财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
249.46 |
-244.75 |
63.63 |
319.84 |
3.66 |
| 本期利润(万元) |
428.83 |
3.38 |
204.49 |
-239.74 |
600.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.09 |
-0.08 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-7.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
391.71 |
0.00 |
659.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2298.97 |
2050.76 |
2662.01 |
3249.32 |
3582.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.24 |
1.34 |
1.25 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.78 |
0.00 |
-18.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.07 |
271.26 |
242.68 |
484.74 |
738.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
2055.88 |
2962.89 |
2851.87 |
3711.13 |
4604.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
1934.36 |
2962.89 |
2851.87 |
3711.13 |
4604.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.05 |
3.48 |
3.27 |
4.22 |
8.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.58 |
0.55 |
0.70 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
2066.68 |
3254.91 |
3098.83 |
4246.85 |
5343.88 |
| 负债合计(万元) |
15.92 |
5.59 |
13.99 |
20.76 |
55.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
2050.76 |
3249.32 |
3084.84 |
4226.09 |
5288.71 |
| 未分配利润(万元) |
391.71 |
659.81 |
187.47 |
1024.67 |
1912.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
2.44 |
1.48 |
3.69 |
2.03 |
| 投资收益(万元) |
-232.34 |
363.73 |
291.68 |
557.09 |
463.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
248.13 |
-559.57 |
-1034.99 |
-1563.81 |
-693.23 |
| 其它收入(万元) |
5.70 |
1.95 |
0.44 |
2.20 |
1.66 |
| 收入合计(万元) |
21.73 |
-191.47 |
-741.39 |
-1000.82 |
-226.49 |
| 管理人报酬(万元) |
15.73 |
40.99 |
21.91 |
92.28 |
57.47 |
| 托管费(万元) |
2.62 |
6.83 |
3.65 |
12.30 |
7.18 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.45 |
4.97 |
10.00 |
6.45 |
| 费用合计(万元) |
18.35 |
48.27 |
30.53 |
114.58 |
71.10 |
| 利润总额(万元) |
3.38 |
-239.74 |
-771.92 |
-1115.40 |
-297.59 |
| 净利润(万元) |
3.38 |
-239.74 |
-771.92 |
-1115.40 |
-297.59 |
