我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
227.48 |
-256.08 |
-616.69 |
695.99 |
-294.43 |
| 本期利润(万元) |
434.19 |
309.11 |
-767.74 |
807.80 |
532.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.10 |
-0.25 |
0.24 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1462.80 |
0.00 |
2494.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6791.77 |
6317.48 |
6177.10 |
7077.10 |
7340.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.25 |
2.10 |
2.01 |
2.25 |
2.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
11.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
109.99 |
0.00 |
125.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1294.07 |
670.80 |
911.25 |
867.61 |
1108.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
5529.60 |
6418.47 |
6266.06 |
9658.44 |
13945.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
5529.60 |
6418.47 |
6266.06 |
9658.44 |
13945.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.52 |
9.39 |
9.34 |
12.45 |
20.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.57 |
1.56 |
2.08 |
3.33 |
| 资产总计(万元) |
6850.58 |
7104.77 |
7273.83 |
10649.92 |
15360.58 |
| 负债合计(万元) |
533.09 |
27.67 |
98.57 |
265.51 |
235.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
6317.48 |
7077.10 |
7175.26 |
10384.41 |
15124.64 |
| 未分配利润(万元) |
3308.95 |
3938.38 |
3636.15 |
6321.11 |
9983.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.61 |
5.32 |
8.61 |
3.49 |
5.21 |
| 投资收益(万元) |
-139.05 |
760.37 |
-3132.06 |
-2914.62 |
34.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
565.20 |
111.80 |
-819.35 |
880.52 |
-128.09 |
| 其它收入(万元) |
5.05 |
3.34 |
16.55 |
11.27 |
102.72 |
| 收入合计(万元) |
438.80 |
880.83 |
-3926.25 |
-2019.35 |
14.19 |
| 管理人报酬(万元) |
97.34 |
55.45 |
146.71 |
80.97 |
111.02 |
| 托管费(万元) |
16.22 |
9.24 |
24.45 |
13.49 |
18.50 |
| 其它费用(万元) |
16.12 |
8.35 |
16.82 |
10.20 |
25.95 |
| 费用合计(万元) |
129.69 |
73.04 |
187.98 |
104.66 |
379.11 |
| 利润总额(万元) |
309.11 |
807.80 |
-4114.22 |
-2124.02 |
-364.92 |
| 净利润(万元) |
309.11 |
807.80 |
-4114.22 |
-2124.02 |
-364.92 |
