我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
332.54 |
333.88 |
162.99 |
643.65 |
182.96 |
| 本期利润(万元) |
297.38 |
354.35 |
132.27 |
643.41 |
144.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
246.40 |
0.00 |
188.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20985.48 |
30222.15 |
24637.09 |
17326.92 |
9535.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
16.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.24 |
0.00 |
21.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
189.58 |
127.39 |
148.19 |
309.87 |
208.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
37575.12 |
24238.60 |
16574.85 |
68658.42 |
90381.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
37575.12 |
24238.60 |
16574.85 |
68658.42 |
90381.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.46 |
4.71 |
1.01 |
11.59 |
25.09 |
| 应付托管费(万元) |
2.49 |
1.57 |
0.34 |
3.86 |
8.36 |
| 资产总计(万元) |
37806.45 |
25927.69 |
20544.77 |
81876.33 |
99135.11 |
| 负债合计(万元) |
4724.11 |
6782.05 |
10.29 |
35.80 |
54.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
33082.33 |
19145.64 |
20534.48 |
81840.52 |
99081.11 |
| 未分配利润(万元) |
2907.12 |
1705.00 |
1227.22 |
863.01 |
894.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.18 |
819.92 |
469.23 |
2696.83 |
1759.10 |
| 投资收益(万元) |
446.23 |
240.58 |
142.63 |
-653.53 |
409.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21.65 |
-14.32 |
-30.85 |
-53.72 |
-781.02 |
| 其它收入(万元) |
1.27 |
3.03 |
0.00 |
1.91 |
1.90 |
| 收入合计(万元) |
471.34 |
1049.21 |
581.01 |
1991.49 |
1389.16 |
| 管理人报酬(万元) |
38.09 |
68.72 |
42.04 |
233.05 |
152.98 |
| 托管费(万元) |
12.70 |
22.91 |
14.01 |
77.68 |
50.99 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
13.53 |
8.01 |
20.85 |
9.51 |
| 费用合计(万元) |
86.72 |
216.20 |
130.52 |
566.43 |
282.11 |
| 利润总额(万元) |
384.62 |
833.01 |
450.49 |
1425.06 |
1107.05 |
| 净利润(万元) |
384.62 |
833.01 |
450.49 |
1425.06 |
1107.05 |
