我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9485.10 |
-53846.39 |
-12267.30 |
-35075.60 |
-969.02 |
| 本期利润(万元) |
-9571.65 |
-37469.87 |
-16970.50 |
-17284.90 |
6439.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.32 |
-0.15 |
-0.14 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.75 |
0.00 |
-9.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18798.67 |
0.00 |
40508.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111721.26 |
127318.92 |
134782.24 |
155922.55 |
185462.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.17 |
1.20 |
1.35 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.79 |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.70 |
0.00 |
75.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8689.38 |
21015.07 |
13115.05 |
17049.41 |
18354.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
117297.62 |
138346.37 |
170505.42 |
206008.63 |
275738.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
109692.68 |
138346.37 |
168528.38 |
206008.63 |
275738.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
7604.94 |
0.00 |
1977.04 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.85 |
194.49 |
236.69 |
264.30 |
378.66 |
| 应付托管费(万元) |
21.64 |
32.42 |
39.45 |
44.05 |
63.11 |
| 资产总计(万元) |
128018.08 |
161971.23 |
186999.49 |
225306.65 |
296356.55 |
| 负债合计(万元) |
696.92 |
6048.68 |
417.11 |
1410.93 |
2637.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
127321.16 |
155922.55 |
186582.37 |
223895.72 |
293719.05 |
| 未分配利润(万元) |
18798.99 |
40508.88 |
62193.37 |
89529.14 |
146181.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
81.70 |
40.48 |
90.28 |
49.23 |
136.27 |
| 投资收益(万元) |
-51369.03 |
-33555.65 |
-42604.20 |
-16235.71 |
62916.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16376.49 |
17790.70 |
-23826.95 |
-29758.72 |
-86595.31 |
| 其它收入(万元) |
11.38 |
6.84 |
30.29 |
23.35 |
194.99 |
| 收入合计(万元) |
-34899.45 |
-15717.64 |
-66310.57 |
-45921.85 |
-23347.96 |
| 管理人报酬(万元) |
2179.69 |
1331.24 |
3170.45 |
1712.33 |
5472.87 |
| 托管费(万元) |
363.28 |
221.87 |
528.41 |
285.39 |
912.14 |
| 其它费用(万元) |
27.78 |
14.15 |
30.61 |
16.14 |
36.59 |
| 费用合计(万元) |
2570.76 |
1567.26 |
3729.47 |
2013.86 |
8808.50 |
| 利润总额(万元) |
-37470.21 |
-17284.90 |
-70040.05 |
-47935.71 |
-32156.45 |
| 净利润(万元) |
-37470.21 |
-17284.90 |
-70040.05 |
-47935.71 |
-32156.45 |
