财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
651.71 |
380.67 |
162.77 |
-3534.22 |
-402.48 |
| 本期利润(万元) |
758.96 |
398.48 |
75.19 |
-1862.85 |
1135.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.05 |
0.01 |
-0.13 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
-19.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2757.12 |
0.00 |
-4830.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3334.68 |
6199.64 |
6075.01 |
8790.75 |
9203.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.78 |
0.74 |
0.72 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
-11.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-7.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
570.57 |
665.79 |
1382.69 |
1623.13 |
5268.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
7412.33 |
10154.22 |
9784.52 |
21112.50 |
91145.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
7412.33 |
10154.22 |
9784.52 |
21112.50 |
91145.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.01 |
11.80 |
11.54 |
40.67 |
139.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.97 |
1.92 |
6.78 |
23.22 |
| 资产总计(万元) |
8191.91 |
11499.07 |
11222.45 |
25507.55 |
97254.13 |
| 负债合计(万元) |
127.80 |
100.11 |
79.81 |
3260.09 |
445.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
8064.11 |
11398.96 |
11142.64 |
22247.46 |
96808.59 |
| 未分配利润(万元) |
-2428.07 |
-4556.01 |
-7603.88 |
-5295.32 |
2164.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.13 |
5.55 |
2.89 |
21.52 |
9.20 |
| 投资收益(万元) |
583.93 |
-4563.87 |
-4445.66 |
-17679.85 |
471.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30.16 |
2002.59 |
-342.63 |
-2124.87 |
-2774.43 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
5.65 |
3.98 |
65.31 |
13.91 |
| 收入合计(万元) |
617.06 |
-2550.07 |
-4781.42 |
-19717.88 |
-2279.97 |
| 管理人报酬(万元) |
50.53 |
153.76 |
87.35 |
613.77 |
236.22 |
| 托管费(万元) |
8.42 |
25.63 |
14.56 |
102.30 |
39.37 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
15.56 |
7.76 |
15.57 |
7.73 |
| 费用合计(万元) |
75.76 |
221.24 |
124.91 |
829.95 |
324.83 |
| 利润总额(万元) |
541.30 |
-2771.31 |
-4906.33 |
-20547.83 |
-2604.80 |
| 净利润(万元) |
541.30 |
-2771.31 |
-4906.33 |
-20547.83 |
-2604.80 |
