安信中短利率债(LOF)A(167504)_最新动态

安信中短利率债(LOF)A167504ANXIN SHORT INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

硬核性能再创巅峰三星Galaxy S23系列值得游戏玩家拥有[2023-02-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.093 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.239

更新时间：2023-02-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

安信中短利率债(LOF)A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：黄琬舒

2023-01-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.66亿元

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

安信中短利率债(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.11	0.35	0.58	0.00
债券型名次	3657	3528	2546	1056	3705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	6.81	9.11	-	11.65
债券型名次	1196	1367	1017	4945	2249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	格林聚享增强债券C	7.46	7.36	6.88	-	-
2	格林聚享增强债券A	7.38	7.30	7.43	-	-
3	万家鑫融纯债债券A	4.35	4.45	4.39	-	-
4	万家鑫融纯债债券C	4.33	4.41	4.27	-	-
5	平安合润定开债	3.82	4.09	3.77	3.61	4.23
安信中短利率债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	鑫元双债增强债券C	-0.06	0.18	0.22	0.10	0.23
3656	鑫元招利	-0.06	0.24	0.28	0.24	0.36
3657	安信中短利率债(LOF)A	-0.07	0.11	0.35	0.58	0.00
3658	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.28	0.34	0.02	0.42
3659	博时安祺6个月定开债A	-0.07	0.32	0.31	0.22	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	格林聚享增强债券C	7.46	7.36	6.88	-	-
2	格林聚享增强债券A	7.38	7.30	7.43	-	-
3	万家鑫融纯债债券A	4.35	4.45	4.39	-	-
4	万家鑫融纯债债券C	4.33	4.41	4.27	-	-
5	平安合润定开债	3.82	4.09	3.77	3.61	4.23
安信中短利率债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	中银中债1-3年期国开行债券指数	-0.04	0.12	0.81	1.09	0.22
3527	安信臻享三个月定开债券	-0.06	0.11	-	-	-
3528	安信中短利率债(LOF)A	-0.07	0.11	0.35	0.58	0.00
3529	博时富和纯债债券	-0.13	0.11	-0.06	-0.17	0.02
3530	博时富嘉纯债债券	-0.06	0.11	0.11	0.19	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.35	-0.72	17.79	12.70	1.66
2	长信全球债券(QDII)美元	-0.70	-2.54	15.93	17.41	2.45
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.38	-1.20	12.90	15.51	3.93
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.38	-1.20	12.90	15.51	3.93
5	长信全球债券(QDII)人民币	-0.20	-0.65	12.27	18.29	1.50
安信中短利率债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	中银同享一年定期开放债券	-0.05	0.55	0.36	0.22	0.72
2545	朱雀安鑫回报A	0.13	-0.38	0.36	-1.04	1.03
2546	安信中短利率债(LOF)A	-0.07	0.11	0.35	0.58	0.00
2547	安信尊享添利利率债C	-0.06	0.06	0.35	0.42	0.11
2548	博时富益纯债债券	-0.03	0.41	0.35	0.14	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)人民币	-0.20	-0.65	12.27	18.29	1.50
2	长信全球债券(QDII)美元	-0.70	-2.54	15.93	17.41	2.45
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.19	0.74	9.37	16.43	3.04
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.19	0.75	9.18	16.19	3.01
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.38	-1.20	12.90	15.51	3.93
安信中短利率债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	天弘永利债券E	0.13	-0.32	1.69	0.59	1.78
1055	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.06	0.50	0.71	0.59	0.80
1056	安信中短利率债(LOF)A	-0.07	0.11	0.35	0.58	0.00
1057	淳厚益加债券A	0.11	0.27	1.26	0.58	2.42
1058	方正富邦添利纯债C	-0.05	0.38	0.33	0.58	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.02	0.60	5.34	-0.72	9.74
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.05	0.55	5.19	-0.95	9.73
3	融通可转债A	2.66	-0.08	7.98	6.59	9.37
4	融通可转债C	2.66	-0.11	7.87	6.38	9.30
5	南方昌元转债A	2.10	-0.89	5.15	-7.09	8.13
安信中短利率债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	永赢永益债券A	-0.12	0.12	-0.03	-0.01	0.01
3704	中银聚享债券A	-0.13	0.10	-0.01	0.02	0.01
3705	安信中短利率债(LOF)A	-0.07	0.11	0.35	0.58	0.00
3706	博时安诚3个月定开债A	-0.10	0.20	0.40	0.40	0.00
3707	博时安诚3个月定开债C	-0.10	0.20	0.30	0.30	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	24.81	29.19	33.87	-	51.21
2	长信全球债券(QDII)人民币	23.47	1.61	7.75	32.12	27.05
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	21.50	29.32	18.18	38.79	35.60
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	20.95	27.88	16.44	35.47	31.27
5	华商丰利增强定期开放债券A	19.20	60.73	116.82	-	107.50
安信中短利率债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	招商添泽纯债C	2.44	7.17	0.00	-	16.48
1195	中加瑞享纯债债券A	2.44	5.36	0.00	-	4.33
1196	安信中短利率债(LOF)A	2.43	6.81	9.11	-	11.65
1197	宝盈鸿盛债券A	2.43	7.22	0.00	-	5.67
1198	宝盈聚享定期开放债券	2.43	6.89	9.17	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.20	60.73	116.82	-	107.50
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.74	59.44	114.39	-	102.17
3	华商信用增强债券A	6.44	35.15	64.42	45.60	48.80
4	华商信用增强债券C	5.95	33.98	62.32	42.59	44.30
5	前海开源可转债债券	-3.96	33.24	56.68	63.99	130.38
安信中短利率债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	华安鑫福定开债A	3.48	6.82	10.08	-	10.85
1366	交银施罗德安心收益债券	2.12	6.82	13.59	20.36	21.20
1367	安信中短利率债(LOF)A	2.43	6.81	9.11	-	11.65
1368	博时富盛一年定开债发起式	2.02	6.81	0.00	-	8.08
1369	方正富邦添利纯债A	3.16	6.81	7.56	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.20	60.73	116.82	-	107.50
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.74	59.44	114.39	-	102.17
3	华安中债7-10年国开债C	4.10	11.22	71.52	-	93.03
4	华商信用增强债券A	6.44	35.15	64.42	45.60	48.80
5	长城悦享增利债券A	0.68	10.33	63.20	72.48	87.48
安信中短利率债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	中信证券六个月债券C	2.55	7.20	9.12	-	11.96
1016	中银国有企业债C	1.64	7.94	9.12	-	20.20
1017	安信中短利率债(LOF)A	2.43	6.81	9.11	-	11.65
1018	财通资管鸿福短债债券C	1.61	4.66	9.11	-	11.22
1019	鹏扬淳盈6个月定开A	2.18	6.00	9.11	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	372.91	374.52
2	金信民兴债券A	1.34	2.09	2.26	117.45	112.63
3	前海开源鼎裕债券A	-5.22	-2.87	-1.07	83.99	93.11
4	诺安双利债券发起	-0.41	9.74	19.35	80.72	167.10
5	前海开源鼎裕债券C	-5.60	-3.64	-1.80	79.97	93.68
安信中短利率债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	中银互利半年定期开放债券	-2.94	-2.63	1.25	-	13.89
4944	中信保诚惠泽	1.87	6.36	9.21	-	30.33
4945	安信中短利率债(LOF)A	2.43	6.81	9.11	-	11.65
4946	安信中短利率债(LOF)C	2.38	6.60	8.89	-	11.39
4947	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.35	6.08	0.00	-	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	-0.14	0.71	13.57	29.35	623.37
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	372.91	374.52
3	长盛全债指数增强债券	3.18	12.78	18.27	39.52	354.44
4	富国天利增长债券A	2.02	8.78	11.36	29.21	328.27
5	永赢双利债券A	0.11	1.02	8.94	27.96	275.89
安信中短利率债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	大成景盈债券A	0.88	4.16	9.21	-	11.67
2248	东兴兴利债券C	3.09	8.94	0.00	-	11.67
2249	安信中短利率债(LOF)A	2.43	6.81	9.11	-	11.65
2250	富国投资级信用债C	2.36	6.81	8.54	-	11.65
2251	华安中债1-3年政策金融债C	2.07	6.18	7.79	-	11.65

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	40.00	4186.01	18.17%
21农发06	32.00	3258.85	14.15%
22农发清发01	30.00	3057.38	13.27%
22农发清发03	30.00	3036.20	13.18%
22进出22	30.00	3015.28	13.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22223.48	96.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：被动投资崛起基金业迎来历史性时刻

　　基金行业正在迎来历史性时刻。　　法国兴业银行的最新数据显示，全球被动型股票基金净资产迅猛增长，按照目前的发展态势，有望在未来几个月内超过主动管理型基金。对于资产管理行业来说，这将是一个历史性时刻。　　从国际指数基金的发展历程看，1976

查看全文[02-27]
标题：年内新成立公募基金117只权益类基金占比七成

　　数据统计显示，截至2月26日，年内公募基金新成立数量已达117只，募集份额和规模均破千亿关口；从产品分类来看，权益类基金仍是主力军，117只产品中有82只为权益类，占比超七成。　　多位公募基金经理向《证券日报》记者表示，从年内新成立基金

查看全文[02-27]
标题： ETF销售，竟有如此“潜规则”

　　“基金公司发ETF的成本越来越高，中小公司已经很难参与了。”近日，一位中小基金公司的营销总监向证券时报·券商中国记者表示。　　记者了解到，在ETF发行市场，有这样一个“潜规则”：基金公司为了争取更多的销售渠道资源，通过向券商贡献交易量和

查看全文[02-27]
02-27 10万亿资产迎来强监管货基新规助力市场稳步发展
02-27 量化基金开门红公募发力差异化投资策略
02-27 中金基金耿帅军：掘金中证1000指数看好中小盘股投资机遇
02-27 不求特别出彩却更出彩债基牛股多出自冷门

更多>> 基金公告

标题：安信基金管理有限责任公司关于基金经理恢复履职的公告

基金经理（基金代码：003637）、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）（基金代码：167504）、安信尊享纯债债券型证券投资基金（基金代码：003395）的基金经理黄琬舒将结...

查看全文[02-21]
标题：安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告

安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF) 2022年第4季度报告 2022年12月31日基金管理人：安信基金管理有限责任公司基金托管人：杭州银行股...

查看全文[01-19]
标题：安信基金管理有限责任公司关于旗下基金2022年第4季度报告提示性公告

5 167501 安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 6 000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 7 000433 安信鑫发优选灵活配置混合型证...

查看全文[01-19]
01-10安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购及大额定期定额...
01-05安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2022年第四次分红公告
12-28关于暂停安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)大额申购及大额定期...
12-13关于安信基金管理有限责任公司上海分公司营业场所变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2023-02-23	2023-02-22	2023-02-21	2023-02-20	2023-02-17
单位净值(元)	1.093	1.093	1.093	1.093	1.094
累计净值(元)	1.239	1.239	1.239	1.239	1.240

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。