东吴沪深300指数A(165806)_最新动态

东吴沪深300指数A165806SOOCHOW SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

独家：新华基金专户踩雷或涉“118工程” 发行人“警告”打折处置后果自负[2019-06-19]

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累计净值：1.110

更新时间：2019-06-18 15:00

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投资类型：股票型

东吴沪深300指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱冰兵

基金规模：0.07亿元

东吴沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.97	-4.85	14.38	19.79
股票型名次	544	347	644	644	484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.47	-4.54	2.80	44.37	11.02
股票型名次	1094	1125	535	197	602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	标普生物	4.68	3.44	-3.88	12.82	17.52
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元	4.62	3.28	-6.36	12.76	16.95
3	华宝油气	4.38	-10.65	-11.70	-5.03	-1.52
4	华宝油气美元	4.29	-10.73	-14.12	-5.19	-1.50
5	广发生物科技指数(QDII)(人民币)	2.75	2.53	-4.89	4.74	8.84
东吴沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	长城久泰沪深300指数A	0.31	1.24	-2.12	16.51	19.66
543	长城久泰沪深300指数C	0.31	1.21	-2.16	-	-
544	东吴沪深300指数A	0.31	0.97	-4.85	14.38	19.79
545	东吴沪深300指数C	0.31	0.97	-4.85	14.38	-
546	建信互联网+产业升级股票	0.31	-1.24	-5.05	13.90	16.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	有色B	-2.49	19.99	-18.75	30.01	50.10
2	信诚中证800有色指数分级B	-2.09	13.92	-18.89	25.94	42.51
3	前海开源优势蓝筹股票A	-0.47	11.86	4.97	22.65	26.32
4	前海开源优势蓝筹股票C	-0.52	11.76	4.98	22.65	26.25
5	华安中证银行B份额	1.89	8.45	-0.74	31.33	46.64
东吴沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	西部利得个股精选股票	0.14	0.99	0.60	18.84	23.76
346	前海联合沪深300C	0.36	0.98	-4.70	-	-
347	东吴沪深300指数A	0.31	0.97	-4.85	14.38	19.79
348	东吴沪深300指数C	0.31	0.97	-4.85	14.38	-
349	工银新蓝筹股票	0.59	0.97	1.73	15.01	17.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信消费主题股票C	0.48	1.01	13.91	45.16	47.56
2	创金合信消费主题股票A	0.48	1.06	13.88	45.31	47.68
3	天弘文化新兴产业	0.83	1.79	12.45	45.19	46.51
4	食品B份额	-0.83	-1.82	11.99	76.94	82.86
5	汇添富中证主要消费ETF	-0.07	-0.98	10.50	49.04	50.66
东吴沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	富国港股通量化精选股票型	0.72	-0.69	-4.83	4.55	5.58
643	嘉实资源精选股票C	-0.64	1.62	-4.83	4.71	-
644	东吴沪深300指数A	0.31	0.97	-4.85	14.38	19.79
645	东吴沪深300指数C	0.31	0.97	-4.85	14.38	-
646	嘉实低价策略股票	-0.10	-1.42	-4.85	13.06	17.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	-0.90	-7.69	8.03	107.91	129.92
2	消费进取	-0.53	-3.78	-0.62	100.29	116.21
3	健康B	1.46	-5.08	-14.41	83.25	98.45
4	食品B份额	-0.83	-1.82	11.99	76.94	82.86
5	酒B	-1.33	-10.41	4.50	76.12	90.58
东吴沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	改革基金	-0.05	0.84	-5.37	14.39	17.63
643	建信潜力新蓝筹股票	0.00	-1.59	-9.56	14.39	17.18
644	东吴沪深300指数A	0.31	0.97	-4.85	14.38	19.79
645	东吴沪深300指数C	0.31	0.97	-4.85	14.38	-
646	华安MSCI中国A股国际ETF联接A	0.22	0.32	-5.51	14.37	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	-0.90	-7.69	8.03	107.91	129.92
2	消费进取	-0.53	-3.78	-0.62	100.29	116.21
3	健康B	1.46	-5.08	-14.41	83.25	98.45
4	网金B	1.25	-0.72	-25.71	64.39	97.02
5	长盛中证金融地产B份额	1.64	7.65	-7.47	61.20	91.05
东吴沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	汇丰沪港深股票A	0.65	1.04	-4.95	16.63	19.82
483	嘉实新能源新材料股票C	-1.64	-5.05	-10.00	16.90	19.81
484	东吴沪深300指数A	0.31	0.97	-4.85	14.38	19.79
485	MSCI联接C	0.27	1.02	-4.09	15.92	19.77
486	华夏上证50ETF联接A	0.63	2.48	-1.14	14.86	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信消费主题股票C	33.88	34.42	0.00	-	32.27
2	创金合信消费主题股票A	33.50	34.71	0.00	-	33.63
3	银华农业产业股票发起式	29.90	0.00	0.00	-	20.73
4	诺安高端制造股票	27.17	5.30	0.00	-	5.30
5	长盛中证金融地产B份额	26.58	34.27	66.40	-	-38.10
东吴沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，低于同类基金平均水平
1092	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	-8.41	9.17	37.15	28.19	38.20
1093	华夏全球股票(QDII)	-8.44	4.32	36.49	11.30	-3.50
1094	东吴沪深300指数A	-8.47	-4.54	2.80	44.37	11.02
1095	融通深证成分指数C	-8.47	0.00	0.00	-	-12.60
1096	南方香港优选股票	-8.48	13.82	31.87	-6.09	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	1.54	112.80	244.18	-	212.17
2	食品B份额	7.06	103.45	216.69	-	312.28
3	招商中证白酒	3.53	61.99	113.80	-	110.04
4	汇添富中证主要消费ETF	14.08	60.35	98.07	208.08	174.04
5	国泰国证食品饮料行业指数分级	8.77	59.42	98.96	-	164.11
东吴沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，低于同类基金平均水平
1123	国泰国证房地产行业指数分级	-5.65	-4.48	1.39	75.29	59.46
1124	信诚中证800医药指数分级	-20.85	-4.53	16.63	46.56	36.81
1125	东吴沪深300指数A	-8.47	-4.54	2.80	44.37	11.02
1126	博时创业板ETF	-11.56	-4.59	13.38	96.44	25.79
1127	国联安上证商品ETF联接	-11.06	-4.63	0.89	28.09	-47.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	1.54	112.80	244.18	-	212.17
2	食品B份额	7.06	103.45	216.69	-	312.28
3	招商中证白酒	3.53	61.99	113.80	-	110.04
4	国富中证100指数增强分级B	2.50	41.73	113.67	-	-1.50
5	国泰国证食品饮料行业指数分级	8.77	59.42	98.96	-	164.11
东吴沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	鹏华环保产业股票	-8.99	-11.42	2.89	45.07	45.80
534	嘉实环保低碳股票	4.54	-0.32	2.81	-	24.30
535	东吴沪深300指数A	-8.47	-4.54	2.80	44.37	11.02
536	银华中证等权重90指数分级	-5.05	-10.38	2.16	46.16	-12.46
537	南方中证500原材料ETF	-13.83	-9.14	2.14	-	-27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇丰晋信大盘股票A	2.26	10.65	48.84	223.51	238.92
2	消费进取	-19.78	-10.46	40.42	214.60	158.63
3	汇添富中证主要消费ETF	14.08	60.35	98.07	208.08	174.04
4	易方达消费行业股票	3.37	41.48	97.17	202.23	157.50
5	华夏上证主要消费ETF	11.32	54.76	88.58	192.16	173.52
东吴沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	光大保德信量化股票	-4.12	-9.11	-10.65	45.64	295.25
196	鹏华环保产业股票	-8.99	-11.42	2.89	45.07	45.80
197	东吴沪深300指数A	-8.47	-4.54	2.80	44.37	11.02
198	景顺长城优质成长股票	-1.87	7.32	0.64	44.34	39.14
199	华夏恒生ETF联接A	-1.80	10.73	43.72	43.72	50.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	-4.88	-0.02	-4.48	50.46	490.83
2	易方达上证50指数A	12.06	40.39	73.34	172.86	394.87
3	银华-道琼斯88指数	-1.10	9.89	28.81	64.94	383.11
4	华安中国A股增强指数	-4.81	3.22	15.25	71.77	347.50
5	博时沪深300指数A	-1.26	10.57	31.45	128.41	344.14
东吴沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	天弘上证50指数C	7.36	19.80	40.80	-	11.19
601	广发百发100指数E	-10.20	-4.32	-4.85	-	11.09
602	东吴沪深300指数A	-8.47	-4.54	2.80	44.37	11.02
603	东吴沪深300指数C	0.00	0.00	0.00	-	11.02
604	方正富邦中证500ETF	0.00	0.00	0.00	-	11.01

十大重仓股

2019-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.61	47.31	6.66%
贵州茅台	600519	0.03	23.83	3.35%
招商银行	600036	0.58	19.83	2.79%
格力电器	000651	0.27	12.91	1.82%
兴业银行	601166	0.71	12.83	1.81%
美的集团	000333	0.26	12.82	1.80%
中信证券	600030	0.45	11.06	1.56%
五粮液	000858	0.11	10.50	1.48%
伊利股份	600887	0.35	10.05	1.41%
恒瑞医药	600276	0.15	9.85	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	38.73%
金融业	0.02	32.48%
房地产业	0.00	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.75%
建筑业	0.00	3.28%
采矿业	0.00	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.03%
批发和零售业	0.00	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.54%
租赁和商务服务业	0.00	1.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-03-31评级说明

基金资讯

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标题：关于网上直销交易平台农行渠道暂停服务的通知(5月23日23:00—5月24...

关于网上直销交易平台农行渠道暂停服务的通知（5月23日23:00—5月24日1:00）来源:东吴基金时间:2019-05-23 14:23:...

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05-22东吴沪深300指数型证券投资基金C类基金份额继续暂停申购业务的提示性...
05-15东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国民生银行直销银行基金...
05-08东吴沪深300指数型证券投资基金C类基金份额继续暂停申购业务的提示性...
04-24东吴沪深300指数型证券投资基金C类基金份额继续暂停申购业务的提示性...

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交易日	2019-06-17	2019-06-14	2019-06-13	2019-06-12	2019-06-11
单位净值(元)	1.107	1.107	1.115	1.117	1.125
累计净值(元)	1.107	1.107	1.115	1.117	1.125

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