07	54.00	41.05	92.67
428	申万菱信多策略灵活配置混合C	28.51	71.65	53.70	59.71	137.60
429	易方达智造优势混合C	62.05	89.96	53.64	-	51.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	华泰柏瑞鼎利混合A	3.03	11.59	13.39	41.21	93.81
490	东兴兴晟混合C	21.05	28.08	23.79	41.14	37.74
491	信诚鼎利混合(LOF)A	62.22	64.07	54.00	41.05	92.67
492	富国新活力灵活配置混合C	25.95	63.31	31.51	41.03	211.30
493	华富科技动能混合A	67.52	91.06	46.61	41.03	78.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	国泰金鼎价值混合	11.80	5.26	-12.20	-40.99	92.74
1461	新华鑫动力灵活配置C	20.40	16.04	-22.54	1.62	92.67
1462	信诚鼎利混合(LOF)A	62.22	64.07	54.00	41.05	92.67
1463	红塔红土盛弘混合型发起式A	24.99	51.71	10.74	23.95	92.60
1464	博时逆向投资混合C	39.93	42.29	26.65	13.74	92.58

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	1.36	617.25	9.21%
工业富联	601138	8.44	557.12	8.32%
中际旭创	300308	1.36	549.00	8.19%
新易盛	300502	1.50	548.65	8.19%
中微公司	688012	1.38	411.14	6.14%
华虹公司	688347	3.50	401.18	5.99%
中芯国际	688981	2.56	358.03	5.34%
兆易创新	603986	1.53	326.35	4.87%
寒武纪	688256	0.24	321.18	4.79%
沪电股份	002463	4.31	316.66	4.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	80.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	10.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：165528_中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明...

中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书... 目录目录...............................................

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标题：165528_信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书202...

信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF） (由信诚鼎利定增灵活配置混合... 目录目录.............................................

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标题：165528_信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议20230826

中信保诚基金管理有限公司信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议（由信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）...

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05-31165528_信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(20...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.9680	1.9664	1.9231	1.8364	1.8356
累计净值(元)	1.9680	1.9664	1.9231	1.8364	1.8356

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