资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119998.22 91.04%
债券 6211.30 4.71%
银行存款和结算备付金 5476.26 4.15%
其他资产 125.86 0.10%
资产总值:131811.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 79.04 7192.57 5.49%
中天科技 600522 355.09 6718.35 5.12%
立讯精密 002475 102.38 6622.95 5.05%
牧原股份 002714 97.07 5144.91 3.92%
兆易创新 603986 22.20 4735.26 3.61%
徐工机械 000425 386.34 4442.95 3.39%
三七互娱 002555 202.76 4401.92 3.36%
海康威视 002415 134.30 4233.12 3.23%
顺络电子 002138 112.66 3961.13 3.02%
百润股份 002568 147.32 3797.92 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.31 63.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21 9.26%
金融业 1.04 7.94%
科学研究和技术服务业 0.54 4.12%
农、林、牧、渔业 0.51 3.92%
批发和零售业 0.29 2.19%
租赁和商务服务业 0.10 0.74%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 209.84 5818.85 4.92%
中天科技 600522 355.09 5134.64 4.34%
人福医药 600079 189.88 3983.62 3.37%
招商银行 600036 86.26 3963.65 3.35%
景旺电子 603228 90.89 3802.84 3.22%
药明康德 603259 53.54 3723.37 3.15%
海大集团 002311 62.09 3637.85 3.08%
百润股份 002568 136.86 3504.99 2.96%
三一重工 600031 188.06 3375.70 2.86%
顺络电子 002138 112.66 3168.00 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.44 62.90%
金融业 1.36 11.54%
科学研究和技术服务业 0.49 4.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.46 3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 3.60%
批发和零售业 0.24 2.04%
农、林、牧、渔业 0.23 1.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.86%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 60.00 6075.10 4.63%
应流转债 1.36 136.20 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6075.10 4.63%
可转债 136.20 0.10%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%