财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
924.78 |
100.40 |
7.55 |
161.43 |
58.50 |
| 本期利润(万元) |
2163.41 |
-133.45 |
-368.20 |
1698.90 |
682.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
-0.03 |
-0.08 |
0.32 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
19.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4127.94 |
0.00 |
-4538.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8389.72 |
7525.69 |
7359.55 |
8214.61 |
9523.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
1.68 |
1.63 |
1.71 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
21.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.13 |
0.00 |
35.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
179.45 |
192.12 |
231.96 |
154.35 |
564.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
7356.74 |
8048.47 |
8778.44 |
8170.75 |
9536.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
7103.03 |
7765.04 |
8505.08 |
7858.09 |
9137.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
253.71 |
283.43 |
273.36 |
312.66 |
398.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.07 |
7.04 |
7.34 |
6.97 |
7.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
1.41 |
1.47 |
1.39 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
7590.82 |
8246.01 |
9014.64 |
8327.53 |
10104.78 |
| 负债合计(万元) |
56.69 |
31.39 |
28.70 |
39.68 |
462.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
7534.13 |
8214.61 |
8985.94 |
8287.85 |
9642.60 |
| 未分配利润(万元) |
-2381.77 |
-2423.91 |
-2969.97 |
-4739.18 |
-3557.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
3.73 |
1.86 |
7.20 |
4.55 |
| 投资收益(万元) |
152.25 |
288.36 |
80.91 |
-117.90 |
73.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-233.70 |
1537.47 |
1425.06 |
-67.93 |
893.90 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
3.12 |
1.49 |
4.34 |
3.31 |
| 收入合计(万元) |
-79.15 |
1832.68 |
1509.33 |
-174.30 |
975.70 |
| 管理人报酬(万元) |
37.24 |
86.48 |
43.51 |
93.95 |
48.89 |
| 托管费(万元) |
7.45 |
17.30 |
8.70 |
18.79 |
9.78 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
30.00 |
15.47 |
31.00 |
15.45 |
| 费用合计(万元) |
54.05 |
133.77 |
67.68 |
143.74 |
74.12 |
| 利润总额(万元) |
-133.19 |
1698.90 |
1441.65 |
-318.04 |
901.58 |
| 净利润(万元) |
-133.19 |
1698.90 |
1441.65 |
-318.04 |
901.58 |
