资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69895.51 74.61%
债券 419.13 0.45%
银行存款和结算备付金 22592.64 24.12%
其他资产 778.76 0.83%
资产总值:93686.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 100.07 6548.58 7.04%
中通快递-W 02057 43.27 5827.61 6.27%
中国天楹 000035 900.00 4797.00 5.16%
隆基绿能 601012 252.87 4551.66 4.90%
海泰新光 688677 80.21 3986.51 4.29%
海螺水泥 600585 169.56 3937.12 4.23%
新宙邦 300037 70.87 3783.04 4.07%
广深铁路 601333 962.13 3213.51 3.46%
立讯精密 002475 39.12 2530.67 2.72%
隧道股份 600820 360.39 2306.50 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.17 44.90%
工业 0.75 8.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.48 5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 4.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 3.46%
建筑业 0.29 3.11%
金融业 0.29 3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.28%
可选消费 0.05 0.57%
医药卫生 0.05 0.52%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
申昊转债 3.47 418.23 0.45%
盈峰转债 0.01 0.89 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 419.13 0.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%