财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11792.06 |
1908.84 |
1589.65 |
-12489.86 |
-8822.25 |
| 本期利润(万元) |
20797.98 |
4511.63 |
3988.26 |
4185.84 |
14748.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
60524.41 |
0.00 |
60714.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100537.71 |
93100.06 |
97327.87 |
95944.40 |
134666.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.53 |
2.86 |
2.84 |
2.72 |
2.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
376.39 |
0.00 |
353.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7333.67 |
5393.18 |
22435.60 |
11236.57 |
6841.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
113588.79 |
124144.19 |
130613.61 |
144442.22 |
164180.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
107535.61 |
118120.37 |
124505.41 |
138417.02 |
160119.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
6053.17 |
6023.82 |
6108.20 |
6025.20 |
4061.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.85 |
134.83 |
153.08 |
150.74 |
227.01 |
| 应付托管费(万元) |
19.14 |
22.47 |
25.51 |
25.12 |
37.84 |
| 资产总计(万元) |
121201.88 |
131197.26 |
153215.41 |
156859.03 |
185149.27 |
| 负债合计(万元) |
2977.64 |
329.38 |
1915.86 |
1853.47 |
1778.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
118224.24 |
130867.87 |
151299.55 |
155005.56 |
183370.39 |
| 未分配利润(万元) |
76568.93 |
82572.26 |
90414.98 |
96122.80 |
122753.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.11 |
77.14 |
34.63 |
125.10 |
60.68 |
| 投资收益(万元) |
3232.75 |
-13181.28 |
-10961.33 |
-6366.10 |
2902.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3587.39 |
20079.25 |
2647.88 |
-4320.78 |
7682.92 |
| 其它收入(万元) |
15.88 |
45.48 |
13.34 |
29.42 |
18.19 |
| 收入合计(万元) |
6864.12 |
7020.59 |
-8265.48 |
-10532.35 |
10663.97 |
| 管理人报酬(万元) |
737.56 |
1767.05 |
899.01 |
2513.80 |
1511.42 |
| 托管费(万元) |
122.93 |
294.51 |
149.83 |
418.97 |
251.90 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
20.06 |
10.85 |
22.22 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
940.37 |
2224.74 |
1133.85 |
3197.28 |
1919.03 |
| 利润总额(万元) |
5923.75 |
4795.85 |
-9399.33 |
-13729.63 |
8744.95 |
| 净利润(万元) |
5923.75 |
4795.85 |
-9399.33 |
-13729.63 |
8744.95 |
