财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.37 |
4.48 |
20.62 |
-679.22 |
-537.53 |
| 本期利润(万元) |
147.42 |
-117.47 |
26.68 |
-291.62 |
249.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.06 |
0.01 |
-0.11 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.04 |
0.00 |
-12.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-236.65 |
0.00 |
-139.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1534.00 |
1487.04 |
1740.49 |
1784.69 |
2017.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.86 |
0.94 |
0.93 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.01 |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
19.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.27 |
158.78 |
261.83 |
289.53 |
2034.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
1393.79 |
1646.73 |
4216.04 |
4493.86 |
3618.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
1393.79 |
1646.73 |
4216.04 |
4493.86 |
3618.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.52 |
1.89 |
4.67 |
4.87 |
4.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.31 |
0.78 |
0.81 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
1514.48 |
1812.16 |
4480.93 |
4789.54 |
5654.13 |
| 负债合计(万元) |
18.92 |
17.46 |
14.34 |
20.74 |
516.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
1495.56 |
1794.70 |
4466.59 |
4768.80 |
5137.16 |
| 未分配利润(万元) |
-238.43 |
-140.42 |
-1099.36 |
-240.73 |
335.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
2.61 |
0.87 |
2.60 |
1.31 |
| 投资收益(万元) |
15.61 |
-1426.78 |
-798.97 |
-22.97 |
-75.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-122.61 |
743.44 |
94.53 |
-1033.22 |
-461.94 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
7.26 |
1.65 |
7.84 |
5.69 |
| 收入合计(万元) |
-106.42 |
-673.48 |
-701.92 |
-1045.75 |
-530.56 |
| 管理人报酬(万元) |
9.99 |
45.45 |
28.94 |
63.24 |
31.36 |
| 托管费(万元) |
1.67 |
7.57 |
4.82 |
10.54 |
5.23 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
3.71 |
4.99 |
10.04 |
6.47 |
| 费用合计(万元) |
11.69 |
59.53 |
40.87 |
85.69 |
43.15 |
| 利润总额(万元) |
-118.10 |
-733.01 |
-742.79 |
-1131.44 |
-573.71 |
| 净利润(万元) |
-118.10 |
-733.01 |
-742.79 |
-1131.44 |
-573.71 |
