东方红睿华沪港深混合A(169105)_资产配置

东方红睿华沪港深混合A169105DONGFANG HONGRUI CHINA SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	137471.38	85.28%
债券	6640.95	4.12%
银行存款和结算备付金	16063.57	9.96%
其他资产	1029.58	0.64%

资产总值：161205.48万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	21.20	12832.48	8.17%
宁德时代	300750	27.28	10966.56	6.98%
工业富联	601138	114.25	7541.64	4.80%
华勤技术	603296	68.37	7203.61	4.59%
金山办公	688111	22.43	7100.65	4.52%
亿纬锂能	300014	71.49	6505.59	4.14%
三环集团	300408	126.67	5868.62	3.74%
阿里巴巴-W	09988	35.81	5786.81	3.69%
思源电气	002028	52.93	5770.24	3.67%
顺丰控股	06936	169.96	5763.02	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.02	57.41%
通信服务	1.28	8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.22	7.80%
可选消费	0.84	5.38%
工业	0.58	3.67%
信息技术	0.46	2.92%
医药卫生	0.33	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宙邦	300037	281.83	9920.42	8.55%
腾讯控股	00700	19.44	8917.34	7.68%
中际旭创	300308	39.56	5770.22	4.97%
新易盛	300502	44.43	5643.78	4.86%
思源电气	002028	70.82	5163.36	4.45%
顺丰控股	06936	119.94	4943.94	4.26%
三环集团	300408	135.54	4527.04	3.90%
顺丰控股	002352	81.02	3950.32	3.40%
生益科技	600183	124.82	3763.32	3.24%
内蒙一机	600967	187.74	3632.77	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.16	53.06%
通信服务	0.99	8.56%
工业	0.52	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	3.74%
医药卫生	0.39	3.37%
信息技术	0.18	1.55%
可选消费	0.16	1.39%
农、林、牧、渔业	0.11	0.92%
建筑业	0.06	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	22.84	10475.49	9.41%
恒瑞医药	600276	167.11	8221.58	7.39%
中芯国际	00981	128.05	5447.56	4.90%
科达利	002850	44.74	5451.57	4.90%
思源电气	002028	55.42	4211.79	3.78%
三环集团	300408	104.59	4145.95	3.73%
晶晨股份	688099	40.15	3350.43	3.01%
中航光电	002179	80.17	3289.56	2.96%
新宙邦	300037	98.31	3264.88	2.93%
中国移动	00941	26.60	2057.06	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.05	45.40%
通信服务	1.78	16.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	7.56%
信息技术	0.68	6.10%
批发和零售业	0.33	2.95%
采矿业	0.22	1.94%
可选消费	0.15	1.38%
医药卫生	0.14	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基绿能	601012	384.72	6043.90	5.48%
恒瑞医药	600276	76.27	3500.76	3.18%
京东方A	000725	770.37	3381.92	3.07%
中兴通讯	000063	83.11	3357.64	3.05%
TCL科技	000100	663.04	3335.09	3.03%
宁德时代	300750	10.36	2755.23	2.50%
华勤技术	603296	38.15	2706.74	2.46%
亨通光电	600487	153.05	2635.59	2.39%
比亚迪电子	00285	63.90	2488.26	2.26%
舜宇光学科技	02382	37.94	2418.97	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.61	59.95%
信息技术	0.71	6.41%
租赁和商务服务业	0.33	2.95%
批发和零售业	0.25	2.31%
住宿和餐饮业	0.23	2.12%
可选消费	0.21	1.88%
文化、体育和娱乐业	0.16	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.98%
通信服务	0.11	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.80%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	65.90	6640.95	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6640.95	4.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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