我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117545.37 59.72%
债券 40367.92 20.51%
银行存款和结算备付金 38891.08 19.76%
其他资产 7.55 0.00%
资产总值:196811.91万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 11.34 19303.39 9.82%
泸州老窖 000568 102.65 18948.16 9.64%
腾讯控股 00700 63.80 17570.27 8.94%
山西汾酒 600809 56.63 13879.37 7.06%
牧原股份 002714 278.78 12029.28 6.12%
迈瑞医疗 300760 33.68 9479.57 4.82%
海康威视 002415 193.80 6232.69 3.17%
三一重工 600031 415.70 6060.89 3.08%
徐工机械 000425 757.25 4816.11 2.45%
舍得酒业 600702 41.59 3197.14 1.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.28 42.13%
电信服务 1.76 8.94%
农、林、牧、渔业 1.20 6.12%
科学研究和技术服务业 0.28 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 1.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 11.48 19806.89 9.95%
泸州老窖 000568 99.24 17805.64 8.95%
腾讯控股 00700 63.80 16974.17 8.53%
山西汾酒 600809 54.41 12554.48 6.31%
牧原股份 002714 258.43 10642.07 5.35%
舍得酒业 600702 95.69 9253.37 4.65%
海康威视 002415 201.51 6996.51 3.52%
迈瑞医疗 300760 23.49 6826.19 3.43%
药明康德 603259 79.68 5797.52 2.91%
三一重工 600031 374.07 5150.93 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.36 42.02%
电信服务 1.70 8.53%
农、林、牧、渔业 1.09 5.50%
科学研究和技术服务业 0.64 3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 1.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开02 250.00 25206.61 12.83%
20进出05 100.00 10120.08 5.15%
22农发03 50.00 5041.22 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40367.92 20.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%