资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8137.50 91.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 748.73 8.39%
其他资产 36.81 0.41%
资产总值:8923.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
应流股份 603308 26.10 848.84 9.69%
阳光电源 300274 4.26 690.03 7.88%
中芯国际 688981 4.70 659.17 7.53%
沪电股份 002463 8.83 648.74 7.41%
生益科技 600183 11.64 628.79 7.18%
中微公司 688012 2.07 619.63 7.08%
乐鑫科技 688018 2.79 605.97 6.92%
深南电路 002916 2.21 478.77 5.47%
骄成超声 688392 3.97 381.31 4.35%
航宇科技 688239 8.34 366.89 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 82.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.92%
采矿业 0.03 3.75%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
应流股份 603308 30.25 698.22 9.57%
乐鑫科技 688018 3.98 581.90 7.98%
骄成超声 688392 8.38 570.70 7.82%
科泰电源 300153 16.21 548.71 7.52%
中宠股份 002891 8.75 541.36 7.42%
沪电股份 002463 11.72 499.04 6.84%
炬芯科技 688049 7.59 459.39 6.30%
恒玄科技 688608 1.28 445.80 6.11%
匠心家居 301061 5.58 432.86 5.93%
乖宝宠物 301498 3.56 389.36 5.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 84.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.98%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.20 120.52 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.52 1.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%