东方红睿满沪港深混合A(169104)_资产配置

东方红睿满沪港深混合A169104DONGFANG HONGRUI MAN SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	269667.37	88.60%
债券	15155.83	4.98%
银行存款和结算备付金	19450.60	6.39%
其他资产	102.57	0.03%

资产总值：304376.37万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	17.34	29920.56	9.89%
泸州老窖	000568	144.26	25883.13	8.55%
五粮液	000858	170.75	23957.93	7.92%
沪电股份	002463	686.14	15177.42	5.01%
温氏股份	300498	729.89	14641.59	4.84%
长川科技	300604	365.09	13869.77	4.58%
腾讯控股	00700	49.60	13197.07	4.36%
中航光电	002179	289.13	11276.03	3.73%
中芯国际	688981	202.49	10736.04	3.55%
工业富联	601138	545.28	8244.63	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.97	69.28%
农、林、牧、渔业	2.21	7.30%
金融业	1.71	5.63%
通信服务	1.32	4.36%
房地产业	0.50	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	0.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	16.07	28908.45	8.94%
五粮液	000858	144.65	22579.87	6.98%
泸州老窖	000568	97.85	21199.20	6.55%
腾讯控股	00700	67.94	19089.78	5.90%
工业富联	601138	822.07	16194.78	5.01%
沪电股份	002463	717.08	16141.47	4.99%
长电科技	600584	426.52	13008.86	4.02%
长川科技	300604	335.64	11254.01	3.48%
中航光电	002179	213.92	9048.77	2.80%
人福医药	600079	360.01	8708.64	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.19	71.68%
通信服务	1.91	5.90%
农、林、牧、渔业	1.14	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	1.75%
批发和零售业	0.38	1.17%
文化、体育和娱乐业	0.17	0.53%
科学研究和技术服务业	0.04	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.10%
金融业	0.03	0.10%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.76	21582.57	5.95%
五粮液	000858	121.28	19837.77	5.47%
工业富联	601138	731.07	18422.96	5.08%
沪电股份	002463	859.37	17995.21	4.96%
百润股份	002568	473.93	17227.47	4.75%
泸州老窖	000568	76.43	16017.44	4.41%
宁德时代	300750	69.50	15900.45	4.38%
保利发展	600048	1096.82	14291.53	3.94%
浪潮信息	000977	197.29	9568.57	2.64%
同花顺	300033	47.99	8411.00	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.68	68.00%
房地产业	1.43	3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	3.33%
金融业	0.84	2.32%
采矿业	0.64	1.77%
批发和零售业	0.58	1.61%
卫生和社会工作	0.50	1.38%
通信服务	0.48	1.31%
文化、体育和娱乐业	0.41	1.14%
科学研究和技术服务业	0.04	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	1050.68	42983.45	9.87%
泡泡玛特	09992	1292.54	24209.27	5.56%
安踏体育	02020	205.58	20516.88	4.71%
保利发展	600048	1413.20	19968.48	4.58%
洋河股份	002304	115.55	19118.90	4.39%
中国移动	00941	304.75	16968.48	3.90%
智飞生物	300122	198.62	16272.96	3.74%
立讯精密	002475	524.24	15889.82	3.65%
山西汾酒	600809	50.54	13768.10	3.16%
青岛啤酒股份	00168	150.00	11253.00	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.27	51.14%
可选消费	6.61	15.17%
通信服务	2.63	6.04%
主要消费	2.16	4.96%
房地产业	2.00	4.58%
卫生和社会工作	1.29	2.96%
金融业	1.23	2.81%
原材料	1.03	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	1.61%
批发和零售业	0.39	0.91%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出04	150.00	15155.83	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15155.83	5.01%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。