中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)_资产配置

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A166023CHINA EUROPE RUIFENG FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	155630.99	93.35%
债券	9070.91	5.44%
银行存款和结算备付金	1920.74	1.15%
其他资产	94.84	0.06%

资产总值：166717.48万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	31.62	12711.64	7.67%
中际旭创	300308	25.06	10116.22	6.11%
工业富联	601138	141.58	9345.70	5.64%
阳光电源	300274	53.54	8672.41	5.24%
中信证券	600030	287.53	8597.22	5.19%
新易盛	300502	19.66	7190.31	4.34%
巨人网络	002558	148.35	6702.45	4.05%
东方财富	300059	206.92	5611.68	3.39%
亿纬锂能	300014	57.53	5235.00	3.16%
兆易创新	603986	23.81	5079.10	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.43	62.98%
金融业	2.45	14.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.59	9.62%
采矿业	0.65	3.92%
科学研究和技术服务业	0.32	1.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.69%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	548.02	6543.39	4.25%
中国太保	601601	148.66	5576.24	3.62%
工商银行	601398	718.68	5454.78	3.55%
渝农商行	601077	741.40	5293.59	3.44%
中芯国际	688981	56.00	4937.36	3.21%
恒玄科技	688608	13.63	4743.45	3.08%
顺丰控股	002352	96.34	4697.74	3.05%
小商品城	600415	208.17	4304.96	2.80%
若羽臣	003010	67.04	4062.38	2.64%
锦波生物	832982	10.91	3885.02	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.20	33.83%
金融业	4.86	31.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.68	10.90%
采矿业	0.71	4.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	3.05%
租赁和商务服务业	0.43	2.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.34	2.24%
卫生和社会工作	0.10	0.68%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.49%
批发和零售业	0.05	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	40.57	10261.52	6.24%
中国电信	601728	1117.62	8773.31	5.33%
贵州茅台	600519	5.19	8101.59	4.92%
徐工机械	000425	783.96	6757.72	4.11%
比亚迪	002594	17.64	6613.24	4.02%
立讯精密	002475	155.96	6377.40	3.88%
药明康德	603259	94.29	6347.60	3.86%
三花智控	002050	197.18	5684.67	3.45%
东方财富	300059	243.83	5505.60	3.35%
中芯国际	688981	61.55	5498.45	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.52	57.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.33	14.16%
金融业	1.59	9.63%
科学研究和技术服务业	0.64	3.86%
卫生和社会工作	0.17	1.04%
采矿业	0.15	0.92%
房地产业	0.15	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	451.76	13331.54	6.98%
中国船舶	600150	355.44	12781.62	6.70%
中国中车	601766	1232.54	10328.66	5.41%
中国移动	600941	81.01	9571.87	5.01%
海天味业	603288	202.03	9273.22	4.86%
万华化学	600309	118.40	8447.84	4.43%
中国神华	601088	179.05	7784.92	4.08%
贵州茅台	600519	4.63	7056.12	3.70%
立讯精密	002475	152.93	6233.62	3.27%
中国人寿	601628	146.25	6130.79	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.60	45.03%
采矿业	3.42	17.93%
金融业	1.60	8.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.28	6.72%
农、林、牧、渔业	0.40	2.07%
建筑业	0.39	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	1.60%
卫生和社会工作	0.27	1.44%
批发和零售业	0.24	1.24%
房地产业	0.16	0.85%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	90.00	9070.91	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9070.91	5.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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