财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44250.93 |
8516.55 |
14839.86 |
-27069.62 |
-6694.33 |
| 本期利润(万元) |
81070.19 |
22002.84 |
16528.07 |
-9076.44 |
11257.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.16 |
0.12 |
-0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
-5.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35682.56 |
0.00 |
25294.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
219893.28 |
175104.99 |
174924.44 |
164300.16 |
185093.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.34 |
1.30 |
1.18 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.71 |
0.00 |
-4.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
167.26 |
0.00 |
135.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10551.48 |
6965.40 |
13706.38 |
4668.16 |
23368.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
165631.62 |
156668.70 |
164265.49 |
190135.48 |
224750.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
160563.89 |
151627.92 |
164265.49 |
183062.76 |
224750.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
5067.73 |
5040.78 |
0.00 |
7072.72 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
165.88 |
168.99 |
178.68 |
201.82 |
300.52 |
| 应付托管费(万元) |
27.65 |
28.16 |
29.78 |
33.64 |
50.09 |
| 资产总计(万元) |
183290.11 |
164982.22 |
178854.89 |
195804.74 |
249037.36 |
| 负债合计(万元) |
8185.12 |
682.07 |
490.76 |
607.46 |
1658.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
175104.99 |
164300.16 |
178364.13 |
195197.29 |
247378.51 |
| 未分配利润(万元) |
44843.57 |
25294.71 |
28399.90 |
37753.90 |
80641.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.57 |
46.75 |
21.25 |
80.04 |
51.45 |
| 投资收益(万元) |
9682.17 |
-24645.98 |
-24934.45 |
-74120.60 |
-38992.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13486.29 |
17993.18 |
18081.34 |
7146.36 |
10363.54 |
| 其它收入(万元) |
7.82 |
10.42 |
5.01 |
18.95 |
10.26 |
| 收入合计(万元) |
23196.85 |
-6595.63 |
-6826.85 |
-66875.25 |
-28566.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1013.72 |
2107.11 |
1077.94 |
3372.83 |
2066.13 |
| 托管费(万元) |
168.95 |
351.19 |
179.66 |
562.14 |
344.36 |
| 其它费用(万元) |
11.34 |
22.51 |
13.40 |
28.09 |
14.93 |
| 费用合计(万元) |
1194.01 |
2480.81 |
1270.99 |
3963.06 |
2425.42 |
| 利润总额(万元) |
22002.84 |
-9076.44 |
-8097.84 |
-70838.30 |
-30992.20 |
| 净利润(万元) |
22002.84 |
-9076.44 |
-8097.84 |
-70838.30 |
-30992.20 |
