资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 196030.17 89.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18913.58 8.65%
其他资产 3695.34 1.69%
资产总值:218639.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 34.04 20763.79 9.69%
新易盛 300502 46.71 20124.68 9.39%
紫金矿业 601899 530.75 18295.06 8.54%
工业富联 601138 289.34 17953.56 8.38%
特宝生物 688278 211.87 17729.01 8.27%
沪电股份 002463 235.66 17219.75 8.04%
胜宏科技 300476 59.50 17111.64 7.99%
天孚通信 300394 73.86 14995.33 7.00%
移远通信 603236 137.27 13097.04 6.11%
星网锐捷 002396 425.20 12883.56 6.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.56 77.26%
采矿业 2.94 13.73%
金融业 0.06 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 54.36 19881.79 9.04%
特宝生物 688278 232.45 19537.57 8.89%
中际旭创 300308 44.74 18060.24 8.21%
沪电股份 002463 242.73 17833.45 8.11%
工业富联 601138 264.90 17486.06 7.95%
天孚通信 300394 101.86 17091.72 7.77%
胜宏科技 300476 55.01 15705.98 7.14%
移远通信 603236 136.47 14345.84 6.52%
蓝思科技 300433 355.77 11911.22 5.42%
星网锐捷 002396 373.17 11325.71 5.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.57 89.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.52%
采矿业 0.07 0.32%
金融业 0.05 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
教育 0.01 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 50.00 5067.73 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5067.73 2.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%