财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6389.47 |
| 本期利润(万元) |
16537.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92973.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
88.31 |
44.63 |
66.65 |
27.97 |
271.99 |
| 投资收益(万元) |
6596.33 |
-2125.69 |
11573.16 |
11211.45 |
-40800.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14015.68 |
4021.06 |
-6306.86 |
-685.74 |
-44474.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.55 |
| 收入合计(万元) |
20700.32 |
1940.00 |
5332.95 |
10553.69 |
-84986.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1503.87 |
711.44 |
1723.32 |
944.23 |
3379.24 |
| 托管费(万元) |
250.65 |
118.57 |
287.22 |
157.37 |
563.21 |
| 其它费用(万元) |
20.70 |
12.10 |
24.23 |
12.06 |
25.61 |
| 费用合计(万元) |
1775.36 |
842.16 |
2034.86 |
1113.71 |
3968.10 |
| 利润总额(万元) |
18924.96 |
1097.83 |
3298.09 |
9439.97 |
-88954.51 |
| 净利润(万元) |
18924.96 |
1097.83 |
3298.09 |
9439.97 |
-88954.51 |
