东方红创新优选定开混合(169106)_资产配置

东方红创新优选定开混合169106ORIENTAL RED INNOVATION AND OPTIMIZATION FOR THREE YEARS TO OPEN THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13257.03	18.78%
债券	12907.66	18.29%
银行存款和结算备付金	3611.38	5.12%
其他资产	40806.25	57.81%

资产总值：70582.32万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	232.50	5796.23	4.04%
大秦铁路	601006	433.00	3186.88	2.22%
工业富联	601138	90.00	2049.30	1.43%
紫金矿业	601899	76.58	1288.08	0.90%
青鸟消防	002960	30.40	455.05	0.32%
鱼跃医疗	002223	9.90	339.57	0.24%
艾罗能源	688717	1.13	76.20	0.05%
诺瓦星云	301589	0.07	24.01	0.02%
国际复材	301526	0.97	3.95	0.00%
中瑞股份	301587	0.31	6.64	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	2.22%
制造业	0.30	2.08%
采矿业	0.13	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	35.00	2055.31	1.46%
邮储银行	601658	450.00	1957.50	1.39%
腾讯控股	00700	5.17	1375.56	0.97%
中国海洋石油	00883	115.00	1354.80	0.96%
宁德时代	300750	8.30	1355.06	0.96%
伊利股份	600887	45.00	1203.75	0.85%
金山办公	688111	3.55	1120.99	0.79%
中国石油化工股份	00386	300.00	1111.93	0.79%
华能国际电力股份	00902	280.00	1050.49	0.74%
中国太保	601601	43.00	1022.54	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	7.56%
通信服务	0.38	2.66%
金融业	0.38	2.66%
能源	0.25	1.75%
可选消费	0.22	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.49%
公用事业	0.16	1.15%
采矿业	0.09	0.63%
建筑业	0.06	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	450.00	2236.50	1.57%
中国移动	00941	35.00	2110.09	1.48%
腾讯控股	00700	6.97	1958.42	1.37%
中国海洋石油	00883	115.00	1454.17	1.02%
金山办公	688111	3.55	1314.56	0.92%
中国太保	601601	43.00	1229.37	0.86%
宁德时代	300750	6.00	1218.18	0.85%
伊利股份	600887	45.00	1193.85	0.84%
中国石油化工股份	00386	300.00	1178.24	0.83%
紫金矿业	601899	71.58	868.27	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	6.99%
通信服务	0.45	3.17%
金融业	0.43	3.03%
能源	0.26	1.85%
可选消费	0.26	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	1.65%
公用事业	0.15	1.07%
采矿业	0.09	0.61%
建筑业	0.07	0.52%
主要消费	0.07	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	450.00	2200.50	1.53%
腾讯控股	00700	6.97	2130.93	1.48%
中国移动	00941	30.40	1795.21	1.25%
金山办公	688111	3.55	1674.11	1.16%
宁德时代	300750	6.00	1372.74	0.95%
伊利股份	600887	45.00	1274.40	0.89%
中国石油化工股份	00386	300.00	1269.57	0.88%
中国海洋石油	00883	115.00	1187.51	0.83%
中国太保	601601	43.00	1117.14	0.78%
华电国际电力股份	01071	276.80	1043.78	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	7.99%
通信服务	0.46	3.17%
金融业	0.41	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	2.48%
公用事业	0.26	1.81%
可选消费	0.25	1.77%
能源	0.25	1.71%
采矿业	0.08	0.57%
主要消费	0.08	0.54%
建筑业	0.08	0.54%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	80.00	8040.20	5.61%
21南通地铁绿色债02	25.00	2624.70	1.83%
19国开08	20.00	2059.61	1.44%
兴业转债	1.76	183.15	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10099.81	7.04%
企业债	2624.70	1.83%
可转债	183.15	0.13%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。