方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)_最新动态

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)167302FOUNDER FUBON HENGSHENG SHANGHAI-SHENZHEN-HONG KONG EXPRESS DAWAN DISTRICT COMPOSITE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

公募REITs】运营整体向好，板块内部分化[2026-01-17]

最新动态

最新净值：1.0863 -0.0019(-0.17%)

累计净值：1.0863

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：0.05亿元

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	4.54	1.83	12.63	2.56
股票型名次	2180	2622	2475	2299	2574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.50	50.10	14.81	-15.84	8.63
股票型名次	1990	1790	2139	1403	2611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2180 位，低于同类基金平均水平
2178	湾创ETF	0.19	5.30	1.94	16.43	2.94
2179	500价值	0.18	9.81	9.34	23.02	5.52
2180	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.18	4.54	1.83	12.63	2.56
2181	工银湾创100ETF联接A	0.18	5.01	1.80	15.39	2.78
2182	弘毅远方国证民企领先100ETF	0.18	6.11	5.72	36.06	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信数字产业股票型发起式A	10.34	41.12	32.91	47.62	28.91
2	申万菱信数字产业股票型发起式C	10.33	41.08	32.78	47.34	28.90
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	诺安研究精选股票	0.35	33.36	43.26	69.34	17.56
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2622 位，低于同类基金平均水平
2620	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	-1.04	4.55	4.39	26.22	1.14
2621	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	0.89	4.55	8.32	13.37	2.46
2622	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.18	4.54	1.83	12.63	2.56
2623	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
2624	富国港股通量化精选股票型A	1.93	4.53	0.42	7.53	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.35	33.36	43.26	69.34	17.56
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2475 位，低于同类基金平均水平
2473	广发纳指100ETF	-0.95	1.08	1.84	9.14	0.81
2474	汇添富纳斯达克100ETF	-0.94	1.03	1.84	9.28	0.85
2475	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.18	4.54	1.83	12.63	2.56
2476	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-0.94	1.03	1.83	9.23	0.84
2477	大成纳斯达克100ETF(QDII)	-0.95	1.12	1.82	9.03	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	2.03	13.62	26.96	103.71	3.98
2	广发先进制造股票发起式A	6.22	19.30	40.75	102.64	11.93
3	广发先进制造股票发起式C	6.21	19.25	40.61	102.33	11.91
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.12	30.04	31.30	98.88	15.38
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.93	28.62	96.44	13.73
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2299 位，低于同类基金平均水平
2297	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.34	2.22	9.00	12.65	3.55
2298	交银中证环境治理指数(LOF)A	-0.35	7.11	0.62	12.64	3.99
2299	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.18	4.54	1.83	12.63	2.56
2300	国泰中证基建ETF	-0.58	5.70	0.63	12.62	3.42
2301	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-0.33	7.06	0.64	12.60	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2574 位，低于同类基金平均水平
2572	国联安科技动力股票	0.96	8.75	21.86	75.94	2.57
2573	汇添富高端制造股票C	-0.48	3.90	7.71	24.80	2.57
2574	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.18	4.54	1.83	12.63	2.56
2575	建信MSCI联接C	-0.31	5.53	2.85	17.37	2.56
2576	汇添富高端制造股票D	-0.48	3.91	7.78	24.92	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	188.89	220.53
2	融通产业趋势股票	128.63	116.42	53.95	4.77	44.41
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	179.74	202.51
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	175.58	196.50
5	东财通信A	123.49	215.27	225.93	164.61	190.14
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1990 位，低于同类基金平均水平
1988	国金沪深300指数增强A	30.55	40.90	18.03	-8.93	20.91
1989	汇添富中证100ETF	30.51	53.80	22.91	-	39.91
1990	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	30.50	50.10	14.81	-15.84	8.63
1991	工银物流产业股票C	30.50	73.55	43.90	-	31.85
1992	国泰上证综合ETF	30.48	52.23	43.32	47.42	52.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	188.89	220.53
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	179.74	202.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	175.58	196.50
4	东财通信A	123.49	215.27	225.93	164.61	190.14
5	财通集成电路产业股票A	112.62	213.94	146.39	103.54	312.70
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	海富通中证500指数增强A	47.23	50.15	33.98	22.11	139.86
1789	长信沪深300指数增强C	27.68	50.10	27.12	1.22	81.74
1790	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	30.50	50.10	14.81	-15.84	8.63
1791	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	42.10	50.10	3.62	-	9.84
1792	嘉实北证50成份指数C	32.19	50.09	46.08	-	47.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	188.89	220.53
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	179.74	202.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	175.58	196.50
4	东财通信A	123.49	215.27	225.93	164.61	190.14
5	东财通信C	122.93	213.71	223.51	161.31	185.82
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2139 位，低于同类基金平均水平
2137	易方达深证100ETF	35.29	57.19	14.83	-13.66	609.64
2138	财通沪深300指数增强	24.37	38.88	14.82	8.27	76.15
2139	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	30.50	50.10	14.81	-15.84	8.63
2140	招商中证煤炭等权指数A	7.98	4.65	14.80	95.22	50.23
2141	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	65.94	82.58	14.74	-	-7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	188.89	220.53
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.55	66.67	104.68	183.38	254.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	179.74	202.51
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	175.58	196.50
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.65	64.71	101.04	175.01	200.04
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	长城久泰沪深300指数A	35.54	40.76	10.97	-15.73	480.71
1402	嘉实医药健康股票A	45.88	28.80	-3.48	-15.75	90.80
1403	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	30.50	50.10	14.81	-15.84	8.63
1404	深100P	33.66	53.47	12.27	-16.02	52.60
1405	中信证券量化优选A	22.24	15.04	11.35	-16.43	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	60.18	62.88	27.75	9.11	1192.88
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.08	46.89	125.91	106.32	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.40	44.48	118.37	102.65	798.07
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.74	47.92	124.96	109.37	794.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.49	52.23	19.43	-0.60	645.16
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2611 位，低于同类基金平均水平
2609	兴业能源革新股票C	48.86	63.34	35.96	-	8.70
2610	前海开源中航军工C	37.58	56.80	16.48	-	8.68
2611	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	30.50	50.10	14.81	-15.84	8.63
2612	核心50ETF	37.73	42.48	7.24	-	8.60
2613	大成中证上海环交所碳中和ETF	45.24	61.71	24.44	-	8.57

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.08	48.42	10.45%
中国平安	601318	0.40	22.04	4.76%
招商银行	600036	0.48	19.40	4.19%
香港交易所	00388	0.05	18.20	3.93%
比亚迪股份	01211	0.15	15.09	3.26%
美的集团	000333	0.20	14.75	3.18%
中国平安	02318	0.25	12.11	2.61%
比亚迪	002594	0.11	12.01	2.59%
中信证券	600030	0.38	11.23	2.42%
工业富联	601138	0.16	10.56	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	32.76%
金融业	0.01	14.47%
通讯服务	0.00	10.67%
金融	0.00	10.32%
非必需消费品	0.00	7.00%
房地产	0.00	4.23%
公用事业	0.00	2.55%
房地产业	0.00	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.67%
信息技术	0.00	1.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：个人养老金基金名录扩容

　　1月16日，中基协更新个人养老金基金名录，与2025年三季度末相比新增7只产品，个人养老金基金正持续扩容。　　1月16日，中基协更新个人养老金基金名录和个人养老金基金销售机构名录。截至2025年12月31日，共有309只产品纳入个人养老

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标题：出国定居、丧失劳动能力……5种情况下，个人养老金基金可提前赎回

　　个人养老金基金赎回机制迎来优化，近日，中基协发布通知，明确五类特殊情形可申请提前赎回个人养老金基金。　　近日，中基协向业内相关机构发布《关于支持符合条件的投资者提前赎回个人养老金基金相关工作事宜的通知》，符合五类情形的投资者可提前赎回个

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标题：险资系私募基金总数量增至11只

　　险资长期股票投资试点正加速落地。中国证券投资基金业协会信息显示，国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金3号(以下简称“鸿鹄基金三期3号”)近期投入运作。这意味着由国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司(以下简称“国丰兴华”)担任基金管理人的

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01-17 深圳晨峰华信私募被出具警示函，涉夸大宣传等
01-17 如符合条件，个人养老金基金可提前赎回
01-17 明确提前赎回条件！个人养老金基金产品名录进一步扩容

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标题：方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金产品资料...

方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年05月23日送出日期：2024年05月24日...

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标题：方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更...

方正富邦基金管理有限公司方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）...第一部分绪言 .........................................

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标题：方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要...

23、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF) 24、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF) 25、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金...

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05-14关于方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)暂停及恢...
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交易日	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09
单位净值(元)	1.0882	1.0864	1.0872	1.0919	1.0843
累计净值(元)	1.0882	1.0864	1.0872	1.0919	1.0843

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