资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 885.27 85.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 143.57 13.94%
其他资产 1.38 0.13%
资产总值:1030.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.07 101.50 10.22%
五粮液 000858 0.96 99.14 9.99%
海康威视 002415 3.25 98.86 9.96%
盾安环境 002011 7.90 92.83 9.35%
海尔智家 600690 4.22 90.22 9.09%
石头科技 688169 0.58 69.59 7.01%
今世缘 603369 2.50 66.25 6.67%
牧原股份 002714 1.40 58.39 5.88%
梅花生物 600873 3.60 41.22 4.15%
海螺水泥 600585 1.40 32.42 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 80.95%
农、林、牧、渔业 0.01 5.88%
批发和零售业 0.00 2.33%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 3.92 116.97 9.61%
海尔智家 600690 4.30 112.19 9.22%
中国移动 600941 1.10 111.16 9.13%
盾安环境 002011 8.70 110.32 9.06%
贵州茅台 600519 0.08 110.17 9.05%
五粮液 000858 1.00 105.94 8.70%
海螺水泥 600585 4.10 89.63 7.36%
今世缘 603369 2.50 86.95 7.14%
石头科技 688169 0.50 76.03 6.25%
梅花生物 600873 5.00 50.65 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 77.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 9.13%
批发和零售业 0.00 1.94%