方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)_最新动态

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)167302FOUNDER FUBON HENGSHENG SHANGHAI-SHENZHEN-HONG KONG EXPRESS DAWAN DISTRICT COMPOSITE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：0.905 -0.009(-1.00%)

累计净值：0.905

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：0.06亿元

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.54	0.03	8.06	0.67	4.37
股票型名次	2153	1392	1149	1644	994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.20	-0.72	-1.96	-	-9.50
股票型名次	759	1571	2016	3000	2385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2153 位，低于同类基金平均水平
2151	易方达中证信息安全主题ETF	-1.53	-6.33	14.82	16.93	4.45
2152	宝盈中证100指数增强A	-1.54	-0.58	3.66	-2.65	0.12
2153	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-1.54	0.03	8.06	0.67	4.37
2154	富国新兴产业股票A	-1.54	-6.68	12.68	28.48	6.46
2155	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	-1.54	-3.77	14.29	15.46	8.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	500指增	-1.65	0.04	8.96	1.46	4.51
1391	建信高端医疗股票C	1.31	0.04	4.34	-10.28	1.24
1392	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-1.54	0.03	8.06	0.67	4.37
1393	南方恒生中国企业ETF	-1.98	0.03	17.72	15.75	15.95
1394	平安恒生中国企业ETF	-1.81	0.03	14.64	15.44	12.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	摩根慧选成长C	-5.59	-3.56	8.08	1.80	4.79
1148	前海开源中证500等权ETF	-0.78	-0.11	8.07	2.74	2.84
1149	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-1.54	0.03	8.06	0.67	4.37
1150	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-3.34	2.75	8.05	-4.69	7.94
1151	华商改革创新股票C	-0.82	-3.61	8.04	11.70	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	国投金融地产ETF联接	-0.31	0.96	3.41	0.68	-1.08
1643	东财通信C	-2.70	-4.09	-0.07	0.67	-6.35
1644	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-1.54	0.03	8.06	0.67	4.37
1645	天弘创业板300ETF发起式联接A	-2.47	-4.90	5.62	0.67	-0.58
1646	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-2.08	2.93	6.49	0.66	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	华泰柏瑞积极优选股票C	-1.49	1.91	7.58	3.22	4.38
993	博时卓远成长一年持有期股票C	0.97	1.01	8.68	11.95	4.37
994	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-1.54	0.03	8.06	0.67	4.37
995	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	-3.92	-7.65	9.75	1.58	4.37
996	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	-1.47	-6.10	14.25	15.64	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	工银文体产业股票C	22.34	4.58	6.59	-	3.43
758	浙商汇金量化臻选股票A	22.29	8.98	9.84	-	-2.40
759	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	22.20	-0.72	-1.96	-	-9.50
760	国泰中证机床ETF	22.16	10.40	0.00	-	11.03
761	淳厚现代服务业C	22.15	12.97	18.93	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	26.16	-0.70	14.72	-	-29.10
1570	富国沪深300指数增强C	6.00	-0.71	-6.03	-	-16.79
1571	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	22.20	-0.72	-1.96	-	-9.50
1572	天弘沪深300ETF联接C	10.88	-0.72	-3.05	-	18.06
1573	华商上游产业股票C	-4.97	-0.73	0.00	-	-4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2016 位，低于同类基金平均水平
2014	永赢沪深300C	9.96	-0.11	-1.95	-	31.98
2015	方正富邦沪深300ETF	11.16	-0.37	-1.96	-	28.90
2016	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	22.20	-0.72	-1.96	-	-9.50
2017	国泰沪深300指数C	10.76	-0.64	-1.96	-	24.14
2018	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	10.44	-0.96	-1.97	-	37.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	浙商沪深300指数增强(LOF)A	12.46	2.43	-4.09	-	105.37
2999	方正富邦中证保险A	33.65	30.98	34.93	-	65.03
3000	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	22.20	-0.72	-1.96	-	-9.50
3001	安信一带一路指数	0.17	0.53	6.90	-	-26.89
3002	安信深圳科技指数(LOF)A	43.91	15.59	20.21	-	27.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2385 位，低于同类基金平均水平
2383	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	43.91	-0.30	2.70	-	-9.45
2384	工银中证500六个月持有指数增强C	13.01	-3.38	3.69	-	-9.48
2385	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	22.20	-0.72	-1.96	-	-9.50
2386	华安创业板50ETF	15.78	-12.72	-22.26	-	-9.53
2387	银河龙头股票C	0.00	0.00	0.00	-	-9.54

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.13	50.20	8.87%
友邦保险	01299	0.62	32.32	5.71%
中国平安	601318	0.57	30.01	5.30%
招商银行	600036	0.73	28.69	5.07%
美的集团	000333	0.28	21.29	3.76%
香港交易所	00388	0.07	17.77	3.14%
中国平安	02318	0.40	17.06	3.01%
中信证券	600030	0.53	15.33	2.71%
比亚迪	002594	0.05	14.13	2.50%
比亚迪股份	01211	0.05	12.34	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	29.64%
金融业	0.01	16.52%
金融	0.01	15.60%
通讯服务	0.01	9.04%
非必需消费品	0.00	4.97%
房地产	0.00	4.35%
公用事业	0.00	2.99%
房地产业	0.00	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.98%
工业	0.00	1.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.914	0.912	0.910	0.919	0.923
累计净值(元)	0.914	0.912	0.910	0.919	0.923

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