东方红睿华沪港深混合A(169105)_资产配置

东方红睿华沪港深混合A169105DONGFANG HONGRUI CHINA SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	131973.01	82.46%
债券	6663.51	4.16%
银行存款和结算备付金	20350.75	12.72%
其他资产	1057.50	0.66%

资产总值：160044.77万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	88.40	13665.49	8.67%
腾讯控股	00700	21.20	11469.81	7.28%
宁德时代	300750	22.47	8252.33	5.24%
顺丰控股	06936	257.86	8077.12	5.13%
工业富联	601138	125.84	7808.18	4.96%
亿纬锂能	300014	118.55	7795.52	4.95%
宏发股份	600885	228.77	6954.50	4.41%
盐湖股份	000792	237.37	6684.34	4.24%
紫金矿业	601899	179.63	6191.85	3.93%
新宙邦	300037	93.15	4881.06	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.08	57.64%
通信服务	1.15	7.28%
工业	0.81	5.13%
采矿业	0.62	3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	3.45%
原材料	0.45	2.88%
信息技术	0.42	2.64%
医药卫生	0.12	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	21.20	12832.48	8.17%
宁德时代	300750	27.28	10966.56	6.98%
工业富联	601138	114.25	7541.64	4.80%
华勤技术	603296	68.37	7203.61	4.59%
金山办公	688111	22.43	7100.65	4.52%
亿纬锂能	300014	71.49	6505.59	4.14%
三环集团	300408	126.67	5868.62	3.74%
阿里巴巴-W	09988	35.81	5786.81	3.69%
顺丰控股	06936	169.96	5763.02	3.67%
思源电气	002028	52.93	5770.24	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.02	57.41%
通信服务	1.28	8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.22	7.80%
可选消费	0.84	5.38%
工业	0.58	3.67%
信息技术	0.46	2.92%
医药卫生	0.33	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宙邦	300037	281.83	9920.42	8.55%
腾讯控股	00700	19.44	8917.34	7.68%
中际旭创	300308	39.56	5770.22	4.97%
新易盛	300502	44.43	5643.78	4.86%
思源电气	002028	70.82	5163.36	4.45%
顺丰控股	06936	119.94	4943.94	4.26%
三环集团	300408	135.54	4527.04	3.90%
顺丰控股	002352	81.02	3950.32	3.40%
生益科技	600183	124.82	3763.32	3.24%
内蒙一机	600967	187.74	3632.77	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.16	53.06%
通信服务	0.99	8.56%
工业	0.52	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	3.74%
医药卫生	0.39	3.37%
信息技术	0.18	1.55%
可选消费	0.16	1.39%
农、林、牧、渔业	0.11	0.92%
建筑业	0.06	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	22.84	10475.49	9.41%
恒瑞医药	600276	167.11	8221.58	7.39%
科达利	002850	44.74	5451.57	4.90%
中芯国际	00981	128.05	5447.56	4.90%
思源电气	002028	55.42	4211.79	3.78%
三环集团	300408	104.59	4145.95	3.73%
晶晨股份	688099	40.15	3350.43	3.01%
中航光电	002179	80.17	3289.56	2.96%
新宙邦	300037	98.31	3264.88	2.93%
中国移动	00941	26.60	2057.06	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.05	45.40%
通信服务	1.78	16.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	7.56%
信息技术	0.68	6.10%
批发和零售业	0.33	2.95%
采矿业	0.22	1.94%
可选消费	0.15	1.38%
医药卫生	0.14	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	65.90	6663.51	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6663.51	4.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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