资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2127.16 80.14%
债券 101.24 3.81%
银行存款和结算备付金 420.41 15.84%
其他资产 5.45 0.21%
资产总值:2654.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 2.42 202.80 8.82%
盾安环境 002011 13.66 194.38 8.46%
海康威视 002415 6.02 189.75 8.25%
宁德时代 300750 0.44 176.88 7.69%
贵州茅台 600519 0.12 173.28 7.54%
海尔智家 600690 6.81 172.50 7.50%
亿纬锂能 300014 1.78 161.98 7.05%
北方华创 002371 0.32 146.56 6.38%
通威股份 600438 5.71 127.28 5.54%
龙佰集团 002601 5.91 115.01 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 82.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.60%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 4.20 192.40 9.38%
宁德时代 300750 0.74 186.64 9.10%
盾安环境 002011 15.44 179.10 8.73%
三花智控 002050 6.77 178.51 8.70%
汇川技术 300124 2.73 176.24 8.59%
海尔智家 600690 7.05 174.70 8.52%
海康威视 002415 6.22 172.48 8.41%
贵州茅台 600519 0.12 169.14 8.25%
伯特利 603596 2.06 108.33 5.28%
内蒙华电 600863 25.86 106.28 5.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 89.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 5.18%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.00 101.24 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.24 4.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%