中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)_最新动态

中信保诚鼎利混合(LOF)A165528XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

国企私募翻车！拿着金饭碗“捞偏门”，这波操作有多离谱？[2026-01-02]

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累计净值：1.9370

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚鼎利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴振华

基金规模：0.56亿元

中信保诚鼎利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.00	7.53	0.99	73.69	61.32
混合型名次	7220	950	2535	144	582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	61.32	78.97	66.54	-	93.70
混合型名次	579	447	416	7094	1513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7220 位，低于同类基金平均水平
7218	广发聚鸿六个月持有期混合E	-2.00	6.23	-1.03	29.01	35.39
7219	广发均衡优选混合C	-2.00	-0.52	-1.92	-6.94	-12.85
7220	信诚鼎利混合(LOF)A	-2.00	7.53	0.99	73.69	61.32
7221	大成景气精选六个月持有混合C	-2.01	1.66	4.24	35.29	62.21
7222	富国消费升级混合C	-2.01	-0.60	-11.32	1.27	24.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	摩根中国世纪混合人民币份额	-0.13	7.53	1.61	43.56	66.86
949	平安策略先锋混合	-1.73	7.53	0.92	54.05	58.38
950	信诚鼎利混合(LOF)A	-2.00	7.53	0.99	73.69	61.32
951	华商核心成长一年持有混合C	-2.91	7.52	4.62	48.90	58.13
952	平安优势领航1年持有混合C	-0.48	7.51	-0.08	37.64	57.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	泰康招泰尊享一年持有期混合A	-0.21	-0.02	0.99	0.88	2.08
2534	信澳汇智优选一年持有期混合C	0.68	10.50	0.99	47.48	41.49
2535	信诚鼎利混合(LOF)A	-2.00	7.53	0.99	73.69	61.32
2536	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	-0.20	-0.52	0.99	2.08	4.23
2537	中融景惠混合C	-0.09	0.33	0.99	1.18	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	财通可持续混合	-1.38	9.64	12.57	74.03	85.81
143	万家品质生活A	-1.38	5.78	6.01	73.87	68.08
144	信诚鼎利混合(LOF)A	-2.00	7.53	0.99	73.69	61.32
145	信澳优势产业混合C	-1.81	14.23	7.08	73.64	100.07
146	信澳景气优选混合C	-1.94	14.47	6.70	73.59	94.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	平安价值成长混合A	-0.39	7.34	-0.33	40.95	61.44
581	平安鑫利C	-1.01	10.00	2.89	30.73	61.36
582	信诚鼎利混合(LOF)A	-2.00	7.53	0.99	73.69	61.32
583	新华行业周期轮换混合A	0.19	15.75	20.66	53.75	61.29
584	东方红内需增长混合B	-1.11	7.29	0.36	47.80	61.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	平安价值成长混合A	61.44	48.22	37.93	-	19.61
578	平安鑫利C	61.36	62.97	57.53	-	73.31
579	信诚鼎利混合(LOF)A	61.32	78.97	66.54	-	93.70
580	新华行业周期轮换混合A	61.29	62.76	48.20	-	652.83
581	东方红内需增长混合B	61.25	81.91	48.28	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	博时ESG量化选股混合A	29.19	79.12	0.00	-	55.53
446	富国成长领航混合	50.25	79.11	59.92	-	24.00
447	信诚鼎利混合(LOF)A	61.32	78.97	66.54	-	93.70
448	鹏华芯片产业混合发起式C	54.51	78.62	0.00	-	82.71
449	易方达科创板两年定开混合	67.03	78.61	59.41	-	62.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	鹏华创新增长一年持有期混合C	88.19	53.80	66.58	-	66.30
415	东方红多元策略混合C	61.76	86.28	66.55	-	64.80
416	信诚鼎利混合(LOF)A	61.32	78.97	66.54	-	93.70
417	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	30.77	46.99	66.38	-	16.03
418	汇添富品牌力一年持有混合A	40.00	73.59	66.32	-	56.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7094 位，低于同类基金平均水平
7092	信诚新旺混合(LOF)A	0.58	3.72	3.79	-	63.01
7093	信诚新旺混合(LOF)C	-0.41	2.59	2.45	-	53.42
7094	信诚鼎利混合(LOF)A	61.32	78.97	66.54	-	93.70
7095	信诚策略混合(LOF)A	45.48	62.11	94.86	-	144.26
7096	中欧新趋势混合(LOF)A	65.77	71.70	46.81	-	437.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	华宝万物互联混合A	71.50	85.99	65.78	-	93.80
1512	先锋量化优选A	25.09	32.80	37.64	-	93.71
1513	信诚鼎利混合(LOF)A	61.32	78.97	66.54	-	93.70
1514	安信价值驱动三年持有混合	8.20	27.24	24.65	-	93.63
1515	中欧潜力价值灵活配置混合C	41.90	40.48	38.85	-	93.63

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	1.36	617.25	9.21%
工业富联	601138	8.44	557.12	8.32%
中际旭创	300308	1.36	549.00	8.19%
新易盛	300502	1.50	548.65	8.19%
中微公司	688012	1.38	411.14	6.14%
华虹公司	688347	3.50	401.18	5.99%
中芯国际	688981	2.56	358.03	5.34%
兆易创新	603986	1.53	326.35	4.87%
寒武纪	688256	0.24	321.18	4.79%
沪电股份	002463	4.31	316.66	4.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	80.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	10.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.9780	1.9791	1.9765	1.9962	2.0035
累计净值(元)	1.9780	1.9791	1.9765	1.9962	2.0035

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