财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2636.39 |
1149.23 |
-1143.86 |
| 本期利润(万元) |
16189.13 |
-1436.73 |
1964.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
-0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8493.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48898.00 |
38635.93 |
42787.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.28 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
707.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
38116.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
36207.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
1908.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.43 |
| 应付托管费(万元) |
6.24 |
| 资产总计(万元) |
39313.25 |
| 负债合计(万元) |
677.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
38635.93 |
| 未分配利润(万元) |
8493.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.96 |
| 投资收益(万元) |
1302.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2585.95 |
| 其它收入(万元) |
2.14 |
| 收入合计(万元) |
-1277.14 |
| 管理人报酬(万元) |
132.07 |
| 托管费(万元) |
22.01 |
| 其它费用(万元) |
5.51 |
| 费用合计(万元) |
159.59 |
| 利润总额(万元) |
-1436.73 |
| 净利润(万元) |
-1436.73 |
