东方红睿华沪港深混合A(169105)_资产配置

东方红睿华沪港深混合A169105DONGFANG HONGRUI CHINA SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	92890.91	82.61%
债券	563.52	0.50%
银行存款和结算备付金	18582.99	16.53%
其他资产	412.78	0.37%

资产总值：112450.21万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浪潮信息	000977	132.04	5664.40	5.07%
北方华创	002371	17.62	5384.67	4.82%
中国移动	600941	43.87	4639.69	4.15%
中国中免	601888	52.73	4504.09	4.03%
恒瑞医药	600276	90.59	4164.23	3.73%
潍柴动力	000338	205.34	3427.12	3.07%
康方生物	09926	80.60	3408.62	3.05%
深南电路	002916	37.18	3315.71	2.97%
用友网络	600588	260.66	3114.89	2.79%
思源电气	002028	51.16	3051.69	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.68	50.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	9.57%
租赁和商务服务业	0.67	6.01%
医药卫生	0.53	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	2.84%
文化、体育和娱乐业	0.23	2.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.49%
可选消费	0.16	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.34%
采矿业	0.11	1.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	172.11	7784.58	6.11%
用友网络	600588	378.33	6730.49	5.29%
新宙邦	300037	127.95	6052.03	4.75%
长春高新	000661	40.67	5929.69	4.66%
长电科技	600584	173.35	5176.15	4.07%
中航沈飞	600760	111.36	4697.16	3.69%
智飞生物	300122	70.76	4324.14	3.40%
中航光电	002179	92.43	3604.73	2.83%
三环集团	300408	107.10	3153.95	2.48%
海康威视	002415	90.56	3144.24	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.51	66.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.65	12.95%
建筑业	0.17	1.35%
卫生和社会工作	0.13	1.01%
信息技术	0.13	0.99%
医药卫生	0.12	0.97%
农、林、牧、渔业	0.09	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	180.14	8095.54	6.01%
用友网络	600588	404.81	6727.94	4.99%
海康威视	002415	181.92	6148.90	4.56%
中航光电	002179	130.73	5529.88	4.10%
美的集团	000333	85.72	4755.75	3.53%
宏发股份	600885	122.92	4123.97	3.06%
万华化学	600309	44.47	3927.59	2.91%
三环集团	300408	121.71	3772.86	2.80%
紫光股份	000938	153.40	3615.64	2.68%
腾讯控股	00700	12.31	3458.84	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.68	64.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.12	8.33%
金融业	0.44	3.23%
通信服务	0.35	2.57%
农、林、牧、渔业	0.29	2.16%
医药卫生	0.27	1.99%
可选消费	0.17	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.69%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	324.31	15534.40	9.96%
宁德时代	300750	54.63	12498.80	8.02%
长电科技	600584	246.09	7670.63	4.92%
思源电气	002028	101.06	4721.52	3.03%
洁美科技	002859	165.25	4577.30	2.94%
韦尔股份	603501	46.67	4575.53	2.93%
用友网络	600588	215.52	4418.16	2.83%
三环集团	300408	134.06	3934.52	2.52%
紫光股份	000938	111.38	3547.45	2.28%
中国软件	600536	74.10	3473.99	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.81	69.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.77	17.74%
信息技术	0.23	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.21%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
麒麟转债	4.45	563.52	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	563.52	0.50%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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