财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27138.68 |
6961.24 |
4643.14 |
488.26 |
-3796.29 |
| 本期利润(万元) |
37342.62 |
14109.15 |
5382.20 |
3330.52 |
12562.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.16 |
0.06 |
0.03 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.78 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32510.64 |
0.00 |
20201.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152522.43 |
115919.36 |
111234.41 |
110245.49 |
115385.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.39 |
1.28 |
1.22 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.51 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.89 |
0.00 |
59.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10569.16 |
13995.20 |
24110.04 |
8689.38 |
21015.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
100747.19 |
94829.11 |
83141.40 |
117297.62 |
138346.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
95253.08 |
88833.13 |
77561.72 |
109692.68 |
138346.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
5494.11 |
5995.98 |
5579.68 |
7604.94 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.51 |
114.89 |
106.90 |
129.85 |
194.49 |
| 应付托管费(万元) |
18.25 |
19.15 |
17.82 |
21.64 |
32.42 |
| 资产总计(万元) |
116660.55 |
114495.26 |
127205.29 |
128018.08 |
161971.23 |
| 负债合计(万元) |
580.71 |
4244.98 |
18676.13 |
696.92 |
6048.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
116079.84 |
110250.29 |
108529.16 |
127321.16 |
155922.55 |
| 未分配利润(万元) |
32553.74 |
20202.34 |
8869.14 |
18798.99 |
40508.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.36 |
109.50 |
59.33 |
81.70 |
40.48 |
| 投资收益(万元) |
7711.05 |
1929.98 |
-8888.22 |
-51369.03 |
-33555.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7153.90 |
2842.25 |
229.26 |
16376.49 |
17790.70 |
| 其它收入(万元) |
7.62 |
12.86 |
5.05 |
11.38 |
6.84 |
| 收入合计(万元) |
14896.93 |
4894.59 |
-8594.58 |
-34899.45 |
-15717.64 |
| 管理人报酬(万元) |
657.00 |
1318.59 |
663.96 |
2179.69 |
1331.24 |
| 托管费(万元) |
109.50 |
219.76 |
110.66 |
363.28 |
221.87 |
| 其它费用(万元) |
12.44 |
22.99 |
13.00 |
27.78 |
14.15 |
| 费用合计(万元) |
779.07 |
1561.44 |
787.66 |
2570.76 |
1567.26 |
| 利润总额(万元) |
14117.85 |
3333.14 |
-9382.24 |
-37470.21 |
-17284.90 |
| 净利润(万元) |
14117.85 |
3333.14 |
-9382.24 |
-37470.21 |
-17284.90 |
