资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74506.34 74.37%
债券 6054.15 6.04%
银行存款和结算备付金 18570.01 18.54%
其他资产 1047.03 1.05%
资产总值:100177.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 60.14 5900.20 5.91%
中国平安 601318 82.20 4667.32 4.67%
宁德时代 300750 10.86 4362.14 4.37%
亨通光电 600487 69.06 3636.70 3.64%
招商银行 600036 92.20 3625.30 3.63%
万华化学 600309 41.04 3260.63 3.27%
牧原股份 002714 63.70 2657.08 2.66%
科伦药业 002422 71.79 2490.40 2.49%
赤峰黄金 600988 55.92 2412.95 2.42%
蓝晓科技 300487 34.04 2231.66 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.39 43.95%
金融业 1.25 12.55%
科学研究和技术服务业 0.78 7.80%
采矿业 0.44 4.41%
农、林、牧、渔业 0.27 2.66%
房地产业 0.19 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.34%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 85.62 5856.41 5.00%
东材科技 601208 198.38 5374.21 4.58%
海康威视 002415 174.26 5199.91 4.44%
牧原股份 002714 91.00 4602.97 3.93%
中天科技 600522 241.46 4375.30 3.73%
立讯精密 002475 71.67 4064.39 3.47%
药明康德 603259 41.87 3795.53 3.24%
伊利股份 600887 129.69 3709.13 3.16%
万华化学 600309 46.97 3601.66 3.07%
中国汽研 601965 205.35 3408.78 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.23 61.68%
金融业 1.16 9.87%
科学研究和技术服务业 0.72 6.15%
农、林、牧、渔业 0.46 3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 1.52%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 60.00 6054.15 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6054.15 6.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%