财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4067.01 |
-3034.46 |
-401.51 |
3556.53 |
-906.81 |
| 本期利润(万元) |
5558.50 |
425.85 |
561.82 |
707.30 |
1477.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17946.51 |
0.00 |
12667.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48986.55 |
45507.29 |
45907.55 |
33961.08 |
20518.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.65 |
1.66 |
1.59 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.18 |
0.00 |
67.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
996.77 |
524.79 |
1367.25 |
2071.83 |
3052.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
44655.52 |
32735.82 |
17602.76 |
13693.04 |
16946.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
42536.22 |
30518.15 |
17602.76 |
12577.42 |
15623.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
2119.30 |
2217.67 |
0.00 |
1115.62 |
1323.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.95 |
18.03 |
9.33 |
8.15 |
10.07 |
| 应付托管费(万元) |
3.49 |
3.01 |
1.56 |
1.36 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
46739.83 |
34184.01 |
19332.52 |
15850.51 |
20507.78 |
| 负债合计(万元) |
1197.62 |
222.70 |
132.80 |
56.77 |
121.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
45542.21 |
33961.31 |
19199.72 |
15793.74 |
20385.90 |
| 未分配利润(万元) |
17952.02 |
12667.69 |
6985.96 |
4984.22 |
8806.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.41 |
17.48 |
6.31 |
13.86 |
8.52 |
| 投资收益(万元) |
-2896.56 |
3700.41 |
888.84 |
-4934.52 |
-2762.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3463.04 |
-2849.24 |
579.33 |
1138.98 |
2309.20 |
| 其它收入(万元) |
2.42 |
6.03 |
1.66 |
6.35 |
4.49 |
| 收入合计(万元) |
575.30 |
874.68 |
1476.14 |
-3775.33 |
-440.15 |
| 管理人报酬(万元) |
120.59 |
129.22 |
51.71 |
115.95 |
63.38 |
| 托管费(万元) |
20.10 |
21.54 |
8.62 |
19.33 |
10.56 |
| 其它费用(万元) |
7.01 |
16.61 |
9.94 |
18.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
147.71 |
167.37 |
70.27 |
154.00 |
84.23 |
| 利润总额(万元) |
427.59 |
707.31 |
1405.87 |
-3929.33 |
-524.38 |
| 净利润(万元) |
427.59 |
707.31 |
1405.87 |
-3929.33 |
-524.38 |
