信澳量化先锋混合(LOF)A(166109)_资产配置

信澳量化先锋混合(LOF)A166109XIN'AO QUANTITATIVE PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4753.94	90.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	487.01	9.28%
其他资产	4.52	0.09%

资产总值：5245.47万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.45	180.90	3.48%
贵州茅台	600519	0.09	129.96	2.50%
中国平安	601318	2.02	111.32	2.14%
紫金矿业	601899	3.37	99.21	1.91%
美的集团	000333	1.23	89.37	1.72%
招商银行	600036	1.97	79.61	1.53%
海康威视	002415	1.94	61.15	1.18%
三一重工	600031	2.65	61.59	1.18%
京东方A	000725	13.49	56.12	1.08%
中信证券	600030	1.88	56.21	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	54.95%
金融业	0.08	14.75%
采矿业	0.03	5.65%
建筑业	0.02	3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.96%
批发和零售业	0.01	1.35%
科学研究和技术服务业	0.01	1.03%
房地产业	0.00	0.96%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	296.00	3.67%
宁德时代	300750	1.01	254.74	3.16%
中国平安	601318	4.34	240.78	2.99%
招商银行	600036	4.00	183.80	2.28%
紫金矿业	601899	7.74	150.93	1.87%
美的集团	000333	2.06	148.73	1.84%
比亚迪	002594	0.39	129.44	1.61%
兴业银行	601166	5.34	124.64	1.55%
药明康德	603259	1.51	105.02	1.30%
格力电器	000651	2.27	101.97	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	47.96%
金融业	0.18	22.55%
采矿业	0.04	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.12%
建筑业	0.02	2.24%
农、林、牧、渔业	0.01	1.53%
科学研究和技术服务业	0.01	1.33%
批发和零售业	0.01	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	4.91	112.88	1.37%
比亚迪	002594	0.29	108.72	1.31%
华域汽车	600741	5.30	95.72	1.16%
美的集团	000333	1.14	89.49	1.08%
中国电信	601728	11.37	89.25	1.08%
招商银行	600036	2.03	87.88	1.06%
藏格矿业	000408	2.45	87.81	1.06%
北新建材	000786	3.02	87.88	1.06%
徐工机械	000425	10.21	88.01	1.06%
豪威集团	603501	0.66	87.60	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	57.95%
金融业	0.10	12.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.59%
建筑业	0.02	2.65%
采矿业	0.02	2.63%
科学研究和技术服务业	0.02	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.28%
租赁和商务服务业	0.01	1.66%
农、林、牧、渔业	0.01	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	13.19	204.44	1.79%
格力电器	000651	4.38	199.07	1.75%
中国银行	601988	36.22	199.57	1.75%
中国平安	601318	3.74	196.91	1.73%
江苏银行	600919	19.94	195.81	1.72%
北京银行	601169	31.79	195.51	1.72%
农业银行	601288	36.64	195.66	1.72%
浦发银行	600000	19.01	195.61	1.72%
工商银行	601398	28.25	195.49	1.71%
中国石化	600028	29.02	193.85	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	38.40%
金融业	0.23	20.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	9.36%
建筑业	0.06	5.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.44%
采矿业	0.03	2.57%
租赁和商务服务业	0.02	1.95%
房地产业	0.02	1.72%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.72%

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