财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1518.82 |
-5513.66 |
376.09 |
-34502.04 |
-17095.75 |
| 本期利润(万元) |
3315.72 |
478.61 |
9597.07 |
-15114.53 |
11288.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
-0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-8.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-40877.40 |
0.00 |
-59111.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109701.63 |
106385.90 |
179449.51 |
169852.44 |
187073.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.77 |
0.82 |
0.78 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
-8.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.87 |
0.00 |
19.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23644.45 |
7696.39 |
1826.81 |
5425.57 |
83042.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
91099.69 |
182753.63 |
186887.25 |
163025.97 |
123342.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
91099.69 |
141760.29 |
146276.82 |
120956.92 |
123342.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
40993.33 |
40610.43 |
42069.05 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.02 |
188.11 |
192.81 |
201.72 |
260.28 |
| 应付托管费(万元) |
18.84 |
31.35 |
32.13 |
33.62 |
43.38 |
| 资产总计(万元) |
115037.93 |
192302.24 |
189394.60 |
199294.71 |
206754.62 |
| 负债合计(万元) |
334.94 |
9619.47 |
291.06 |
271.59 |
442.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
114702.98 |
182682.76 |
189103.55 |
199023.12 |
206312.42 |
| 未分配利润(万元) |
-34324.45 |
-52774.36 |
-46353.58 |
-36434.01 |
-29144.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.20 |
230.44 |
185.68 |
1064.80 |
706.00 |
| 投资收益(万元) |
-4830.99 |
-34661.11 |
-16012.03 |
-38839.71 |
-33178.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6429.76 |
20857.10 |
7323.82 |
16801.08 |
17246.09 |
| 其它收入(万元) |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
8.98 |
8.98 |
| 收入合计(万元) |
1660.65 |
-13573.58 |
-8502.52 |
-20964.85 |
-15217.22 |
| 管理人报酬(万元) |
983.00 |
2281.69 |
1168.83 |
4253.97 |
2980.00 |
| 托管费(万元) |
163.83 |
380.28 |
194.80 |
708.99 |
496.67 |
| 其它费用(万元) |
13.16 |
23.38 |
12.19 |
24.98 |
14.12 |
| 费用合计(万元) |
1194.74 |
2766.78 |
1417.05 |
5103.32 |
3561.65 |
| 利润总额(万元) |
465.92 |
-16340.36 |
-9919.57 |
-26068.17 |
-18778.87 |
| 净利润(万元) |
465.92 |
-16340.36 |
-9919.57 |
-26068.17 |
-18778.87 |
