方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)_最新动态

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)167302FOUNDER FUBON HENGSHENG SHANGHAI-SHENZHEN-HONG KONG EXPRESS DAWAN DISTRICT COMPOSITE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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累计净值：1.0695

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：0.05亿元

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.53	1.99	0.90	11.92	23.34
股票型名次	2096	2407	2229	2308	1889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.66	45.75	20.16	-9.86	6.95
股票型名次	1914	1584	2015	1351	2511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	东吴双三角A	13.55	11.40	2.01	49.02	54.50
4	东吴双三角C	13.54	11.35	1.90	48.67	53.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2096 位，低于同类基金平均水平
2094	中融央视财经50ETF联接C	1.54	2.31	3.16	8.21	11.93
2095	博时上证超大盘ETF	1.53	2.23	1.37	19.30	25.09
2096	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.53	1.99	0.90	11.92	23.34
2097	诺安沪深300指数增强A	1.53	3.60	3.50	16.23	17.20
2098	诺安沪深300指数增强C	1.53	3.57	3.40	16.01	16.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	10.31	28.64	27.98	83.49	91.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	10.31	28.58	27.92	83.05	90.42
5	诺安研究精选股票	8.39	24.99	19.91	45.84	50.67
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2407 位，低于同类基金平均水平
2405	上海国企ETF联接A	1.18	2.01	-0.35	12.15	8.12
2406	长安沪深300非周期A	1.93	2.00	-1.04	20.71	17.53
2407	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.53	1.99	0.90	11.92	23.34
2408	招商纳斯达克100ETF(QDII)	1.07	1.99	4.10	13.22	19.46
2409	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.19	1.98	2.20	7.45	14.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2229 位，低于同类基金平均水平
2227	南方中证全指证券ETF	1.54	4.63	0.92	7.90	5.22
2228	博时可持续发展100ETF	1.59	1.38	0.91	13.89	14.22
2229	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.53	1.99	0.90	11.92	23.34
2230	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.42	4.32	0.90	7.60	5.43
2231	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-0.46	-1.64	0.90	-3.84	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.73	11.14	17.52	131.30	105.56
2	财通集成电路产业股票C	7.71	11.07	17.29	130.39	103.95
3	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2308 位，低于同类基金平均水平
2306	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	0.97	1.83	3.59	11.93	17.64
2307	上海国企ETF联接C	1.17	1.98	-0.45	11.93	7.70
2308	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.53	1.99	0.90	11.92	23.34
2309	工银深红利ETF	0.57	2.29	3.61	11.91	10.36
2310	广发中证央企创新驱动ETF	1.95	3.94	4.88	11.91	7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
2	融通产业趋势股票	5.64	15.19	15.69	90.86	118.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
5	易方达战略新兴产业股票A	5.38	8.64	6.64	89.82	109.18
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1889 位，低于同类基金平均水平
1887	平安中证500指数增强C	1.59	3.45	3.80	17.00	23.38
1888	南方上证380ETF联接A	3.24	5.93	1.64	20.39	23.36
1889	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.53	1.99	0.90	11.92	23.34
1890	淳厚现代服务业A	0.77	-1.74	-4.39	16.86	23.33
1891	嘉实新兴产业股票	3.90	7.95	0.71	24.36	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	融通产业趋势股票	110.41	118.53	64.24	16.19	43.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
5	易方达战略新兴产业股票A	101.26	159.48	151.49	-	73.10
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1914 位，低于同类基金平均水平
1912	招商沪深300增强策略ETF	21.68	49.80	32.58	-	5.85
1913	招商移动互联网产业股票基金C	21.68	50.25	38.69	-	44.02
1914	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	21.66	45.75	20.16	-9.86	6.95
1915	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	21.66	68.07	43.27	-	-9.61
1916	鹏华沪深300指数增强A	21.66	47.40	30.13	19.36	68.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	财通集成电路产业股票A	93.55	185.26	151.24	112.19	303.61
5	东财通信A	99.71	184.08	231.30	177.30	177.83
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	景顺专精特新量化股票A类	41.00	45.80	36.87	-	-1.85
1583	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	33.27	45.80	25.93	49.01	38.31
1584	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	21.66	45.75	20.16	-9.86	6.95
1585	创金合信量化多因子股票A	35.46	45.74	35.96	52.06	140.72
1586	国投瑞银沪深300指数量化增强A	21.84	45.74	26.37	11.84	64.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	东财通信A	99.71	184.08	231.30	177.30	177.83
5	东财通信C	99.21	182.66	228.84	173.87	173.73
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2015 位，低于同类基金平均水平
2013	大摩量化多策略股票	18.23	35.71	20.27	-4.26	25.80
2014	南方上证50增强A	22.72	45.52	20.19	-15.72	19.79
2015	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	21.66	45.75	20.16	-9.86	6.95
2016	融通深证100指数A/B	24.27	47.77	20.08	-7.33	517.05
2017	汇安趋势动力股票A	17.86	19.88	20.07	1.96	38.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.50	-5.01	-0.14	187.11	118.92
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.83	-5.60	-1.07	180.98	115.57
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	汇丰晋信低碳先锋股票A	23.52	20.66	-17.82	-9.63	209.77
1350	汇丰晋信智造先锋C	33.13	24.21	-6.62	-9.84	166.28
1351	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	21.66	45.75	20.16	-9.86	6.95
1352	创金合信新能源汽车股票C	23.02	18.08	-16.21	-10.10	88.34
1353	国富中证100指数增强(LOF)	21.94	37.91	19.60	-10.12	50.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.93	48.79	131.01	108.18	1160.19
2	兴全全球视野股票	44.21	45.20	21.88	14.24	1103.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	46.41	124.05	104.25	806.69
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.73	49.89	130.49	111.13	802.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.75	43.35	119.70	99.26	645.43
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2511 位，低于同类基金平均水平
2509	南方中证科创创业50ETF联接C	53.42	90.00	51.70	-	7.01
2510	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	3.26	15.85	0.00	-	7.00
2511	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	21.66	45.75	20.16	-9.86	6.95
2512	富国中证工业4.0指数C	33.98	64.77	48.30	-	6.88
2513	广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.54	7.37	17.18	-	6.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.08	48.42	10.45%
中国平安	601318	0.40	22.04	4.76%
招商银行	600036	0.48	19.40	4.19%
香港交易所	00388	0.05	18.20	3.93%
比亚迪股份	01211	0.15	15.09	3.26%
美的集团	000333	0.20	14.75	3.18%
中国平安	02318	0.25	12.11	2.61%
比亚迪	002594	0.11	12.01	2.59%
中信证券	600030	0.38	11.23	2.42%
工业富联	601138	0.16	10.56	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	32.76%
金融业	0.01	14.47%
通讯服务	0.00	10.67%
金融	0.00	10.32%
非必需消费品	0.00	7.00%
房地产	0.00	4.23%
公用事业	0.00	2.55%
房地产业	0.00	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.67%
信息技术	0.00	1.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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方正富邦基金管理有限公司方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）...第一部分绪言 .........................................

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05-14关于方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)暂停及恢...
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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	1.0683	1.0657	1.0602	1.0580	1.0534
累计净值(元)	1.0683	1.0657	1.0602	1.0580	1.0534

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