财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2034.83 |
1055.38 |
1271.07 |
-5.78 |
61.13 |
| 本期利润(万元) |
2927.98 |
1250.18 |
1051.46 |
624.44 |
323.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.18 |
0.38 |
0.31 |
0.21 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.65 |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2030.28 |
0.00 |
1415.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8756.63 |
7296.33 |
9036.83 |
6835.34 |
6527.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.90 |
2.71 |
2.66 |
2.35 |
2.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.71 |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
171.46 |
0.00 |
134.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
561.74 |
512.89 |
664.39 |
1294.07 |
670.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
6744.77 |
6385.54 |
5752.94 |
5529.60 |
6418.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
6744.77 |
6385.54 |
5752.94 |
5529.60 |
6418.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.95 |
6.51 |
6.56 |
6.52 |
9.39 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
7474.71 |
6926.45 |
6490.22 |
6850.58 |
7104.77 |
| 负债合计(万元) |
178.38 |
91.11 |
49.71 |
533.09 |
27.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
7296.33 |
6835.34 |
6440.51 |
6317.48 |
7077.10 |
| 未分配利润(万元) |
4608.56 |
3921.67 |
3427.73 |
3308.95 |
3938.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.43 |
2.60 |
1.35 |
7.61 |
5.32 |
| 投资收益(万元) |
1082.69 |
88.50 |
105.64 |
-139.05 |
760.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
194.80 |
630.22 |
44.41 |
565.20 |
111.80 |
| 其它收入(万元) |
37.79 |
5.21 |
2.30 |
5.05 |
3.34 |
| 收入合计(万元) |
1316.71 |
726.53 |
153.71 |
438.80 |
880.83 |
| 管理人报酬(万元) |
50.87 |
75.42 |
39.35 |
97.34 |
55.45 |
| 托管费(万元) |
8.48 |
12.57 |
6.56 |
16.22 |
9.24 |
| 其它费用(万元) |
7.17 |
14.10 |
7.90 |
16.12 |
8.35 |
| 费用合计(万元) |
66.53 |
102.09 |
53.81 |
129.69 |
73.04 |
| 利润总额(万元) |
1250.18 |
624.44 |
99.90 |
309.11 |
807.80 |
| 净利润(万元) |
1250.18 |
624.44 |
99.90 |
309.11 |
807.80 |
