方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)_资产配置

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)167302FOUNDER FUBON HENGSHENG SHANGHAI-SHENZHEN-HONG KONG EXPRESS DAWAN DISTRICT COMPOSITE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	515.62	91.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	32.99	5.85%
其他资产	14.86	2.64%

资产总值：563.47万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.09	48.69	8.79%
中国平安	601318	0.50	34.20	6.17%
招商银行	600036	0.61	25.68	4.63%
中国平安	02318	0.35	20.60	3.72%
香港交易所	00388	0.06	20.29	3.66%
美的集团	000333	0.24	18.99	3.43%
比亚迪股份	01211	0.18	15.50	2.80%
中信证券	600030	0.45	12.79	2.31%
比亚迪	002594	0.13	12.70	2.29%
工业富联	601138	0.20	12.41	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	31.98%
金融业	0.01	16.03%
金融	0.01	12.06%
通讯服务	0.00	8.96%
非必需消费品	0.00	6.00%
房地产	0.00	4.17%
公用事业	0.00	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.68%
工业	0.00	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.35%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.08	48.42	10.45%
中国平安	601318	0.40	22.04	4.76%
招商银行	600036	0.48	19.40	4.19%
香港交易所	00388	0.05	18.20	3.93%
比亚迪股份	01211	0.15	15.09	3.26%
美的集团	000333	0.20	14.75	3.18%
中国平安	02318	0.25	12.11	2.61%
比亚迪	002594	0.11	12.01	2.59%
中信证券	600030	0.38	11.23	2.42%
工业富联	601138	0.16	10.56	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	32.76%
金融业	0.01	14.47%
通讯服务	0.00	10.67%
金融	0.00	10.32%
非必需消费品	0.00	7.00%
房地产	0.00	4.23%
公用事业	0.00	2.55%
房地产业	0.00	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.67%
信息技术	0.00	1.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.11	50.46	8.97%
友邦保险	01299	0.52	33.38	5.93%
招商银行	600036	0.62	28.49	5.06%
中国平安	601318	0.50	27.74	4.93%
香港交易所	00388	0.07	24.86	4.42%
美的集团	000333	0.25	18.27	3.25%
比亚迪股份	01211	0.15	16.76	2.98%
比亚迪	002594	0.05	16.60	2.95%
中国平安	02318	0.35	15.91	2.83%
中信证券	600030	0.48	13.13	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	27.89%
金融	0.01	17.52%
金融业	0.01	15.40%
通讯服务	0.01	9.18%
非必需消费品	0.00	5.89%
房地产	0.00	4.03%
公用事业	0.00	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.82%
房地产业	0.00	1.77%
工业	0.00	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.12	55.04	9.56%
友邦保险	01299	0.58	31.37	5.45%
招商银行	600036	0.65	28.14	4.89%
中国平安	601318	0.54	27.88	4.84%
美的集团	000333	0.27	21.43	3.72%
香港交易所	00388	0.07	20.71	3.60%
比亚迪	002594	0.05	18.75	3.26%
比亚迪股份	01211	0.05	18.12	3.15%
中国平安	02318	0.40	17.09	2.97%
中信证券	600030	0.52	13.67	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	28.89%
金融	0.01	15.77%
金融业	0.01	15.09%
通讯服务	0.01	9.74%
非必需消费品	0.00	6.11%
房地产	0.00	4.34%
公用事业	0.00	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.85%
房地产业	0.00	1.83%
信息技术	0.00	1.32%

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