安信深圳科技指数(LOF)A(167506)_财务情况

安信深圳科技指数(LOF)A167506SHENZHEN SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION THEME INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1694.89	1049.44	791.54	347.41	-583.14
本期利润(万元)	4140.84	766.25	783.06	1830.71	986.75
加权平均份额本期利润(元)	0.56	0.10	0.10	0.23	0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.58	0.00	24.65	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2388.02	0.00	1454.55	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.30	0.00	0.20	0.00
期末基金资产净值(万元)	11797.58	10355.30	10588.13	8886.59	7873.12
期末基金份额净值(元)	1.87	1.30	1.30	1.20	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	8.70	0.00	24.10	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	29.97	0.00	19.57	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	266.92	270.92	114.17	120.55	118.35
交易性金融资产(万元)	15057.33	12701.83	9583.89	10725.14	12372.70
其中：股票投资(万元)	14275.66	12021.24	9077.19	10172.71	11728.47
其中：债券投资(万元)	781.67	680.59	506.70	552.43	644.22
应付管理人报酬(万元)	6.11	5.42	4.05	4.50	5.42
应付托管费(万元)	1.22	1.08	0.81	0.90	1.08
资产总计(万元)	15449.79	13071.78	9734.06	10862.82	12497.31
负债合计(万元)	412.20	334.77	87.13	100.13	46.41
所有者权益合计(万元)	15037.59	12737.01	9646.93	10762.69	12450.90
未分配利润(万元)	3417.26	2043.62	-1358.05	-439.21	1130.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.82	1.46	0.57	1.88	1.17
投资收益(万元)	1604.51	604.64	26.63	-1414.06	-893.97
公允价值变动收益(万元)	-514.88	2032.68	-924.91	945.62	1948.68
其它收入(万元)	3.60	2.80	0.20	0.51	0.34
收入合计(万元)	1094.04	2641.58	-897.50	-466.05	1056.22
管理人报酬(万元)	36.62	51.43	24.58	65.89	37.34
托管费(万元)	7.32	10.29	4.92	13.18	7.47
其它费用(万元)	11.88	35.05	17.77	35.75	18.36
费用合计(万元)	61.72	104.37	50.85	126.95	70.88
利润总额(万元)	1032.32	2537.21	-948.35	-593.00	985.34
净利润(万元)	1032.32	2537.21	-948.35	-593.00	985.34

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