中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)_最新动态

中信保诚鼎利混合(LOF)A165528XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

数百亿资金，涌入权益类ETF[2026-03-05]

最新动态

最新净值：2.0439 0.0364(1.81%)

累计净值：2.0439

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚鼎利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴振华

基金规模：0.44亿元

中信保诚鼎利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.84	2.30	9.36	21.98	3.64
混合型名次	4979	845	2346	1411	3143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	65.02	86.85	68.53	46.75	100.75
混合型名次	538	716	424	500	1542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	鹏华汇智优选混合C	-3.84	-0.46	6.61	12.29	5.93
4978	前海联合产业趋势混合C	-3.84	1.29	8.67	11.98	3.85
4979	信诚鼎利混合(LOF)A	-3.84	2.30	9.36	21.98	3.64
4980	易方达优质精选混合(QDII)	-3.84	-7.02	-8.72	-8.45	-5.12
4981	博时科创主题灵活配置混合A	-3.85	3.24	22.81	36.69	14.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	广发诚享混合C	-4.10	2.30	7.84	9.00	5.75
844	华夏稳增混合	-3.77	2.30	34.10	46.81	19.98
845	信诚鼎利混合(LOF)A	-3.84	2.30	9.36	21.98	3.64
846	永赢数字经济智选混合发起C	-3.91	2.30	14.53	37.38	7.73
847	中融成长先锋一年持有混合A	-4.84	2.30	12.74	18.32	9.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	鹏华弘和混合C	-3.33	-1.82	9.36	18.72	2.31
2345	融通量化多策略灵活配置混合A	-4.33	-3.11	9.36	15.37	4.23
2346	信诚鼎利混合(LOF)A	-3.84	2.30	9.36	21.98	3.64
2347	华泰保兴吉年利	-0.38	1.23	9.35	12.51	4.98
2348	天弘通利混合	-2.80	-2.36	9.35	4.66	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	华润元大安鑫灵活配置混合C	-2.08	-5.17	19.56	21.98	5.79
1410	西部利得量化成长混合C	-2.92	-0.29	16.04	21.98	13.02
1411	信诚鼎利混合(LOF)A	-3.84	2.30	9.36	21.98	3.64
1412	工银灵动价值混合C	-2.53	0.45	11.77	21.95	8.74
1413	华安策略优选混合C	-1.64	0.03	8.47	21.94	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
中信保诚鼎利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3143 位，高于同类基金平均水平
3141	交银瑞卓三年持有期混合	-2.57	-2.46	6.78	10.45	3.64
3142	南方成份精选混合A	1.68	0.17	3.36	5.99	3.64
3143	信诚鼎利混合(LOF)A	-3.84	2.30	9.36	21.98	3.64
3144	安信丰穗一年持有混合C	0.03	0.37	2.77	4.52	3.63
3145	富国安诚回报12个月持有期混合A	-1.43	-0.68	4.21	2.85	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	鹏华核心优势混合C	65.03	97.02	55.93	-	52.16
537	华商创新成长混合发起式	65.02	89.75	36.83	28.75	319.05
538	信诚鼎利混合(LOF)A	65.02	86.85	68.53	46.75	100.75
539	华商新趋势优选灵活配置混合	64.94	90.57	68.37	151.66	1563.70
540	博时价值臻选持有期混合A	64.91	70.50	24.57	-3.95	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	中融新经济混合A	85.17	87.03	47.26	61.25	253.84
715	中邮军民融合灵活配置混合	62.74	86.89	33.99	63.44	160.07
716	信诚鼎利混合(LOF)A	65.02	86.85	68.53	46.75	100.75
717	华安沪港深机会灵活配置混合	33.14	86.83	13.52	-18.37	138.89
718	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	40.95	86.80	51.96	-	57.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	永赢高端装备智选混合发起A	91.06	121.96	68.65	-	51.13
423	中欧成长先锋混合C	65.18	112.30	68.54	-	68.10
424	信诚鼎利混合(LOF)A	65.02	86.85	68.53	46.75	100.75
425	广发中小盘精选混合C	54.46	87.98	68.48	-	58.84
426	长城创新驱动混合C	37.68	90.05	68.40	-	66.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	富国低碳新经济混合C	86.44	117.59	72.51	46.87	33.08
499	宏利蓝筹混合	78.01	91.73	54.18	46.79	71.60
500	信诚鼎利混合(LOF)A	65.02	86.85	68.53	46.75	100.75
501	东兴兴晟混合C	29.70	43.67	24.33	46.58	45.29
502	海富通科技创新混合C	73.09	65.76	26.65	46.55	55.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
中信保诚鼎利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	永赢高端制造A	103.05	144.96	100.44	19.12	101.04
1541	博时产业新动力混合C	34.14	39.68	32.02	8.58	100.82
1542	信诚鼎利混合(LOF)A	65.02	86.85	68.53	46.75	100.75
1543	易方达瑞和混合	9.42	14.08	17.77	24.36	100.59
1544	诺安进取回报混合	49.92	82.09	59.22	84.15	100.56

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.16	499.82	9.67%
中际旭创	300308	0.81	494.10	9.56%
北方华创	002371	0.96	442.78	8.57%
中微公司	688012	1.44	407.44	7.88%
寒武纪	688256	0.26	355.56	6.88%
仕佳光子	688313	3.85	341.89	6.62%
生益科技	600183	4.51	322.06	6.23%
天孚通信	300394	1.46	296.42	5.74%
兆易创新	603986	1.37	293.52	5.68%
拓荆科技	688072	0.86	285.22	5.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	83.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	2.0075	2.0208	2.0878	2.0876	2.1161
累计净值(元)	2.0075	2.0208	2.0878	2.0876	2.1161

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