东方红睿满沪港深混合A(169104)_资产配置

东方红睿满沪港深混合A169104DONGFANG HONGRUI MAN SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	250303.30	88.93%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	30813.00	10.95%
其他资产	347.65	0.12%

资产总值：281463.95万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	40.05	24242.67	8.68%
新易盛	300502	50.54	18486.75	6.62%
中际旭创	300308	42.31	17079.70	6.12%
沪电股份	002463	220.22	16179.56	5.80%
深南电路	002916	71.87	15570.24	5.58%
工业富联	601138	216.01	14258.82	5.11%
东山精密	002384	196.16	14025.44	5.02%
立讯精密	002475	190.66	12333.80	4.42%
紫金矿业	601899	404.39	11905.24	4.26%
天孚通信	300394	67.87	11387.91	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.24	51.01%
通信服务	2.42	8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.42	8.66%
采矿业	1.19	4.26%
原材料	1.13	4.05%
可选消费	1.05	3.76%
医药卫生	0.92	3.29%
金融业	0.83	2.96%
工业	0.59	2.11%
信息技术	0.13	0.46%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	37.25	17086.95	8.48%
立讯精密	002475	399.25	13849.98	6.87%
美团-W	03690	108.58	12407.44	6.16%
宁波银行	002142	374.73	10252.61	5.09%
东山精密	002384	244.53	9235.90	4.58%
阿里巴巴-W	09988	76.80	7689.98	3.81%
快手-W	01024	118.77	6856.59	3.40%
新易盛	300502	47.13	5986.45	2.97%
深南电路	002916	53.99	5820.99	2.89%
匠心家居	301061	73.41	5692.52	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.74	48.31%
通信服务	2.39	11.88%
可选消费	2.13	10.58%
金融业	1.03	5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	2.51%
主要消费	0.35	1.75%
医药卫生	0.27	1.36%
信息技术	0.07	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.22%
原材料	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	44.69	20497.07	9.44%
阿里巴巴-W	09988	148.74	17569.17	8.09%
美团-W	03690	75.11	10799.32	4.98%
立讯精密	002475	242.96	9934.63	4.58%
中芯国际	688981	103.28	9226.35	4.25%
中芯国际	00981	203.75	8667.52	3.99%
比亚迪	002594	21.91	8214.06	3.78%
海光信息	688041	54.10	7643.96	3.52%
吉利汽车	00175	491.80	7554.05	3.48%
快手-W	01024	145.66	7306.31	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.38	43.20%
可选消费	4.29	19.78%
通信服务	2.78	12.81%
信息技术	1.67	7.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	2.20%
金融业	0.09	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.20%
原材料	0.01	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	40.39	15597.00	6.87%
美的集团	000333	207.49	15607.44	6.87%
美团-W	03690	97.82	13741.75	6.05%
中国移动	600941	109.97	12994.06	5.72%
沪电股份	002463	253.00	10031.53	4.42%
立讯精密	002475	218.71	8914.62	3.92%
农业银行	601288	1405.79	7506.92	3.30%
紫金矿业	601899	483.61	7312.18	3.22%
太阳纸业	002078	462.70	6880.35	3.03%
格力电器	000651	148.58	6752.96	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.96	35.05%
金融业	2.88	12.67%
可选消费	2.43	10.71%
通信服务	1.56	6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.56	6.87%
采矿业	1.19	5.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.98	4.31%
原材料	0.53	2.32%
租赁和商务服务业	0.31	1.38%
批发和零售业	0.20	0.89%

五大重仓债券

2025-06-30
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	70.00	7032.93	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7032.93	3.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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