我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.86 |
-10.96 |
8.84 |
-3.49 |
3.77 |
| 本期利润(万元) |
137.24 |
-198.43 |
-24.57 |
-100.09 |
-23.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
-0.19 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-14.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41.06 |
0.00 |
54.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
710.31 |
519.93 |
553.47 |
533.27 |
663.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.93 |
1.06 |
1.11 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.66 |
0.00 |
-15.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.66 |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
33.88 |
33.46 |
40.55 |
60.56 |
123.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
493.30 |
505.17 |
668.33 |
560.75 |
632.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
493.30 |
505.17 |
668.33 |
560.75 |
632.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.23 |
0.48 |
0.60 |
0.46 |
0.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.07 |
0.09 |
0.07 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
530.11 |
544.65 |
715.85 |
622.42 |
781.95 |
| 负债合计(万元) |
10.18 |
11.38 |
10.94 |
20.76 |
91.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
519.93 |
533.27 |
704.91 |
601.66 |
690.81 |
| 未分配利润(万元) |
-41.06 |
54.59 |
171.18 |
103.93 |
54.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
0.31 |
0.37 |
0.19 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
29.18 |
19.06 |
30.33 |
2.40 |
78.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-187.47 |
-96.60 |
128.25 |
80.99 |
-241.98 |
| 其它收入(万元) |
1.09 |
0.97 |
0.41 |
0.30 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
-156.75 |
-76.26 |
159.36 |
83.89 |
-162.40 |
| 管理人报酬(万元) |
4.82 |
3.40 |
5.94 |
2.80 |
11.93 |
| 托管费(万元) |
0.79 |
0.51 |
0.89 |
0.42 |
1.79 |
| 其它费用(万元) |
33.41 |
18.74 |
40.93 |
20.47 |
41.98 |
| 费用合计(万元) |
41.67 |
23.83 |
50.89 |
25.17 |
59.50 |
| 利润总额(万元) |
-198.43 |
-100.09 |
108.47 |
58.72 |
-221.90 |
| 净利润(万元) |
-198.43 |
-100.09 |
108.47 |
58.72 |
-221.90 |
