方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)_最新动态

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)167302FOUNDER FUBON HENGSHENG SHANGHAI-SHENZHEN-HONG KONG EXPRESS DAWAN DISTRICT COMPOSITE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

通信板块ETF领涨；资金重新涌入权益类ETF[2025-12-09]

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累计净值：1.0604

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：0.05亿元

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	-1.29	1.07	13.84	22.29
股票型名次	2148	1840	2341	2288	1917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.13	41.48	17.98	-10.61	6.04
股票型名次	1745	1518	1815	1379	2514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2148 位，低于同类基金平均水平
2146	浙商沪深300指数增强(LOF)C	0.50	-1.72	4.93	18.22	18.69
2147	创金合信沪深300增强A	0.49	-0.50	4.14	17.71	18.51
2148	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.49	-1.29	1.07	13.84	22.29
2149	国泰上证综合ETF	0.49	-1.02	2.85	17.30	20.70
2150	华安中证500低波ETF	0.49	-2.12	3.95	18.05	14.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1840 位，低于同类基金平均水平
1838	银华数字经济股票发起式C	2.98	-1.28	14.05	28.30	34.23
1839	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.21	-1.29	2.05	14.49	24.52
1840	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.49	-1.29	1.07	13.84	22.29
1841	华泰柏瑞积极优选股票C	-0.58	-1.29	6.17	20.70	28.12
1842	汇添富国企创新增长股票D	0.24	-1.29	4.53	11.88	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2341 位，低于同类基金平均水平
2339	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.68	-2.50	1.08	12.39	8.98
2340	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-0.08	-3.51	1.08	7.85	1.86
2341	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.49	-1.29	1.07	13.84	22.29
2342	兴银中证1000指数增强C	0.62	-1.49	1.06	21.77	31.35
2343	易方达上证50增强A	1.07	0.49	1.05	16.69	14.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2288 位，低于同类基金平均水平
2286	国泰价值领航股票A	2.23	2.01	-0.88	13.85	13.73
2287	中欧医疗创新股票C	-0.26	-0.46	-14.29	13.85	48.83
2288	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.49	-1.29	1.07	13.84	22.29
2289	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-1.35	-0.85	4.27	13.84	28.21
2290	嘉合同顺智选股票C	0.53	-2.26	0.98	13.84	13.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1917 位，低于同类基金平均水平
1915	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.00	-3.11	-1.82	5.89	22.31
1916	中金新医药C	-0.03	-0.95	-11.14	8.45	22.31
1917	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.49	-1.29	1.07	13.84	22.29
1918	建信恒生科技指数发起(QDII)C	0.00	-3.13	-2.20	4.95	22.29
1919	华安沪深300增强C	0.52	-1.12	4.74	20.85	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	工银全球股票(QDII)美元	21.16	55.40	51.29	-	17.19
1744	华安沪深300增强A	21.16	41.57	20.55	6.67	208.70
1745	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	21.13	41.48	17.98	-10.61	6.04
1746	银华深证100指数	21.12	39.92	15.02	-7.15	77.06
1747	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	21.11	46.71	23.84	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	19.67	41.55	0.00	-	18.22
1517	融通深证100指数C	23.06	41.49	15.52	-5.91	44.46
1518	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	21.13	41.48	17.98	-10.61	6.04
1519	博时中证淘金大数据100A	22.88	41.46	35.62	13.23	26.15
1520	华宝中证100ETF联接A	21.40	41.46	23.00	-1.40	99.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1815 位，低于同类基金平均水平
1813	海富通中证500增强C	24.86	28.57	17.99	16.91	39.37
1814	农银中证500指数	19.74	31.00	17.99	16.67	84.53
1815	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	21.13	41.48	17.98	-10.61	6.04
1816	国金沪深300指数增强A	19.72	23.27	17.98	-2.35	15.38
1817	九泰天兴量化智选C	18.41	31.11	17.97	-	-1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	12.92	-7.64	-16.49	-10.42	-5.83
1378	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	5.36	-0.47	-9.74	-10.49	-12.94
1379	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	21.13	41.48	17.98	-10.61	6.04
1380	银华-道琼斯88指数	16.30	22.79	3.71	-10.63	583.29
1381	长安沪深300非周期A	16.15	28.06	9.29	-10.66	118.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2514 位，低于同类基金平均水平
2512	天弘国证绿色电力指数发起A	1.79	15.21	0.00	-	6.05
2513	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	20.81	45.95	22.90	-	6.05
2514	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	21.13	41.48	17.98	-10.61	6.04
2515	工银科创ETF联接A	31.47	50.11	31.75	-	5.99
2516	广发资源优选股票C	25.49	33.60	8.69	-1.43	5.99

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.08	48.42	10.45%
中国平安	601318	0.40	22.04	4.76%
招商银行	600036	0.48	19.40	4.19%
香港交易所	00388	0.05	18.20	3.93%
比亚迪股份	01211	0.15	15.09	3.26%
美的集团	000333	0.20	14.75	3.18%
中国平安	02318	0.25	12.11	2.61%
比亚迪	002594	0.11	12.01	2.59%
中信证券	600030	0.38	11.23	2.42%
工业富联	601138	0.16	10.56	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	32.76%
金融业	0.01	14.47%
通讯服务	0.00	10.67%
金融	0.00	10.32%
非必需消费品	0.00	7.00%
房地产	0.00	4.23%
公用事业	0.00	2.55%
房地产业	0.00	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.67%
信息技术	0.00	1.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.0552	1.0461	1.0441	1.0541	1.0557
累计净值(元)	1.0552	1.0461	1.0441	1.0541	1.0557

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