资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1413.84 91.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 131.02 8.48%
其他资产 1.01 0.07%
资产总值:1545.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 144.40 9.36%
盾安环境 002011 10.00 142.30 9.23%
海康威视 002415 4.50 141.84 9.20%
海尔智家 600690 5.60 141.85 9.20%
北方华创 002371 0.31 140.46 9.11%
中国移动 600941 1.30 136.08 8.83%
五粮液 000858 1.07 129.98 8.43%
今世缘 603369 3.10 121.83 7.90%
海螺水泥 600585 5.00 116.10 7.53%
泸州老窖 000568 0.70 92.34 5.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 81.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 8.83%
批发和零售业 0.00 1.74%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 140.95 9.42%
海尔智家 600690 5.50 136.29 9.11%
盾安环境 002011 11.50 133.40 8.92%
五粮液 000858 1.12 133.17 8.90%
今世缘 603369 3.10 120.68 8.07%
北方华创 002371 0.23 101.71 6.80%
圣农发展 002299 7.00 100.03 6.69%
海螺水泥 600585 4.50 96.61 6.46%
泸州老窖 000568 0.70 79.38 5.31%
洽洽食品 002557 3.50 75.67 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 88.02%
批发和零售业 0.01 5.17%