中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)_资产配置

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A166023CHINA EUROPE RUIFENG FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	205837.70	92.24%
债券	7972.15	3.57%
银行存款和结算备付金	9313.65	4.17%
其他资产	31.06	0.01%

资产总值：223154.56万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	744.03	21747.89	9.77%
中国船舶	600150	570.80	21119.60	9.48%
中国神华	601088	390.73	15273.64	6.86%
中国石油	601857	1245.60	12306.48	5.53%
中国中车	601766	1700.21	11595.43	5.21%
长江电力	600900	362.27	9031.39	4.06%
金诚信	603979	140.26	7434.93	3.34%
陕西煤业	601225	290.90	7298.68	3.28%
海信视像	600060	286.43	6848.50	3.08%
万华化学	600309	70.77	5859.76	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.77	39.39%
采矿业	8.68	38.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90	4.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.68	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	2.17%
农、林、牧、渔业	0.40	1.81%
建筑业	0.39	1.75%
金融业	0.26	1.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	958.84	20106.80	10.27%
中国船舶	600150	570.80	16804.35	8.59%
中国神华	601088	382.26	11983.85	6.12%
中国中车	601766	1700.21	8943.10	4.57%
长江电力	600900	362.27	8455.38	4.32%
中国石油	601857	991.55	7000.38	3.58%
陕西煤业	601225	290.90	6076.90	3.10%
工商银行	601398	1259.03	6018.16	3.07%
海信视像	600060	286.43	5986.35	3.06%
万华化学	600309	70.77	5436.55	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.17	41.72%
采矿业	6.12	31.28%
金融业	1.14	5.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.85	4.32%
农、林、牧、渔业	0.79	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	3.08%
建筑业	0.32	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	1012.82	21410.94	10.07%
中国船舶	600150	570.80	15925.32	7.49%
贵州茅台	600519	6.93	12463.95	5.86%
中国神华	601088	382.26	11926.52	5.61%
中国中车	601766	1700.21	9929.23	4.67%
工商银行	601398	1508.14	7058.10	3.32%
海信视像	600060	286.43	6433.18	3.03%
万华化学	600309	70.77	6250.41	2.94%
徐工机械	000425	847.76	5400.22	2.54%
中国石油	601857	600.45	4791.55	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.24	48.18%
采矿业	4.77	22.45%
金融业	1.28	6.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	3.06%
农、林、牧、渔业	0.65	3.06%
建筑业	0.46	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	1.98%
租赁和商务服务业	0.12	0.58%
住宿和餐饮业	0.08	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	1135.49	20575.02	9.13%
中国船舶	600150	570.80	18785.03	8.33%
中国神华	601088	382.26	11754.50	5.21%
贵州茅台	600519	6.93	11718.63	5.20%
中国中车	601766	1700.21	11051.36	4.90%
海信视像	600060	286.43	7089.10	3.14%
工商银行	601398	1326.64	6394.40	2.84%
万华化学	600309	70.77	6216.44	2.76%
徐工机械	000425	847.76	5739.33	2.55%
阳光电源	300274	48.17	5617.73	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.81	47.97%
采矿业	4.60	20.40%
金融业	0.83	3.69%
农、林、牧、渔业	0.74	3.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	2.93%
建筑业	0.51	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	2.00%
住宿和餐饮业	0.09	0.41%

五大重仓债券

2024-03-31
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债16	80.00	7972.15	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7972.15	3.58%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。