资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7965.56 93.62%
债券 273.18 3.21%
银行存款和结算备付金 260.49 3.06%
其他资产 9.40 0.11%
资产总值:8508.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 9.13 268.79 3.18%
新易盛 300502 0.72 263.35 3.12%
三一重工 600031 10.75 249.73 2.95%
洛阳钼业 603993 15.85 248.84 2.94%
中际旭创 300308 0.61 246.24 2.91%
中兴通讯 000063 5.37 245.10 2.90%
包钢股份 600010 95.87 228.17 2.70%
中国建筑 601668 40.80 222.34 2.63%
万华化学 600309 3.22 214.39 2.54%
徐工机械 000425 18.55 213.38 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 59.73%
采矿业 0.11 13.20%
建筑业 0.09 10.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.83%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.91 278.59 3.70%
新易盛 300502 2.05 260.39 3.46%
紫金矿业 601899 11.69 227.96 3.03%
中国建筑 601668 36.73 211.91 2.81%
国电南瑞 600406 9.33 209.00 2.77%
中兴通讯 000063 6.38 207.30 2.75%
三一重工 600031 11.52 206.71 2.74%
中国石油 601857 23.96 204.83 2.72%
万华化学 600309 3.76 204.02 2.71%
中国中车 601766 28.75 202.41 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 57.65%
采矿业 0.10 12.92%
建筑业 0.09 12.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 7.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.99%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债27 1.20 122.49 1.45%
25国债13 0.80 80.16 0.95%
国债2501 0.70 70.54 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 273.18 3.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%