东方红创新优选定开混合(169106)_资产配置

东方红创新优选定开混合169106ORIENTAL RED INNOVATION AND OPTIMIZATION FOR THREE YEARS TO OPEN THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16664.36	16.71%
债券	79921.54	80.13%
银行存款和结算备付金	3133.55	3.14%
其他资产	25.96	0.03%

资产总值：99745.42万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	11.03	861.99	1.25%
腾讯控股	00700	1.53	827.77	1.20%
宁德时代	300750	2.18	800.63	1.16%
中信证券	600030	23.63	678.42	0.99%
万华化学	600309	6.39	489.99	0.71%
中国石油化工股份	00386	105.20	443.74	0.64%
阿里巴巴-W	09988	3.09	398.55	0.58%
国电南瑞	600406	14.66	329.56	0.48%
五粮液	000858	3.04	322.06	0.47%
分众传媒	002027	42.37	312.27	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	11.30%
金融业	0.22	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.41%
可选消费	0.09	1.37%
通信服务	0.08	1.20%
采矿业	0.07	0.98%
工业	0.04	0.64%
能源	0.04	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.59%
公用事业	0.03	0.51%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.53	926.12	1.35%
中信证券	600030	30.85	922.41	1.34%
宁德时代	300750	2.18	876.36	1.27%
美的集团	000333	11.03	801.44	1.17%
阿里巴巴-W	09988	3.09	499.34	0.73%
万华化学	600309	6.39	425.45	0.62%
中国石油化工股份	00386	105.20	388.98	0.57%
五粮液	000858	3.04	369.30	0.54%
海康威视	002415	11.50	362.48	0.53%
东方财富	300059	12.82	347.68	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	12.74%
金融业	0.24	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.59%
通信服务	0.09	1.35%
可选消费	0.06	0.91%
采矿业	0.05	0.79%
工业	0.04	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.62%
能源	0.04	0.57%
房地产业	0.04	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	30.85	852.08	1.28%
美的集团	000333	11.03	796.37	1.19%
腾讯控股	00700	1.53	701.83	1.05%
宁德时代	300750	2.18	549.84	0.82%
五粮液	000858	3.80	451.82	0.68%
中国石油化工股份	00386	105.20	394.30	0.59%
长亮科技	300348	20.46	355.80	0.53%
万华化学	600309	6.39	346.72	0.52%
国电南瑞	600406	14.66	328.53	0.49%
海康威视	002415	11.50	318.89	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	13.59%
金融业	0.21	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.34%
通信服务	0.07	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.91%
农、林、牧、渔业	0.04	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.60%
工业	0.04	0.60%
能源	0.04	0.59%
公用事业	0.04	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	11.03	865.86	1.31%
宁德时代	300750	3.40	860.00	1.30%
腾讯控股	00700	1.81	830.15	1.25%
中信证券	600030	30.85	818.14	1.24%
阿里巴巴-W	09988	4.48	529.19	0.80%
五粮液	000858	3.80	499.13	0.75%
海螺水泥	600585	18.15	440.86	0.67%
万华化学	600309	6.39	429.47	0.65%
海康威视	002415	11.50	353.05	0.53%
澜起科技	688008	3.84	300.24	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	14.68%
金融业	0.28	4.17%
通信服务	0.08	1.25%
可选消费	0.07	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.71%
农、林、牧、渔业	0.04	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.58%
房地产业	0.04	0.55%
工业	0.03	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.45%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国证G1	40.00	4044.45	5.88%
电投KY05	40.00	4014.34	5.83%
25华泰15	40.00	4014.52	5.83%
24兴业03	30.00	3066.19	4.45%
25平证10	30.00	3050.48	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39122.40	56.84%
企业债	19032.63	27.65%
国家债券	2009.34	2.92%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。