东方红创新优选定开混合(169106)_资产配置

东方红创新优选定开混合169106ORIENTAL RED INNOVATION AND OPTIMIZATION FOR THREE YEARS TO OPEN THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12926.14	13.56%
债券	73597.30	77.21%
银行存款和结算备付金	3880.35	4.07%
其他资产	4913.15	5.15%

资产总值：95316.94万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.18	875.71	1.30%
美的集团	000333	8.82	673.41	1.00%
腾讯控股	00700	1.53	653.84	0.97%
阿里巴巴-W	09988	4.58	481.23	0.71%
中国海洋石油	00883	16.70	412.87	0.61%
五粮液	000858	3.04	313.94	0.47%
国电南瑞	600406	11.73	304.86	0.45%
中远海运港口	01199	57.00	259.69	0.39%
招商银行	600036	6.54	257.15	0.38%
中信证券	600030	10.56	253.86	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	10.56%
金融业	0.12	1.79%
可选消费	0.07	1.08%
通信服务	0.07	0.97%
采矿业	0.06	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.71%
能源	0.04	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.60%
工业	0.03	0.39%
农、林、牧、渔业	0.03	0.38%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	11.03	861.99	1.25%
腾讯控股	00700	1.53	827.77	1.20%
宁德时代	300750	2.18	800.63	1.16%
中信证券	600030	23.63	678.42	0.99%
万华化学	600309	6.39	489.99	0.71%
中国石油化工股份	00386	105.20	443.74	0.64%
阿里巴巴-W	09988	3.09	398.55	0.58%
国电南瑞	600406	14.66	329.56	0.48%
五粮液	000858	3.04	322.06	0.47%
分众传媒	002027	42.37	312.27	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	11.30%
金融业	0.22	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.41%
可选消费	0.09	1.37%
通信服务	0.08	1.20%
采矿业	0.07	0.98%
工业	0.04	0.64%
能源	0.04	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.59%
公用事业	0.03	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.53	926.12	1.35%
中信证券	600030	30.85	922.41	1.34%
宁德时代	300750	2.18	876.36	1.27%
美的集团	000333	11.03	801.44	1.17%
阿里巴巴-W	09988	3.09	499.34	0.73%
万华化学	600309	6.39	425.45	0.62%
中国石油化工股份	00386	105.20	388.98	0.57%
五粮液	000858	3.04	369.30	0.54%
海康威视	002415	11.50	362.48	0.53%
东方财富	300059	12.82	347.68	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	12.74%
金融业	0.24	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.59%
通信服务	0.09	1.35%
可选消费	0.06	0.91%
采矿业	0.05	0.79%
工业	0.04	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.62%
能源	0.04	0.57%
房地产业	0.04	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	30.85	852.08	1.28%
美的集团	000333	11.03	796.37	1.19%
腾讯控股	00700	1.53	701.83	1.05%
宁德时代	300750	2.18	549.84	0.82%
五粮液	000858	3.80	451.82	0.68%
中国石油化工股份	00386	105.20	394.30	0.59%
长亮科技	300348	20.46	355.80	0.53%
万华化学	600309	6.39	346.72	0.52%
国电南瑞	600406	14.66	328.53	0.49%
海康威视	002415	11.50	318.89	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	13.59%
金融业	0.21	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.34%
通信服务	0.07	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.91%
农、林、牧、渔业	0.04	0.65%
工业	0.04	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.60%
能源	0.04	0.59%
公用事业	0.04	0.54%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国证G1	40.00	4064.53	6.04%
26华泰G1	40.00	4019.87	5.97%
26国券G1	40.00	4003.75	5.94%
26中金G2	35.00	3507.82	5.21%
25平证10	30.00	3068.86	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41824.04	62.10%
企业债	11071.50	16.44%
国家债券	5937.88	8.82%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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