财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31450.31 |
-1623.95 |
3615.77 |
-45626.18 |
-18619.57 |
| 本期利润(万元) |
102720.82 |
-1151.08 |
1103.49 |
-19584.09 |
16553.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.82 |
-0.01 |
0.01 |
-0.12 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-7.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41123.72 |
0.00 |
-44062.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
278689.58 |
201563.82 |
217052.78 |
227126.18 |
258162.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
1.53 |
1.54 |
1.54 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
98.02 |
0.00 |
99.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20010.22 |
19957.97 |
30639.81 |
18214.82 |
28167.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
172545.20 |
206793.96 |
224645.82 |
284823.20 |
308517.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
165512.27 |
196712.39 |
224645.82 |
269667.37 |
308517.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
7032.93 |
10081.56 |
0.00 |
15155.83 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
197.49 |
233.06 |
261.22 |
310.17 |
455.27 |
| 应付托管费(万元) |
32.92 |
38.84 |
43.54 |
51.69 |
75.88 |
| 资产总计(万元) |
204548.15 |
229900.54 |
266978.24 |
304376.37 |
364154.17 |
| 负债合计(万元) |
2965.32 |
2724.64 |
14088.72 |
1693.29 |
1223.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
201582.83 |
227175.90 |
252889.52 |
302683.08 |
362930.34 |
| 未分配利润(万元) |
69670.05 |
79325.02 |
84977.15 |
118608.78 |
162508.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.75 |
120.00 |
60.18 |
138.80 |
61.85 |
| 投资收益(万元) |
-172.85 |
-42157.19 |
-30309.25 |
-103970.88 |
-93612.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
473.30 |
26072.40 |
8112.53 |
38930.84 |
58415.19 |
| 其它收入(万元) |
4.84 |
17.53 |
6.33 |
33.67 |
25.76 |
| 收入合计(万元) |
356.05 |
-15947.26 |
-22130.21 |
-64867.56 |
-35109.88 |
| 管理人报酬(万元) |
1277.91 |
3099.65 |
1673.01 |
5134.26 |
3126.26 |
| 托管费(万元) |
212.98 |
516.61 |
278.84 |
855.71 |
521.04 |
| 其它费用(万元) |
14.81 |
22.81 |
13.96 |
33.58 |
18.11 |
| 费用合计(万元) |
1505.79 |
3639.62 |
1966.18 |
6023.93 |
3665.41 |
| 利润总额(万元) |
-1149.74 |
-19586.89 |
-24096.38 |
-70891.49 |
-38775.29 |
| 净利润(万元) |
-1149.74 |
-19586.89 |
-24096.38 |
-70891.49 |
-38775.29 |
