资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56754.34 91.76%
债券 3466.60 5.60%
银行存款和结算备付金 1562.61 2.53%
其他资产 70.20 0.11%
资产总值:61853.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
能科科技 603859 128.64 6189.10 10.18%
豆神教育 300010 718.23 5946.97 9.78%
金山办公 688111 11.82 3739.80 6.15%
国能日新 301162 60.87 3657.19 6.01%
税友股份 603171 71.25 3621.64 5.95%
中望软件 688083 47.23 3586.85 5.90%
致远互联 688369 119.82 3240.00 5.33%
鼎捷数智 300378 57.27 3192.80 5.25%
光云科技 688365 193.63 3034.22 4.99%
虹软科技 688088 37.11 2200.87 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 5.50 90.51%
租赁和商务服务业 0.17 2.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
能科科技 603859 141.02 4557.92 10.01%
中航沈飞 600760 66.67 3908.20 8.58%
新雷能 300593 249.36 3341.48 7.34%
菲利华 300395 55.75 2848.82 6.26%
豆神教育 300010 338.40 2805.36 6.16%
中兵红箭 000519 98.73 2161.20 4.75%
苏试试验 300416 146.92 2105.32 4.62%
宏达电子 300726 57.18 2044.18 4.49%
高德红外 002414 136.35 1397.59 3.07%
鼎捷数智 300378 37.61 1376.53 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.09 45.90%
制造业 1.85 40.71%
科学研究和技术服务业 0.21 4.62%
采矿业 0.10 2.16%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 34.40 3466.60 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3466.60 5.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%