财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26890.22 |
-18633.88 |
-6295.58 |
13756.86 |
4647.07 |
| 本期利润(万元) |
55625.04 |
-17420.77 |
-15195.78 |
30006.74 |
4272.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.11 |
-0.09 |
0.16 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.04 |
0.00 |
14.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2769.37 |
0.00 |
14612.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157642.58 |
146105.67 |
155815.97 |
180292.88 |
212487.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
0.98 |
0.99 |
1.09 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.81 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.66 |
0.00 |
58.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4693.12 |
14690.19 |
33545.62 |
14834.37 |
38644.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
148416.71 |
176476.52 |
216859.09 |
181830.51 |
187014.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
139378.03 |
167419.52 |
216859.09 |
181830.51 |
187014.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
9038.68 |
9057.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.78 |
196.14 |
241.17 |
198.68 |
273.90 |
| 应付托管费(万元) |
25.13 |
32.69 |
40.19 |
33.11 |
45.65 |
| 资产总计(万元) |
155143.78 |
191406.81 |
250493.95 |
196702.36 |
225903.62 |
| 负债合计(万元) |
1300.41 |
514.30 |
5550.87 |
971.90 |
490.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
153843.37 |
190892.50 |
244943.07 |
195730.45 |
225413.26 |
| 未分配利润(万元) |
-3287.20 |
15038.30 |
33274.76 |
-13250.57 |
2705.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.12 |
64.42 |
33.00 |
110.20 |
60.97 |
| 投资收益(万元) |
-18517.99 |
18286.74 |
-1448.41 |
-50707.37 |
-44714.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1220.66 |
15566.31 |
48495.24 |
42403.85 |
51343.61 |
| 其它收入(万元) |
10.26 |
105.22 |
60.85 |
4.45 |
3.03 |
| 收入合计(万元) |
-17263.95 |
34022.70 |
47140.68 |
-8188.87 |
6692.99 |
| 管理人报酬(万元) |
993.65 |
2622.06 |
1338.18 |
3033.00 |
1745.55 |
| 托管费(万元) |
165.61 |
437.01 |
223.03 |
505.50 |
290.93 |
| 其它费用(万元) |
11.42 |
22.40 |
12.45 |
25.13 |
12.54 |
| 费用合计(万元) |
1192.40 |
3161.40 |
1609.35 |
3610.62 |
2073.66 |
| 利润总额(万元) |
-18456.35 |
30861.30 |
45531.33 |
-11799.49 |
4619.33 |
| 净利润(万元) |
-18456.35 |
30861.30 |
45531.33 |
-11799.49 |
4619.33 |
