资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16641.49 90.78%
债券 926.93 5.06%
银行存款和结算备付金 575.63 3.14%
其他资产 186.65 1.02%
资产总值:18330.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中兴通讯 000063 28.56 1303.48 7.33%
比亚迪 002594 11.23 1226.43 6.90%
汇川技术 300124 14.55 1219.81 6.86%
欣旺达 300207 28.47 962.00 5.41%
和而泰 002402 17.83 888.47 5.00%
长盈精密 300115 18.30 762.74 4.29%
鹏鼎控股 002938 13.41 751.90 4.23%
科达利 002850 3.69 722.13 4.06%
大族激光 002008 16.23 660.72 3.72%
深信服 300454 4.88 612.44 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 86.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.61%
批发和零售业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 17.17 1108.84 7.37%
中兴通讯 000063 33.61 1091.99 7.26%
比亚迪 002594 3.14 1042.20 6.93%
欣旺达 300207 37.29 748.04 4.97%
深南电路 002916 6.74 726.21 4.83%
惠泰医疗 688617 2.15 640.03 4.26%
顺络电子 002138 20.37 572.80 3.81%
新产业 300832 9.92 562.66 3.74%
鹏鼎控股 002938 17.56 562.45 3.74%
和而泰 002402 23.36 541.25 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 92.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.00 400.79 2.25%
国债2501 2.50 251.93 1.42%
23国债27 1.40 142.90 0.80%
24国债21 1.00 101.24 0.57%
国债2513 0.30 30.06 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 926.93 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%