资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45094.07 90.48%
债券 1914.69 3.84%
银行存款和结算备付金 1080.68 2.17%
其他资产 1748.67 3.51%
资产总值:49838.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海博思创 688411 17.05 5523.61 11.30%
阿里巴巴-W 09988 23.15 3740.98 7.65%
宁德时代 300750 8.25 3318.43 6.79%
中芯国际 00981 45.60 3311.82 6.77%
腾讯控股 00700 4.62 2796.51 5.72%
沪电股份 002463 32.73 2404.67 4.92%
博迁新材 605376 36.67 2399.68 4.91%
工业富联 601138 36.17 2387.58 4.88%
阳光电源 300274 14.61 2366.53 4.84%
亿纬锂能 300014 22.40 2038.40 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.07 62.84%
信息技术 0.42 8.61%
可选消费 0.40 8.17%
通信服务 0.29 5.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 5.19%
医药卫生 0.07 1.44%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.15 2821.07 7.30%
阿里巴巴-W 09988 19.92 1994.63 5.16%
内蒙一机 600967 99.60 1927.26 4.99%
建设银行 00939 248.80 1796.98 4.65%
中芯国际 00981 41.45 1689.68 4.37%
沪电股份 002463 32.46 1382.15 3.58%
宁德时代 300750 5.24 1322.84 3.42%
科达利 002850 11.35 1284.48 3.32%
浦发银行 600000 89.51 1242.40 3.22%
美团-W 03690 10.28 1174.67 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 39.36%
可选消费 0.42 10.78%
通信服务 0.32 8.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 7.86%
金融业 0.28 7.28%
金融 0.28 7.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 4.44%
信息技术 0.17 4.37%
工业 0.06 1.45%
房地产业 0.04 0.91%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 19.00 1914.69 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1914.69 3.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%